Títulos a pagar e receber, Registro
Títulos a pagar e receber é a tela que permite o lançamento de novos títulos financeiros no sistema.
Campos da primeira tela
Instituição | Fonte | Banco/Ag/Cta | Tipo | Dt. Vencto | Até | Documento | Nr. título | Situação
Ícones
Tabela
Dt. vencto | Nr. | Seq | Razão social | Vl. título | VL. Saldo | Tp
Campos da segunda tela
Instituição | Documento | Parcela | Dt. emissão | Dt. vencimento | Dt. pagamento | Dt. liquidação | Dt. Estorno | Fatura | Dt. desconto | Nº título | Série | Remessa Nº | Msg Retorno | Aluno | Fonte | Condição | Banco/Ag/Cta | Forma Cobr. | Código de barras | Linha Dig. | Tipo | Bandeira | No. autorização | Despesa | Receita | Conta contábil | Situação | Observação | Tot. dívida | Vl.original | Vl. título | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa | Vl. pago | Vl. Dinheiro | Vl. saldo
Os campos apresentados variam de acordo com o tipo do título selecionado. O campo conta contábil será apresentado somente para instituições que utilizam a integração contábil por regime de caixa.
O campo 'Dt. Estorno' é exibido ao remover as datas de pagamento e liquidação, para efetuar o estorno da baixa. Por padrão o campo vem com a data atual, mas pode ser modificado para qualquer data, igual ou superior a data de baixa e igual ou inferior a data da operação (data em que o estorno é efetuado). O estorno com data passada somente é possível se o período contábil estiver aberto.
Quadro
Ao clicar sobre a parcela desejada, é possível conferir seus valores nos campos localizados acima do quadro.
Dados do cheque
Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cheque à Vista, Cheque Avulso ou Cheque-pré
Inserir linha | Excluir linha | Valor total de cheque | Pesquisa | Código | Banco | Agência | Conta Corrente | No. Cheque | Vl. Cheque | Emitente | CPF/CNPJ Emitente | Dt. vencto | Vl. Juro Ref. Título | Vl. Multa Ref. Título | Vl. Desc. Ref. Título | Vl. Pago Ref. Título | Dt. Emissão | Dt. Baixa | Tipo de cheque | Situação | Dt. Situação | Banco/ Ag/ Cta Destino | Observação
O botão Pesquisa permite localizar cheques já cadastrados para pagamento/recebimento de títulos, sendo que será obrigatório o preenchimento do campo ‘Vl. Pago Ref. Título’, mesmo que já venha preenchido, para confirmação do mesmo.
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Financeiro\ Títulos\ Títulos a pagar e receber
- Lançar novo título a receber
- Selecionar a instituição
- Clicar em Receber
- Informar a data de vencimento, aluno, fonte, condição de pagamento, receita e total da dívida
- Clicar em gerar parcelas
- Verificar se foram geradas parcelas desejadas (quantidade e vencimentos)
- Pressionar o botão salvar (este só será apresentado após gerar as parcelas)
- Lançar novo título a pagar
- Selecionar a instituição
- Clicar em Pagar
- Informar número do título e série (não obrigatório - obtidos no documento de origem)
- Informar a data de vencimento, fonte, condição de pagamento, despesa e total da dívida
- Para a forma de cobrança Cheque Pré, é obrigatório o preenchimento do campo Banco/Ag/Cta. Neste caso, a ‘Condição’ de pagamento/recebimento deve ser uma única parcela
- Clicar em gerar parcelas
- Verificar se foram geradas parcelas desejadas (quantidade e vencimentos)
- Pressionar o botão salvar (este só será apresentado após gerar as parcelas)
- Baixar título
- Informar instituição e tipo
- Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
- Pressionar o botão pesquisar
- Serão apresentados somente os títulos principais e, ao lado do valor, o saldo em aberto.
- Selecionar o título desejado
- Alterar a situação, informar a Data de pagamento, o Banco/Ag/Cta e Forma de cobrança
- O sistema permite o recebimento parcial, sendo parte do recebimento em cheque, e havendo ‘Vl. Saldo’ será exibida uma mensagem para inclusão de uma parcela da diferença
- Não é permitido vincular mais de um cheque para a mesma parcela de título
- É permitido informar no campo Vl Pago o valor total do título (Vl. Título). Neste caso, o sistema irá entender que a diferença entre o valor pago e o valor total do cheque será o valor pago em dinheiro e, desta forma, irá baixar o título de forma automática, gerando as parcelas correspondentes ao cheque e ao dinheiro.
- Se o valor pago (Vl. Pago) for maior que o valor total do título (Vl. Título), será exibida uma mensagem alertando o usuário da diferença e solicitando confirmação quanto a continuidade da operação e o lançamento da diferença como juros (Vl. Juros).
- É permitido utilizar cheques ‘ Agrupadores’. Para isso basta incluir o valor pago referente ao título (Vl. Pago Ref. Título) e o sistema irá somar, de forma automática, todos os títulos vinculados ao mesmo cheque pré, gerando o valor do cheque. O valor do cheque será visível através da tela Cadastro do Cheque.
- Pressionar o botão salvar
- Estornar título
- Informar instituição e tipo
- Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
- Pressionar o botão pesquisar
- Com os dados na tela, apagar a data de liquidação. Será habilitado o campo data de pagamento, apague-a também
- Pressionar o botão salvar
- O título retornará a situação aberto
- Limpar a página ou iniciar novo registro
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário as aplicações:
- Manter Cadastro de Títulos à Pagar e Receber
- Manter Cadastro de Títulos à Pagar e a Receber - Pagar
- Manter Cadastro de Títulos à Pagar e a Receber - Receber
Dica
1. Os títulos fixos (como telefone, água, luz) podem ser previamente cadastrados em 12x, com o valor médio das despesas. Ao receber a fatura, basta ajustar o valor do título no momento da baixa da parcela.
2. Caso a 'forma de cobrança' não esteja sendo exibida, verificar se há forma de cobrança parametrizada para a Instituição no ano corrente (ano atual). Esta tela exibe as formas de cobrança com base neste parâmetro.
- A forma de cobrança cartão de crédito não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
3. Para realizar pagamento de funcionário com cheque:
- Se for de terceiro (aluno, por exemplo), primeiro o mesmo deverá estar compensado na conta tesouraria (você deve baixar o cheque, informando a conta da tesouraria como conta de crédito) e depois efetuar o pagamento do funcionário (através dos títulos à pagar) com dinheiro, informando como conta de débito a conta da tesouraria.
- Se o cheque for da escola, basta cadastrar um título a pagar e na forma de pagamento, informar cheque pré-datado, registrando então os dados do cheque.
4. O lançamento de títulos a receber também pode ser feito no caixa, onde os títulos são tratados como diversos, sendo que o cadastro e a liquidação desses títulos são feitos ao mesmo tempo. A baixa e o estorno de um título podem ser feitos também pela tela Caixa, e seguem os mesmos procedimentos de baixa e estorno de eventos financeiros.
5. Condição de Pagamento: Não há como alterar a condição de pagamento do título, passando de '5x' para 'À Vista', por exemplo, após a gravação do mesmo.
- Neste caso, a liquidação da dívida do título em questão 'Á Vista' pode se dar por meio da baixa de todas as parcelas que compôe o parcelamento, informando a mesma data de pagamento e liquidação.
- Também é possível cancelar todas as parcelas do título em questão e criar um novo registro, com a condição desejada.
6. Caso não visualize a conta corrente, verifique se está vinculada à instituição desejada através da tela cadastro de conta corrente.
7. Após a baixa de título, não é permitido alterar a conta contábil ou despesa. Para alterar, o título deverá ser reaberto e baixado novamente com as informações corretas.
8. Caso a conta contábil não esteja sendo exibida, verificar se há alguma conta cadastrada para o tipo de despesa ou se a mesma não encontra-se está inativa em Transação Conta Contábil
9. Troca de instituição: caso títulos sejam recebidos na instituição errada, as parcelas deverão ser estornadas (caso haja mais de uma parcela, todas deverão ser abertas) e, após, poderá ser trocada a instituição e realizada novamente a baixa dos títulos.
10. RELATÓRIOS:Os relatórios referentes aos títulos, inclusive emissão de boletos, é possível através da tela Relatório Títulos a receber.
11. A data informada, por exemplo '17/10/1999', muda automaticamente para '16/10/1999', por que isso acontece?
Dica Contabilização
1. Instituições que possuem contabilização por regime de caixa, ao criar um titulo é obrigatório parametrizar uma conta contábil . O cadastro deve ser efetuado na tela de transação.
2. A seleção de uma conta contábil será obrigatória, tanto no cadastro quanto na baixa de um título (a pagar ou a receber), para os clientes que possuem contabilização por “Regime de caixa”. Para o regime de competência na tela de títulos a pagar e receber o combo conta contábil não aparece.
3. Não é permitido alterar a conta contábil ou tipo de despesa depois do título baixado. O campo fica cinza não sendo possível editá-lo. Caso o título ou a parcela do título esteja aberto, a alteração da conta contábil ou tipo de despesa poderá ser efetuada normalmente.
4. Contas contábeis que estiverem inativas na tela de transação não apareceram para serem selecionadas na tela de títulos, salvo os títulos que já foram criados com a conta contábil atualmente inativa, para estes, a mesma continuará aparecendo.
5. Ao baixar uma receita através desta tela a 'Qt.Saldo' desta receita não diminuirá, caso queira esta função será necessário realizar a baixa na tela de caixa como 'Diversos'.
