Contabilidade, Transação

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Transação é a tela utilizada para vincular contas contábeis a transações contábeis no sistema. Assim, quando determinada receita for gerada, por exemplo, o sistema saberá a qual conta este lançamento deve ser associado.

Campos da tela

Cenário | Plano | Regional | Instituição | Curso | Série | Ano exercício | Transação | Status

Tabela

Operação | Forma de cobrança | Receita/despesa | Conta contábil | Cadastro | Alteração | Ativo

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso: Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Parâmetros\ Config. transação
  • Vincular conta contábil à transação
Selecionar o Cenário, o Plano e a Transação
Utilizar os demais campos como níveis de detalhe, de acordo com a necessidade
Pressionar o botão pesquisar
Na tabela, inserir uma linha para cada vínculo
Toda transação tem que ter pelo menos um débito e um crédito
Completar a tabela
As colunas Forma de cobrança e/ou Receita/despesa devem ser preenchidas apenas se forem vinculadas contas diferentes para as opções disponíveis
As colunas Cadastro e Alteração serão preenchidas automaticamente (não digitar)
Pressionar o botão salvar
  • Alterar vínculo
É preciso deletar a linha com o vínculo que se deseja alterar
para deletar, clicar sobre a linha e pressionar o Excluir
Inserir nova linha e completar com as alterações necessárias
Pressionar o botão salvar
  • Fazer novo vínculo ou limpar a tela
Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

  • Manter Cadastro Configuração Transação

Dica

1. Após parametrizar as transações, ir para a tela que parametriza Centro de custo;

2. No Regime de Competência não será permitido cadastrar Contas Contábeis diferentes com os mesmos parâmetros (operação, forma de cobrança e tipo de receita e despesa). Só será permitido ao Regime de Caixa para as transações do tipo “Pagamento Títulos Pagar” e “Recebimento Receita Diversas”.

3. Para as instituições que utilizam Regime de Competência não será permitido cadastrar estruturas diferentes para a mesma chave (operação, forma de cobrança e tipo de receita e despesa). Está regra se aplica apenas ao Regime de Caixa e as transações de Pagamento Títulos Pagar e Recebimento Receita Diversas.

4. A exclusão das linhas de parametrização não podem ser efetuadas caso já existam lançamentos vinculados as mesmas. Para estes casos, ou se exclui todos os lançamentos para efetuar a remoção da linha de parâmetro ou então basta inativar a parametrização, desmarcando o 'chek' do campo 'Ativo'.