Contabilidade, Gera lote contábil

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Gera lote contábil é a tela que associa os lançamentos contábeis gerados a um lote contábil.

Campos da tela

Código | Competência mês/ano | Data lote | Módulo | Instituição | Dia inicial | Dia final | Data de competência | Desconsiderar cancelados?

Auditoria

Cadastro | Alteração

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso: Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Lote contábil\ Gera Lote Contábil
  • Gerar lote contábil
Os campos Código, Data lote, Cadastro e Alteração serão preenchidos automaticamente (não digitar)
Informar a Competência, o Módulo e a Instituição
Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
Pressionar o botão salvar
O sistema vai gerar um arquivo de texto para download
  • Excluir lote
Os campos não são obrigatórios (utilizar como filtros)
Pressionar o botão pesquisar
Selecionar o lote desejado clicando sobre ele
Pressionar o botão excluir
  • Gerar novo lote ou limpar a tela
Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

  • Gerar Lote Contábil

Dica

  • Após gerar um lote contábil, é possível consultá-lo antes de encaminhar para a contabilidade.
  • Caso não haja histórico cadastrado para alguma das transações que está se tentando gerar o lote, irá abrir uma janela com os códigos destas para que seja possível parametrizá-la antes de importar o arquivo de lote.
Os códigos, com as respectivas transações podem ser consultados abaixo:
1 Contrato
2 Contrato Não Confirmado
3 Parcela
4 Cancelamento Parcela
5 Cancelamento Contrato
6 Cancelamento Contrato Não Confirmado
7 Renegociação
8 Cancelamento Bolsa
9 Protocolo
10 Recebimento Parcela
11 Cobrança
12 Cancelamento Cobrança
13 Cancelamento Receita Diversas
14 Cancelamento Protocolo
15 Receita Diversa
16 Recebimento Receita Diversa
17 Parcela Não Confirmada
18 Cancelamento Parcela Não Confirmada
19 Transferência Parcela Não Confirmada para Parcela (confirmada)
20 Transferência Contrato Não Confirmado
21 Recebimento Parcela Não Confirmada
22 Recebimento Antecipado
23 Cancelamento Recebimento Antecipado
24 Perdas
25 Cancelamento Perdas
26 Cancelamento Recebimento Perdas
27 Recebimento Perdas
28 Recebimento Cobrança
29 Cancelamento Baixa Pagamento Cobrança
30 Alteração Bolsa
31 Cancelamento Recebimento Parcela
32 Recebimento 1ª Parcela
33 Cadastro Cheque
34 Baixa Cheque
35 Devolução Cheque
36 Reapresentação Cheque
37 Cancelamento Cadastro Cheque
38 Cancelamento Baixa Cheque
39 Cancelamento Devolução Cheque
40 Cancelamento Reapresentação Cheque
41 Recebimento Antecipado 1ª Parcela
42 Cancelamento Recebimento Antecipado 1ª Parcela
43 Cancelamento Recebimento 1ª Parcela
44 Transferência Recebimento Antecipado
45 Transferência Recebimento Antecipado 1ª Parcela
46 Cancelamento Transf. Receb. Antecipado
47 Cancelamento Transf. Receb. Antecipado 1ª Parcela
48 Transferência Recebimento Não Confirmado
49 Transferência Recebimento Não Confirmado 1ª Parcela
50 Título Pagar
51 Cancelamento Título Pagar
52 Adiantamento Fornecedor
53 Cancelamento Adiantamento Fornecedor
54 Transferencia Adiantamento Fornecedor
55 Cancelamento Transferencia Adiantamento Fornecedor
56 Pagamento Titulo Pagar
57 Cancelamento Pagamento Titulo
58 Lançamento na Conta Corrente
59 Transferência Entre Contas Correntes
60 Contrato de Mútuo
61 Baixa Cartão de Crédito
62 Cancelamento Baixa Cartão de Crédito
63 Recebimento Antecipado Receita Diversa
64 Cancelamento Recebimento Antecipado Receita Diversa
65 Transf. Recebimento Antecipado Receita Diversa
66 Cancelamento Transf. Recebimento Antecip Receita Diversa
67 Liquidação parcela - Financeiro
68 Estorno parcela - Financeiro
69 Cadastro Nota Promissória
70 Baixa Nota Promissória
71 Cancelamento Cadastro Nota Promissoria
72 Cancelamento Baixa Nota Promissoria
73 Taxa Cartão Crédito
74 Cancelamento Taxa Cartão Crédito
75 Cancelamento Recebimento Receita Diversa
76 Saida Caixa/Banco
77 Entrada Caixa/Banco
78 Tarifa Francesa Bancária
79 Recebimento Diferença Parcela Menor
80 Cancelamento Recebimento Diferença Parcela Menor
81 Cobrança Diferença Parcela Menor
82 Cancelamento Cobrança Diferença Parcela Menor
83 Recebimento Cobrança Diferença Parcela Menor