Apostila, Títulos a pagar e receber

Metodologia

Para que você possa aprimorar seus conhecimentos e utilizar o sistema com segurança, a empresa fornecedora do software desenvolveu os materiais didáticos, com módulos que lhe possibilitará conhecer as principais funções do sistema.

Material didático

Este material contém de forma resumida a explicação das principais funções relacionadas ao tema em estudo. A leitura deste material deve ser acompanhada da leitura da Wiki de cada tela aqui citada, para complementação do estudo. Lá você encontrará uma descrição do funcionamento da tela, regras, dicas de utilização e tutoriais (vídeos sobre a navegação). Para acessá-la, basta clicar no botão “WIKI” disponível na própria tela.

Introdução

Neste módulo você aprenderá a realizar o registro e pagamento de títulos a pagar e receber.

Configuração

Cadastro do Título a receber

Na tela Cadastro de tipo de receita são cadastradas as receitas da instituição (Exemplo: 2ª Via de Carteirinha).

Após este cadastro prévio, deverá ser feito o vínculo da receita com a instituição, através da tela Receita x Instituição, informando o valor unitário.

Obs.: Esse vínculo só é necessário quando a receita deve ser apresentada como diversos do caixa.

Cadastro do Título a pagar

Na tela Cadastro de tipo de despesa são cadastradas as despesas da instituição (Exemplo: Telefone).

Cadastro da Fonte

Na tela Cadastro de fonte são cadastrados os fornecedores, referência de para quem você paga ou de quem você recebe (Exemplo: Prestação de serviços, Embratel).

Lançamento de novo título

Título a receber

O registro do título a receber no sistema deverá ser feito através da tela Títulos a pagar e receber. Para lançar um novo título a receber, selecione a instituição, clique em Receber e informe os dados título a ser cadastrado.

Dica: O lançamento do título a receber também pode ser feito no caixa, onde os títulos são tratados como “diversos”. O cadastro e a liquidação desses títulos são feitos ao mesmo tempo.

Título a pagar

O registro do título a pagar no sistema deverá ser feito através da tela Títulos a pagar e receber. Para lançar um novo título a pagar, selecione a instituição, clique em Pagar e informe os dados título a ser cadastrado.

Dica: Os títulos fixos, como telefone, água, luz, podem ser cadastrados em 12x, com o valor médio das despesas. Quando do recebimento da fatura, basta ajustar o valor do título.

Baixa e estorno de título

A baixa ou estorno de títulos poderá ser realizada de duas formas:

1. Através do Caixa.

2. Ou através da tela Títulos a Pagar e Receber.

Relatório

A tela Relatório de títulos a receber oferece relatórios de verificação das receitas registradas. Também permite a emissão de bloquetos para pagamento dos títulos.

Atenção: Para emissão dos boletos através do título a receber é imprescindível a validação bancária, para garantia de compensação do pagamento na conta corrente da instituição. Isto é necessário mesmo que a conta corrente utilizada para esses recebimentos seja igual a de um evento financeiro já utilizado por cursos da instituição com pagamentos sendo corretamente compensados no retorno bancário.

A tela Relatório de títulos a pagar oferece relatórios de verificação das despesas registradas.