Apostila, Títulos a pagar e receber

Metodologia

Para que você possa aprimorar seus conhecimentos e utilizar o sistema com segurança, a empresa fornecedora do software desenvolveu os materiais didáticos, com módulos que lhe possibilitará conhecer as principais funções do sistema.

Material didático

Este material contém de forma resumida a explicação das principais funções relacionadas ao tema em estudo. A leitura deste material deve ser acompanhada da leitura da Wiki de cada tela aqui citada, para complementação do estudo. Lá você encontrará uma descrição do funcionamento da tela, regras e dicas de utilização. Para acessá-la, basta clicar no botão “WIKI” disponível na própria tela.

Introdução

Neste módulo você aprenderá a realizar o registro e pagamento de títulos a pagar e receber.

Configuração

Cadastro do Título a receber

Na tela Cadastro de tipo de receita são cadastradas as receitas da instituição (Exemplo: 2ª Via de Carteirinha).

Após este cadastro prévio, deverá ser feito o vínculo da receita com a instituição, através da tela Receita x Instituição, informando o valor unitário.

Obs.: Esse vínculo só é necessário quando a receita deve ser apresentada como diversos do caixa.

Cadastro do Título a pagar

Na tela Cadastro de tipo de despesa são cadastradas as despesas da instituição (Exemplo: Telefone).

Cadastro da Fonte

Na tela Cadastro de fonte são cadastrados os fornecedores, referência de para quem você paga ou de quem você recebe (Exemplo: Prestação de serviços, Embratel).

Lançamento de novo título

Título a receber

O registro do título a receber no sistema deverá ser feito através da tela Títulos a pagar e receber. Para lançar um novo título a receber, selecione a instituição, clique em Receber e informe os dados título a ser cadastrado.

Dica: O lançamento do título a receber também pode ser feito no caixa, onde os títulos são tratados como “diversos”. O cadastro e a liquidação desses títulos são feitos ao mesmo tempo.

Título a pagar

O registro do título a pagar no sistema deverá ser feito através da tela Títulos a pagar e receber. Para lançar um novo título a pagar, selecione a instituição, clique em Pagar e informe os dados título a ser cadastrado.

Dica: Os títulos fixos, como telefone, água, luz, podem ser cadastrados em 12x, com o valor médio das despesas. Quando do recebimento da fatura, basta ajustar o valor do título.

Baixa e estorno de título

A baixa ou estorno de títulos poderá ser realizada de duas formas:

1. Através do Caixa.

2. Ou através da tela Títulos a Pagar e Receber.

Relatório

A tela Relatório de títulos a receber oferece relatórios de verificação das receitas registradas. Também permite a emissão de bloquetos para pagamento dos títulos.

Atenção: Para emissão dos boletos através do título a receber é imprescindível a validação bancária, para garantia de compensação do pagamento na conta corrente da instituição. Isto é necessário mesmo que a conta corrente utilizada para esses recebimentos seja igual a de um evento financeiro já utilizado por cursos da instituição com pagamentos sendo corretamente compensados no retorno bancário.

A tela Relatório de títulos a pagar oferece relatórios de verificação das despesas registradas.