Mudanças entre as edições de "Cheque, Cadastro"
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==Campos da pasta Financeiro== | ==Campos da pasta Financeiro== | ||
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== Funcionamento da tela == | == Funcionamento da tela == | ||
| − | * Menu de acesso: '''Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Cadastro''' | + | * Menu de acesso: |
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* Cadastrar cheque | * Cadastrar cheque | ||
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: Pressionar o [[botão novo]] | : Pressionar o [[botão novo]] | ||
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* Além desta tela, o cadastro dos cheques pode ser feito de outras três maneiras: | * Além desta tela, o cadastro dos cheques pode ser feito de outras três maneiras: | ||
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* O controle dos cheques poderá ser feito através dos relatórios [[Cheque pré-datado, Relatório | cheque pré-datado]] e [[Cheque, Vínculo, Relatório | vínculo de cheque]]. | * O controle dos cheques poderá ser feito através dos relatórios [[Cheque pré-datado, Relatório | cheque pré-datado]] e [[Cheque, Vínculo, Relatório | vínculo de cheque]]. | ||
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Edição atual tal como às 16h23min de 25 de maio de 2017
Cadastro de cheque é a tela que permite o registro e o controle de cheques pré-datados no sistema, inclusive aqueles que não têm vínculos a nenhuma espécie de título ou parcela, mas que se quer controlar e guardar o registro (a pagar ou receber sem título).
Campos da pasta Cheque
Nr. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Órgão regulador | Regional | Instituição | Tipo de cheque | Emitente | CPF/CNPJ | Fonte | Emissão | Digitação | Vencimento | Situação | Dt. Situação | Dt. baixa | Conta destino | Valor cheque | Valor Juro | Valor multa | Valor desconto | Observação | Usuário cadastro | Usuário alteração | Renegociado
Campos da pasta Financeiro
Nr. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque
Tabela
Documento | Par | Nome | Vencimento | Título | Vl. pago | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa
Campos da pasta Histórico
Nr. do cheque | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque
Tabela
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Cadastro
- ou Financeiro\ Cheque\ Cadastro
- Cadastrar cheque
- Preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
- Preencher atentamente o campo Tipo de cheque
- Preencher os demais campos de acordo com a necessidade
- Se o Tipo de cheque for com Título ou mensalidade, passar para a pasta Financeiro
- Clicar em Pesquisa mensalidade
- Uma nova tela se abrirá
- Informar Aluno, quando for Mensalidade, ou Fonte, quando Títulos
- Utilizar o botão ... se necessário
- Pressionar o botão pesquisar
- Selecionar o item (ou mais de um) que será vinculado ao cheque
- Ao selecionar mais de um item, marcar o cheque como Agrupador
- Clicar em OK
- Voltar à pasta Cheque
- Pressionar o botão salvar
- Consultar cheque
- Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
- Pressionar o botão pesquisar
- Se desejar, consultar a pasta Histórico
- Desvincular cheque da parcela (Estorno)
- Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
- Pressionar o botão pesquisar
- Após localizar o cadastro do cheque, passar para a pasta Financeiro e desvincular a parcela
- Voltar à pasta Cheque
- Pressionar o botão salvar
- Cancelar cheque
- Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
- Pressionar o botão pesquisar
- Caso possua parcela(s) vinculada(s):
- Passar para a pasta Financeiro e desvincular a(s) parcela(s)
- Voltar à pasta Cheque
- Pressionar o botão salvar
- Informar novamente os dados do cheque
- Pressionar o botão pesquisar
- Alterar a situação do cheque para cancelado e informar a data situação
- Pressionar o botão salvar
- Atribuir nova parcela ao cheque
- Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
- Pressionar o botão pesquisar
- Passar para a pasta Financeiro
- Clicar em Pesquisa mensalidade
- Uma nova tela se abrirá
- Informar Aluno, quando for Mensalidade, ou Fonte, quando Títulos
- Utilizar o botão ... se necessário
- Pressionar o botão pesquisar
- Selecionar o item (ou mais de um) que será vinculado ao cheque
- Ao selecionar mais de um item, marcar o cheque como Agrupador
- Clicar em OK
- Voltar à pasta Cheque
- Pressionar o botão salvar
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário as aplicações:
- Manter Cheque Pré-Datado
- Manter Cheque Pré-Datado - Historico
- Manter Cheque Pré-Datado - Pesquisa
- O campo "Tipo de Cheque" possui controle de acesso, desta forma, as aplicações abaixo devem ser liberadas conforme necessidade:
- Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Pagar COM Título
- Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Pagar SEM Título
- Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Receber COM Título
- Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Receber SEM Título
- Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: Mensalidade
- Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: Renegociação
- Para restringir usuários ou grupos de usuários as alterações dos dados dos cheques, retirar as opções: 'Incluir', 'Excluir' e 'Atualizar', manter somente a opção 'Consultar'.
Dica
- Além desta tela, o cadastro dos cheques pode ser feito de outras três maneiras:
- Pela tela Recebimento de caixa
- Pelas telas de Renegociação ou Negociação nova
- Ou pela tela de Matrícula, na pasta “Financeiro”
- Quando os cheques são ligados a eventos financeiros ou títulos, o mais comum é cadastrá-los pela tela de recebimento de caixa, pois já efetua o vínculo com o item pago ou recebido.
- Quando a instituição opta pelo controle de cheques, a partir do momento em que se vincula um cheque a um título ou parcela, é o cheque que passa a comandar a pendência financeira. Ele ficará em aberto e a parcela/título com situação de baixado e não liquidado. Para que o aluno não apareça em relatórios de inadimplência, é necessário efetuar a baixa do cheque no sistema quando ele for compensado no banco.
- O controle dos cheques poderá ser feito através dos relatórios cheque pré-datado e vínculo de cheque.
