Cheque, Cadastro

Cadastro de cheque é a tela que permite o registro e o controle de cheques pré-datados no sistema, inclusive aqueles que não têm vínculos a nenhuma espécie de título ou parcela, mas que se quer controlar e guardar o registro (a pagar ou receber sem título).

Campos da pasta Cheque

No. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Órgão regulador | Regional | Instituição | Tipo de cheque | Emitente | CPF/CNPJ | Fonte | Emissão | Digitação | Vencimento | Situação | Dt. Situação | Dt. baixa | Conta destino | Valor cheque | Valor Juro | Valor multa | Valor desconto | Observação | Usuário cadastro | Usuário manutenção | Renegociado

Campos da pasta Financeiro

No. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque

Tabela

Documento | Par | Nome | Vencimento | Título | Vl. pago | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa

Campos da pasta Histórico

No. do cheque | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque

Tabela

Dt. manutenção | Descrição

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Cadastro

• Cadastrar cheque

Preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)

Preencher atentamente o campo Tipo de cheque

Preencher os demais campos de acordo com a necessidade

Se o Tipo de cheque for com Título ou Mensalidade, passar para a pasta Financeiro

Clicar em Pesquisa mensalidade

Uma nova tela se abrirá

Informar Aluno, quando for Mensalidade, ou Fonte, quando Títulos

Utilizar o botão ... se necessário

Pressionar o botão pesquisar

Selecionar o item (ou mais de um) que será vinculado ao cheque

Ao selecionar mais de um item, marcar o cheque como Agrupador

Clicar em OK

Voltar à pasta Cheque

Pressionar o botão salvar

• Consultar cheque

Preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)

Consultar a pasta Histórico

• Limpar a página

Pressionar o botão novo

Dicas

• Além desta tela, o cadastro dos cheques pode ser feito de outras três maneiras: pela tela Recebimento de caixa, pelas telas de Renegociação ou Negociação nova, ou pela própria tela de Matrícula, na pasta “Financeiro”.

• Quando os cheques são ligados a eventos financeiros ou títulos, o mais comum é cadastrá-los pela tela de Recebimento de caixa, pois já efetua o vínculo com o item pago ou recebido.

• Quando a instituição opta pelo controle de cheques, a partir do momento em que se vincula um cheque a um título ou parcela, é o cheque que passa a comandar a pendência financeira. Ele ficará em aberto e a parcela/título com situação de “baixado e não liquidado”. Para que o aluno não apareça em relatórios de inadimplência, é necessário efetuar a baixa do cheque no sistema quando ele for compensado.

• O controle dos cheques poderá ser feito através dos relatórios cheque pré-datado e vínculo de cheque.

• Para desvincular um cheque de uma parcela é necessário:

1. Acessar a tela de 'Cadastro de Cheque' (Financeiro\Cheque Pré-Datado\Cadastro).
2. Pesquisar pelo cheque e acessar a pasta 'Financeiro'.
3. Na pasta ‘Financeiro’ desvincular o cheque da parcela, Voltar a pasta 'Cheque' e Salvar.

Após esse processo:

• Para Cancelar o Cheque:

1. Acessar novamente a tela de 'Cadastro de Cheque' e pesquisar pelo cheque.
2. Alterar a situação do cheque para 'Cancelado', preencher ao campo 'Dt Situação' e Salvar.

• Para atribuir o cheque a outra parcela

1. Acessar novamente a tela de 'Cadastro de Cheque' e pesquisar pelo cheque.
2. Acessar a pasta ‘Financeiro’ Pressionar o botão ‘Pesquisa Mensalidade.
3. Na janela que se abrirá pesquisar pelo aluno ou número de documento que o cheque será vinculado, selecioná-lo e pressionar o botão ‘OK’ no final da página.
4. Deixar marcado apenas as parcelas que o cheque ficará vinculado, voltar para a pasta ‘Cheque’ e salvar.

Ligação externa

• Tutorial: Como cadastrar um cheque no sistema.