Cheque, Cadastro

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Cadastro de cheque é a tela que permite o registro e o controle de cheques pré-datados no sistema, inclusive aqueles que não têm vínculos a nenhuma espécie de título ou parcela, mas que se quer controlar e guardar o registro (a pagar ou receber sem título).

Campos da pasta Cheque

No. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Órgão regulador | Regional | Instituição | Tipo de cheque | Emitente | CPF/CNPJ | Fonte | Emissão | Digitação | Vencimento | Situação | Dt. Situação | Dt. baixa | Conta destino | Valor cheque | Valor Juro | Valor multa | Valor desconto | Observação | Usuário cadastro | Usuário manutenção | Renegociado

Campos da pasta Financeiro

No. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque

Tabela

Documento | Par | Nome | Vencimento | Título | Vl. pago | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa

Campos da pasta Histórico

No. do cheque | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque

Tabela

Dt. manutenção | Descrição

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso: Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Cadastro
  • Cadastrar cheque
Preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
Preencher atentamente o campo Tipo de cheque
Preencher os demais campos de acordo com a necessidade
Se o Tipo de cheque for com Título ou Mensalidade, passar para a pasta Financeiro
Clicar em Pesquisa mensalidade
Uma nova tela se abrirá
Informar Aluno, quando for Mensalidade, ou Fonte, quando Títulos
Utilizar o botão ... se necessário
Pressionar o botão pesquisar
Selecionar o item (ou mais de um) que será vinculado ao cheque
Ao selecionar mais de um item, marcar o cheque como Agrupador
Clicar em OK
Voltar à pasta Cheque
Pressionar o botão salvar
  • Consultar cheque
Preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
Consultar a pasta Histórico
Pressionar o botão novo

Dicas

  • Quando os cheques são ligados a eventos financeiros ou títulos, o mais comum é cadastrá-los pela tela de Recebimento de caixa, pois já efetua o vínculo com o item pago ou recebido.
  • Quando a instituição opta pelo controle de cheques, a partir do momento em que se vincula um cheque a um título ou parcela, é o cheque que passa a comandar a pendência financeira. Ele ficará em aberto e a parcela/título com situação de “baixado e não liquidado”. Para que o aluno não apareça em relatórios de inadimplência, é necessário efetuar a baixa do cheque no sistema quando ele for compensado.
  • Para desvincular um cheque de uma parcela é necessário:
1 - Acessar a tela de 'Cadastro de Cheque' (Financeiro\Cheque Pré-Datado\Cadastro).
2 - Pesquisar pelo cheque e acessar a pasta 'Financeiro'.
3 - Na pasta ‘Financeiro’ desvincular o cheque da parcela, Voltar a pasta 'Cheque' e Salvar.
Após esse processo:
Para Cancelar o Cheque:
4 - Acessar novamente a tela de 'Cadastro de Cheque' e pesquisar pelo cheque.
5 - Alterar a situação do cheque para 'Cancelado', preencher ao campo 'Dt Situação' e Salvar.
Para atribuir o cheque a outra parcela
4 - Acessar novamente a tela de 'Cadastro de Cheque' e pesquisar pelo cheque.
5 – Acessar a pasta ‘Financeiro’ Pressionar o botão ‘Pesquisa Mensalidade.
6 – Na janela que se abrirá pesquisar pelo aluno ou número de documento que o cheque será vinculado, selecioná-lo e pressionar o botão ‘OK’ no final da página.
7 – Deixar marcado apenas as parcelas que o cheque ficará vinculado, voltar para a pasta ‘Cheque’ e salvar.

Ligação externa