Cheque, Transferência

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Transferência de cheque é a tela que permite realizar a transferência/baixa de vários cheques simultaneamente.

Campos da tela

Conta Destino

Órgão regulador | Regional | Instituição | Conta Destino

Cheque

Órgão regulador | Regional | Instituição | Data operação | D+ | Data liquidação | Cheque

Tabela

Check box | Data | Banco | Agência | Conta corrente | Cheque | Emitente | Valor | Total

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso: Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Transferência de cheque
  • Transferência/ Baixa de cheques
Informar a instituição e conta corrente à qual os cheques serão vinculados
Caso deseje transferir cheques de outras instituições, não informar o campo instituição no grupo Cheque
Caso deseje que a data de liquidação seja diferente da data do registro no sistema (data de operação), alterar o campo D+ com a quantidade de dias que deverá ser somado. A data de liquidação que será lançada é apresentada no campo Data Liquidação para conferência.
Posicionar o cursor do mouse no campo Cheque e passar o cheque na leitora para localização no sistema. Caso a instituição não possua uma leitora de cheques, o campo poderá ser preenchido manualmente
Clicar o cursor fora do campo Cheque para que os dados do cheque sejam apresentados na tabela para conferência
Caso deseje excluir um cheque da tabela, selecionar o check box da linha correspondente
Confira o valor total da transferência no campo Total
Pressionar o botão salvar
Estas alterações são atualizadas automaticamente na tela  Cadastro de cheque.
Pressionar o botão novo

Dicas

  • Manter Transferência de Cheque
  • Serão exibidos apenas cheques com situação aberta e do tipo Mensalidade, A Receber SEM Título, A Receber COM Título, ou Renegociação.
  • Ao selecionar os campos Órgão Regulador, Regional e Instituição do grupo Conta Destino, serão automaticamente preenchidos com os mesmos dados os campos do grupo Cheque, sendo que o campo Instituição deste ficará em branco. Mesmo assim, será permitido escolher outro Órgão Regulador e Regional do cheque.
  • Ao informar os dados do cheque (leitora ou manual) e este não pertencer ao Órgão Regulador, Regional e/ou Instituição selecionado para o grupo Cheque, o sistema exibirá a mensagem: "Este cheque não pertence a estrutura Organizacional selecionada!" e não entrará na lista.
  • O cheque será creditado na Conta Destino escolhida pelo usuário.