Mudanças entre as edições de "Cobrança, Conferência e remessa"

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== Funcionamento da tela ==
 
== Funcionamento da tela ==
  
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* Menu de acesso: '''Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa'''
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: '''Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa'''
  
 
* Gerar remessa de conferência
 
* Gerar remessa de conferência
 
: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
 
: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
 
: Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
 
: Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
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* Gerar remessa definitiva
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: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
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: Informar o '''número da remessa de conferência''' e o '''portador'''
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: Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
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* Iniciar nova ou limpar a tela
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: Pressionar o [[botão novo]]
  
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* Caso o tipo do arquivo seja TXT, vai diretametne para a geração do arquivo txt.
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==Dicas==
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* Caso o tipo do arquivo seja XLS, exibirá a lista de parcelas para que possam ser desmarcadas aquelas que não se deseja enviar. As parcelas cujo o campo "Enviar" não estiver "ticado" (selecionada para a cobrança) a situação da parcela será alterada para "Aberto".
 
  
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Dados Obrigatórios: Na geração do arquivo XLS, os dados obrigatórios são:
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* O campo '''No Parcelas''', que corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa, não está associado a nenhuma tabela. Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status '''"Definitivo"''' (Status da Remessa), a coluna '''"Enviar"''' de todas as linhas ficarão desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.
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Coluna "A" (Matrícula)
 
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Coluna "B" (Nome Aluno)
 
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Coluna "R" (Contrato)
 
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Coluna "S" (Número da Parcela)
 
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Coluna "T" (Data de Vencimento)
 
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Coluna "U" (Valor da Parcela)
 
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Coluna "Z" (Nome Resp. Financeiro)
 
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Coluna "AA" (CPF/CNPJ Resp. Financeiro)
 
  
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* Para o tipo de arquivo '''Arquivo de Cobrança (XLS)''' e conteúdo do campo '''Operação''' for '''"Não Enviados"''', o sistema deverá:
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:*Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, mas que estejam com a sua situação '''"Em Cobrança"''' (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caractere '''"_"''' e o número da remessa.
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:*Gerar um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas na tabela de controle dos registros da remessa (tabela de controle interno do sistema).
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:*Caso existam parcelas unificadas por um número de documento, o sistema desmembrará estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas.
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:*Todos os campos da janela serão habilitados exceto o '''"Número Remessa"'''.
  
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É gerado um arquivo com extensão .EXE, execute-o para que ele transforme em XLS.
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*Caso o conteúdo do campo '''Operação''' seja '''"Enviados"''', o sistema deverá:
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:*Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança e que estejam com a sua situação '''"Em Cobrança"''' (código 23), porém o tipo do documento não seja '''"Renegociação da Cobrança"''' (código 10).
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:*Todos os campos da janela serão habilitados exceto o '''Número Remessa'''.
  
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* Gerar remessa definitiva
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*Caso o conteúdo do campo '''Operação''' seja '''"Enviados e Não Enviados"''', o sistema deverá:
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: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
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:*Gerar arquivo no formato XLS conforme as duas operações '''"Não Enviados"''' e '''"Enviados"'''.
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: Informar o '''número da remessa de conferência''' e o '''portador'''
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:*Todos os campos da janela serão habilitados exceto '''Número Remessa''' e '''Tipo do Arquivo'''.
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: Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
 
  
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* Iniciar nova ou limpar a tela
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*Quando o conteúdo do campo '''Tipo do Arquivo''' for '''"Arquivo tipo 4 (TXT)"''':
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: Pressionar o [[botão novo]]
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:*Gerar um arquivo no formato TXT, com as parcelas que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa.
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:*Enquanto o Status da Remessa for '''"Conferência"''', o usuário pode alterar o campo '''Enviar''' permitindo que parcelas sejam retiradas da cobrança.
  
 
==Liberação de acesso==
 
==Liberação de acesso==

Edição atual tal como às 16h29min de 25 de maio de 2017

Conferência e remessa é a tela onde deverão ser gerados os arquivos de conferência e arquivo de remessa para envio à empresa de cobrança.

Campos da tela

Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno | Evento financeiro | Empresa | Número remessa | Tipo de arquivo | Status da remessa |  % comissão | Operação | Data vencimento | Portador

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa
  • Gerar remessa de conferência
Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
Pressionar o botão gerar arquivo
  • Gerar remessa definitiva
Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
Informar o número da remessa de conferência e o portador
Pressionar o botão gerar arquivo
  • Iniciar nova ou limpar a tela
Pressionar o botão novo

Dicas

  • O campo No Parcelas, que corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa, não está associado a nenhuma tabela. Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status "Definitivo" (Status da Remessa), a coluna "Enviar" de todas as linhas ficarão desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.
  • Para o tipo de arquivo Arquivo de Cobrança (XLS) e conteúdo do campo Operação for "Não Enviados", o sistema deverá:
  • Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, mas que estejam com a sua situação "Em Cobrança" (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caractere "_" e o número da remessa.
  • Gerar um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas na tabela de controle dos registros da remessa (tabela de controle interno do sistema).
  • Caso existam parcelas unificadas por um número de documento, o sistema desmembrará estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas.
  • Todos os campos da janela serão habilitados exceto o "Número Remessa".
  • Caso o conteúdo do campo Operação seja "Enviados", o sistema deverá:
  • Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança e que estejam com a sua situação "Em Cobrança" (código 23), porém o tipo do documento não seja "Renegociação da Cobrança" (código 10).
  • Todos os campos da janela serão habilitados exceto o Número Remessa.
  • Caso o conteúdo do campo Operação seja "Enviados e Não Enviados", o sistema deverá:
  • Gerar arquivo no formato XLS conforme as duas operações "Não Enviados" e "Enviados".
  • Todos os campos da janela serão habilitados exceto Número Remessa e Tipo do Arquivo.
  • Quando o conteúdo do campo Tipo do Arquivo for "Arquivo tipo 4 (TXT)":
  • Gerar um arquivo no formato TXT, com as parcelas que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa.
  • Enquanto o Status da Remessa for "Conferência", o usuário pode alterar o campo Enviar permitindo que parcelas sejam retiradas da cobrança.

Liberação de acesso

  • Gerar Arquivo Remessa de Cobrança Judicial
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