Mudanças entre as edições de "Cobrança, Conferência e remessa"

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== Funcionamento da tela ==
 
== Funcionamento da tela ==
  
* Menu de acesso: '''Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa'''
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: '''Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa'''
  
 
* Gerar remessa de conferência
 
* Gerar remessa de conferência
 
: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
 
: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
 
: Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
 
: Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
 
* Caso o tipo do arquivo seja TXT, vai diretametne para a geração do arquivo txt.
 
* Caso o tipo do arquivo seja XLS, exibirá a lista de parcelas para que possam ser desmarcadas aquelas que não se deseja enviar. As parcelas cujo o campo "Enviar" não estiver "ticado" (selecionada para a cobrança) a situação da parcela será alterada para "Aberto".
 
 
Dados Obrigatórios: Na geração do arquivo XLS, os dados obrigatórios são:
 
Coluna "A" (Matrícula)
 
Coluna "B" (Nome Aluno)
 
Coluna "R" (Contrato)
 
Coluna "S" (Número da Parcela)
 
Coluna "T" (Data de Vencimento)
 
Coluna "U" (Valor da Parcela)
 
Coluna "Z" (Nome Resp. Financeiro)
 
Coluna "AA" (CPF/CNPJ Resp. Financeiro)
 
 
 
* Se não tiver alguma destas informações o sistema NÃO deve enviar a parcela da geração do arquivo e NÃO será exibida em tela.
 
O resultado é gerado um arquivo com extensão .EXE, execute-o para que ele transforme em XLS.
 
 
 
* Gerar remessa definitiva
 
* Gerar remessa definitiva
 
: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
 
: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
 
: Informar o '''número da remessa de conferência''' e o '''portador'''
 
: Informar o '''número da remessa de conferência''' e o '''portador'''
 
: Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
 
: Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
 
 
* Iniciar nova ou limpar a tela
 
* Iniciar nova ou limpar a tela
 
: Pressionar o [[botão novo]]
 
: Pressionar o [[botão novo]]
  
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==Dicas==
  
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* O campo '''No Parcelas''', que corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa, não está associado a nenhuma tabela. Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status '''"Definitivo"''' (Status da Remessa), a coluna '''"Enviar"''' de todas as linhas ficarão desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.
  
==Regras gerais ==
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* Para o tipo de arquivo '''Arquivo de Cobrança (XLS)''' e conteúdo do campo '''Operação''' for '''"Não Enviados"''', o sistema deverá:
 
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:*Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, mas que estejam com a sua situação '''"Em Cobrança"''' (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caractere '''"_"''' e o número da remessa.
O campo "No Parcelas" não está associado a nenhuma tabela, corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa.
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:*Gerar um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas na tabela de controle dos registros da remessa (tabela de controle interno do sistema).
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:*Caso existam parcelas unificadas por um número de documento, o sistema desmembrará estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas.
Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status "Definitivo" (Status da Remessa), a coluna "Enviar" de todas as linhas, devem ficar desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.
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:*Todos os campos da janela serão habilitados exceto o '''"Número Remessa"'''.
  
Ao clicar no botão "Salvar" o sistema deverá:
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*Caso o conteúdo do campo '''Operação''' seja '''"Enviados"''', o sistema deverá:
* Quando o conteúdo do campo "Tipo do Arquivo" for "Arquivo de Cobrança (XLS)":
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:*Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que foram para cobrança e que estejam com a sua situação '''"Em Cobrança"''' (código 23), porém o tipo do documento não seja '''"Renegociação da Cobrança"''' (código 10).
* Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Não Enviados", o sistema deverá:
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:*Todos os campos da janela serão habilitados exceto o '''Número Remessa'''.
  - Gerará um arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, porém estiverem com a sua situação "Em Cobrança" (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caracter "_" e o número da remessa;
 
  -  Gerará um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas, na tabela de controle dos registros da remessa (controle interno do sistema);
 
  -  Se existirem parcelas unificadas por um número de documento, o sistema deverá desmenbrar estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas;
 
  - Serão habilitados todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa".
 
  - Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Enviados", o sistema deverá:
 
    . Gerará um arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança, estiveram com a situação "Em Cobrança" (código 23), porém o tipo do documento não for "Renegociação da Cobrança" (código 10);
 
    . Desabilitará todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa".
 
  - Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Enviados e Não Enviados", o sistema deverá:
 
    . Se comportar como se fosse duas operações "Não Enviados" e "Enviados";
 
    . Habilitar todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa" e "Tipo do Arquivo".
 
* Quando o conteúdo do campo "Tipo do Arquivo" for "Arquivo tipo 4 (TXT)":
 
  - Gerará um arquivo no formato TXT que conterá as que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa;
 
  
* Enquanto o Status da Remessa, for "Conferência", possibilitar que o usuario altere o campo "Enviar" permitindo assim que seja retirado parcelas da cobrança.
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*Caso o conteúdo do campo '''Operação''' seja '''"Enviados e Não Enviados"''', o sistema deverá:
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:*Gerar arquivo no formato XLS conforme as duas operações '''"Não Enviados"''' e '''"Enviados"'''.
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:*Todos os campos da janela serão habilitados exceto '''Número Remessa''' e '''Tipo do Arquivo'''.
  
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*Quando o conteúdo do campo '''Tipo do Arquivo''' for '''"Arquivo tipo 4 (TXT)"''':
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:*Gerar um arquivo no formato TXT, com as parcelas que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa.
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:*Enquanto o Status da Remessa for '''"Conferência"''', o usuário pode alterar o campo '''Enviar''' permitindo que parcelas sejam retiradas da cobrança.
  
 
==Liberação de acesso==
 
==Liberação de acesso==

Edição atual tal como às 16h29min de 25 de maio de 2017

Conferência e remessa é a tela onde deverão ser gerados os arquivos de conferência e arquivo de remessa para envio à empresa de cobrança.

Campos da tela

Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno | Evento financeiro | Empresa | Número remessa | Tipo de arquivo | Status da remessa |  % comissão | Operação | Data vencimento | Portador

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa
  • Gerar remessa de conferência
Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
Pressionar o botão gerar arquivo
  • Gerar remessa definitiva
Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
Informar o número da remessa de conferência e o portador
Pressionar o botão gerar arquivo
  • Iniciar nova ou limpar a tela
Pressionar o botão novo

Dicas

  • O campo No Parcelas, que corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa, não está associado a nenhuma tabela. Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status "Definitivo" (Status da Remessa), a coluna "Enviar" de todas as linhas ficarão desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.
  • Para o tipo de arquivo Arquivo de Cobrança (XLS) e conteúdo do campo Operação for "Não Enviados", o sistema deverá:
  • Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, mas que estejam com a sua situação "Em Cobrança" (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caractere "_" e o número da remessa.
  • Gerar um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas na tabela de controle dos registros da remessa (tabela de controle interno do sistema).
  • Caso existam parcelas unificadas por um número de documento, o sistema desmembrará estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas.
  • Todos os campos da janela serão habilitados exceto o "Número Remessa".
  • Caso o conteúdo do campo Operação seja "Enviados", o sistema deverá:
  • Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança e que estejam com a sua situação "Em Cobrança" (código 23), porém o tipo do documento não seja "Renegociação da Cobrança" (código 10).
  • Todos os campos da janela serão habilitados exceto o Número Remessa.
  • Caso o conteúdo do campo Operação seja "Enviados e Não Enviados", o sistema deverá:
  • Gerar arquivo no formato XLS conforme as duas operações "Não Enviados" e "Enviados".
  • Todos os campos da janela serão habilitados exceto Número Remessa e Tipo do Arquivo.
  • Quando o conteúdo do campo Tipo do Arquivo for "Arquivo tipo 4 (TXT)":
  • Gerar um arquivo no formato TXT, com as parcelas que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa.
  • Enquanto o Status da Remessa for "Conferência", o usuário pode alterar o campo Enviar permitindo que parcelas sejam retiradas da cobrança.

Liberação de acesso

  • Gerar Arquivo Remessa de Cobrança Judicial