Contabilidade, Gera lote contábil

Gera lote contábil é a tela que associa os lançamentos contábeis gerados a um lote contábil.

Campos da tela

Código | Competência mês/ano | Data lote | Módulo | Data inicial | Data final | Todos | Recebimentos

Auditoria

Cadastro | Alteração

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Lote contábil\ Gerar Lote Contábil

• Gerar lote contábil

Os campos Código, Data lote, Cadastro e Alteração serão preenchidos automaticamente (não digitar)

Informar a Competência, o Módulo e a Instituição

Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade

Pressionar o botão salvar

O sistema vai gerar um arquivo de texto para download

• Excluir lote

Os campos não são obrigatórios (utilizar como filtros)

Pressionar o botão pesquisar

Selecionar o lote desejado clicando sobre ele

: Pressionar o botão excluir

• Gerar novo lote ou limpar a tela

Pressionar o botão novo

Dicas

• Após gerar um lote contábil, é possível consultá-lo antes de encaminhar para a contabilidade.

• Caso não haja histórico cadastrado para alguma das transações que está se tentando gerar o lote, irá abrir uma janela com os códigos destas para que seja possível parametrizá-la antes de importar o arquivo de lote.

Os códigos, com as respectivas transações podem ser consultados abaixo:

1 Contrato 2 Contrato Não Confirmado 3 Parcela 4 Cancelamento Parcela 5 Cancelamento Contrato 6 Cancelamento Contrato Não Confirmado 7 Renegociação 8 Cancelamento Bolsa 9 Protocolo 10 Recebimento Parcela 11 Cobrança 12 Cancelamento Cobrança 13 Cancelamento Receita Diversas 14 Cancelamento Protocolo 15 Receita Diversa 16 Recebimento Receita Diversa 17 Parcela Não Confirmada 18 Cancelamento Parcela Não Confirmada 19 Transferência Parcela Não Confirmada para Parcela (confirmada) 20 Transferência Contrato Não Confirmado 21 Recebimento Parcela Não Confirmada 22 Recebimento Antecipado 23 Cancelamento Recebimento Antecipado 24 Perdas 25 Cancelamento Perdas 26 Cancelamento Recebimento Perdas 27 Recebimento Perdas 28 Recebimento Cobrança 29 Cancelamento Baixa Pagamento Cobrança 30 Alteração Bolsa 31 Cancelamento Recebimento Parcela 32 Recebimento 1ª Parcela 33 Cadastro Cheque 34 Baixa Cheque 35 Devolução Cheque 36 Reapresentação Cheque 37 Cancelamento Cadastro Cheque 38 Cancelamento Baixa Cheque 39 Cancelamento Devolução Cheque 40 Cancelamento Reapresentação Cheque 41 Recebimento Antecipado 1ª Parcela 42 Cancelamento Recebimento Antecipado 1ª Parcela 43 Cancelamento Recebimento 1ª Parcela 44 Transferência Recebimento Antecipado 45 Transferência Recebimento Antecipado 1ª Parcela 46 Cancelamento Transf. Receb. Antecipado 47 Cancelamento Transf. Receb. Antecipado 1ª Parcela 48 Transferência Recebimento Não Confirmado 49 Transferência Recebimento Não Confirmado 1ª Parcela 50 Título Pagar 51 Cancelamento Título Pagar 52 Adiantamento Fornecedor 53 Cancelamento Adiantamento Fornecedor 54 Transferencia Adiantamento Fornecedor 55 Cancelamento Transferencia Adiantamento Fornecedor 56 Pagamento Titulo Pagar 57 Cancelamento Pagamento Titulo 58 Lançamento na Conta Corrente 59 Transferência Entre Contas Correntes 60 Contrato de Mútuo 61 Baixa Cartão de Crédito 62 Cancelamento Baixa Cartão de Crédito 63 Recebimento Antecipado Receita Diversa 64 Cancelamento Recebimento Antecipado Receita Diversa 65 Transf. Recebimento Antecipado Receita Diversa 66 Cancelamento Transf. Recebimento Antecip Receita Diversa 67 Liquidação parcela - Financeiro 68 Estorno parcela - Financeiro 69 Cadastro Nota Promissória 70 Baixa Nota Promissória 71 Cancelamento Cadastro Nota Promissoria 72 Cancelamento Baixa Nota Promissoria 73 Taxa Cartão Crédito 74 Cancelamento Taxa Cartão Crédito 75 Cancelamento Recebimento Receita Diversa 76 Saida Caixa/Banco 77 Entrada Caixa/Banco 78 Tarifa Francesa Bancária 79 Recebimento Diferença Parcela Menor 80 Cancelamento Recebimento Diferença Parcela Menor 81 Cobrança Diferença Parcela Menor 82 Cancelamento Cobrança Diferença Parcela Menor 83 Recebimento Cobrança Diferença Parcela Menor