Financeiro, Fechamento do período

De GWiki

Edição feita às 17h10min de 25 de maio de 2017 por Vivi (disc | contribs)
(dif) ← Versão anterior | ver versão atual (dif) | Versão posterior → (dif)

Período financeiro permite efetuar o fechamento da competência financeira por instituição. Após o fechamento, não será mais possível fazer alterações financeiras para o período determinado.

Tabela de conteúdo

Campos da tela

Mês/ano

Tabela

Instituição | Caixa/banco | Receber | Pagar | Auditoria

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Utilitário\ Integração\ Período financeiro
ou SAP\ Período financeiro
  • Fechar competência financeira
Definir o Mês/ano da competência desejada
Pressionar o botão pesquisar
Na tabela, clicar nos check boxes relativos à instituição e ao tipo de movimentação que deseja fechar
Os campos assinalados indicam as respectivas que estão bloqueadas para operação
A coluna Auditoria será preenchida automaticamente
Pressionar o botão salvar
  • Fechar nova competência ou limpar a tela
Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

  • Manter Cadastro Período Financeiro

Dica

  • No que isso afetará o funcionamento do sistema:
  • Não será permitido fazer movimentações (inclusão, alteração, exclusão) com data pertencente a um mês fechado no que tange a BAIXA/ESTORNO DE PARCELA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULA/PARCELA, INCLUSÃO DE MATRÍCULA/PARCELA.


- EXEMPLOS:
- Na tela de caixa, se a data de liquidação e/ou estornoinformada estiver em um mês fechado o sistema enviará mensagem que não pode efetuar a operação.
- No retorno bancário, se a data de pagamento/crédito pertencerem a um mês fechado, a operação não poderá ser efetuada, ou seja, a baixa da(s) parcela(s) não será(ão) processada(s).
  • PRECISO BAIXAR UMA PARCELA COM DATA RETROATIVA: Neste caso, se realmente é necessário fazer a baixa/estorno com data retroativa, será preciso, primeiro abrir o período financeiro, depois efetuar a operação e em seguida fechar novamente o mês. O impacto disto é que os relatórios de arrecadação (recebimentos) daquele mês modificará.
  • E O VENCIMENTO, POSSO ALTERAR? Sim, o vencimento NÃO possui nenhum tipo de bloqueio. O impacto de alterar a data de vencimento é que, se mudar o mês, os relatórios de previsão de receitas do mês serão afetados.

As mesmas regras valem para módulo de Títulos a Pagar/Receber.

Ferramentas pessoais