Fluxo de caixa, Relatório

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Fluxo de caixa é a tela que permite emitir relatórios de fluxo de caixa das instituições de ensino, considerando saldos bancários, receitas acadêmicas, dentre outras.

Campos da tela

Modelo | Período | Agrupar por | Instituição | Escolha | Saldo

Tabela

Banco | Agência | Conta corrente | Escolha

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso: Relatório\ Escolar\ Financeiro\ Fluxo de caixa
  • Emitir relatório
Preencher os campos obrigatórios, marcados com asterisco
Selecionar a(s) instituição(ões)
Se o saldo não for manual, selecionar a conta na tabela
Pressionar o botão imprimir e escolher o tipo de arquivo desejado
O sistema abrirá o arquivo em nova tela
Imprimir, se necessário
  • Limpar a tela ou emitir novo relatório
Pressionar o botão novo

Dicas

1. O relatório de fluxo de caixa tem regras muito particulares que devem ser verificadas no momento de compará-lo com outros relatórios gerados a partir do sistema. As regras do relatório de fluxo de caixa seguem abaixo:

  • Apresenta as parcelas liquidadas no dia da análise
  • Parcelas pagas com cheque serão apresentadas no fluxo de caixa na data de vencimento do cheque e não parcela associada ao cheque;
  • Parcelas pagas no banco normalmente são compensadas um dia após o pagamento, pois são importadas para o sistema no dia seguinte ao pagamento;
  • Apresenta as parcelas com previsão de Vencimento para a data de análise
  • Quando a parcela se torna inadimplente, continua sendo apresentada no fluxo de caixa para a data de seu vencimento;
  • Se a parcela inadimplente for paga, passa a ser apresentada no dia do pagamento (liquidação) e desaparece do relatório para a data de vencimento;

2. Para os cheques o processo é mais detalhado, conforme segue abaixo:

  • Recebimento do Cheque (no caixa):
  • Parcela: É baixada no ASP ao ser vinculado ao cheque;
  • Cheque: Fica “EM ABERTO” para poder ser baixado no momento do crédito ou do depósito;
  • Relatório de Fluxo dos Caixas: Não ocorre movimento do fluxo do caixa no momento do recebimento;
  • Relatório de Extrato Bancário: Não ocorre movimento do extrato bancário no momento do recebimento;
  • Parcela: Contínua baixada no ASP;
  • Cheque: É baixado no ASP;
  • Relatório de Fluxo dos Caixas: Ocorre o CRÉDITO na conta da baixa para a data do pagamento;
  • Relatório de Extrato Bancário: Ocorre o CRÉDITO na conta da baixa para a data do pagamento;
  • Parcela: Contínua baixada no ASP;
  • Cheque: Passa para a situação de DEVOLVIDO;
  • Relatório de Fluxo dos Caixas: Continua no fluxo do caixa, por conta da data de vencimento do cheque;
  • Relatório de Extrato Bancário: Ocorre o DÉBITO da conta de estorno;
  • Parcela: Contínua baixada no ASP;
  • Cheque: Volta ao status de BAIXADO;
  • Relatório de Fluxo dos Caixas: Continua no fluxo do caixa, por conta da data de pagamento do cheque;
  • Relatório de Extrato Bancário: Não movimenta o extrato da Conta Corrente;