Retorno bancário, Ajuste manual

Ajuste manual é a função utilizada para ajustar os recebimentos de parcelas.

Campos da tela

Campos da primeira tela

Banco | Código instituição | Arquivo | Período | Boleto | Processados | Trazer somente

Campos da segunda tela

Reg. | Arquivo | Vencto | Valor título | Desconto | Juro | Multa | Cobrado | Dt.Pagto | Situação | Boleto | Boleto Relac. | Docto | Proc. | Inst. | Ano | ... | Observação

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Transação bancária\ Ajuste manual

• Ajustar

Preencher os filtros de acordo com a necessidade

Pressionar o botão pesquisar

Será apresentada a segunda tela com a relação das parcelas, de acordo com a situação utilizada como filtro na tela

Indicar o número do boleto correspondente ou número do documento

Informar o código da instituição que o título pertence, o ano e a observação que se fizer necessária

Pressionar o botão salvar

Dicas

• O botão ... permite a localização automática da parcela vinculada ao título não encontrado (cujo número de boleto foi retirado por algum motivo).
• Ao efetuar o ajuste manual de parcelas cujos boletos ficaram com situação ‘Não Encontrado’ ou ‘Portador Inválido’ durante a importação do arquivo de retorno bancário, serão geradas parcelas do tipo ‘Dif.’ para os pagamentos em que o valor recebido (pago) é menor que o valor a pagar (calculado).

Neste caso:

• atribui-se um desconto na parcela original
• é dado baixa na parcela original
• é gerada uma nova parcela (tipo “Dif”).

• Observação: as parcelas do tipo ‘Dif’ serão geradas ao efetuar o ajuste manual, somente se a instituição controlar a cobrança a menor.
• Controle de Acesso: serão exibidos somente os registros (títulos) de retorno bancário, vinculados às contas correntes que o usuário possuir acesso.

• Não é permitido lançar crédito a parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.