Mudanças entre as edições de "Retorno bancário, Situação"

De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
 
(12 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
 
As situações possíveis são:
 
As situações possíveis são:
  
* ''Liquidação normal'': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos
+
* '''Liquidação normal''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos
  
* ''Pago a menor'': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor [[pagamento a menor | pago a menor]]  
+
* '''Pago a menor''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor [[pagamento a menor | pago a menor]]  
  
* ''Pago a maior'': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a maior
+
* '''Pago a maior''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a maior
  
* ''Pago em duplicidade'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um [[pagamento duplicado | pagamento em duplicidade]]. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
+
* '''Pago em duplicidade''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um [[pagamento duplicado | pagamento em duplicidade]]. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
  
* ''Não encontrado'': movimentos de retorno bancário cuja importação [[documento não encontrado | não encontrou registro]] correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela [[Log acadêmico e financeiro, Relatório | log acadêmico e financeiro]]. Após a identificação do título, proceder com o [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
+
* '''Não encontrado''': movimentos de retorno bancário cuja importação [[documento não encontrado | não encontrou registro]] correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela [[Log auditoria, Relatório | log auditoria]]. Após a identificação do título, proceder com o [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
 
:* Como os títulos com situação 'Não Encontrado' não ficam vinculados a nenhuma instituição, para exibi-los nos modelos, ao gerar os relatórios deixe em branco as opções de filtro 'Órgão Regulador, Regional e Instituição'. Informe apenas os dados do arquivo ou período de importação, vencimento ou crédito.
 
:* Como os títulos com situação 'Não Encontrado' não ficam vinculados a nenhuma instituição, para exibi-los nos modelos, ao gerar os relatórios deixe em branco as opções de filtro 'Órgão Regulador, Regional e Instituição'. Informe apenas os dados do arquivo ou período de importação, vencimento ou crédito.
  
* ''Entrada no banco:'' movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a entrada ou aceite do título para registro de cobrança no banco
+
* '''Entrada no banco:''' movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a entrada ou aceite do título para registro de cobrança no banco
  
* ''Registro recusado'': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a recusa do título no banco. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
+
* '''Registro recusado''': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a recusa do título no banco. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
  
* ''Excluído no banco'': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a exclusão do registro do título no banco
+
* '''Excluído no banco''': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a exclusão do registro do título no banco
  
* ''Já processado'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo (neste caso, o crédito relativo aos títulos que ficaram com esta situação não é lançado na movimentação da conta corrente). A baixa destes títulos (caso os mesmos, por algum motivo, tenham ficado incorretamente nesta situação) deverá ser efetuada por meio da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]], para que o valor do crédito dos mesmos seja lançado na movimentação da conta corrente
+
* '''Já processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo (neste caso, o crédito relativo aos títulos que ficaram com esta situação não é lançado na movimentação da conta corrente). A baixa destes títulos (caso os mesmos, por algum motivo, tenham ficado incorretamente nesta situação) deverá ser efetuada por meio da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]], para que o valor do crédito dos mesmos seja lançado na movimentação da conta corrente
  
* ''Erro de atualização'': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou um erro de atualização das informações do título no banco de dados do sistema. Neste caso, será apresentado na coluna “observação” o motivo da inconsistência
+
* '''Erro de atualização''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou um erro de atualização das informações do título no banco de dados do sistema. Neste caso, será apresentado na coluna “observação” o motivo da inconsistência
  
* ''Renegociados'': baixa de títulos renegociados realizada através da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]]
+
* '''Renegociados''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
  
* ''Negociado - não processado''
+
* '''Negociado - não processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado por esta parcela estar com a situação '''renegociada'''.
  
* ''Bloqueto/docto duplicado'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição
+
* '''Bloqueto/docto duplicado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição
 +
:* Através da tela Log Acadêmico/Financeiro é possível visualizar os alunos que possuem bloqueto duplicado, e o estorno pode-se fazer através da tela ajuste manual de parcelas ou no recebimento do caixa.
  
* ''Ocorrência de retorno não encontrada'': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título
+
* '''Ocorrência de retorno não encontrada''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título
  
* ''Cancelado/devedor''
+
* '''Cancelado/devedor''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com situação de ''cancelado/devedor'' e a baixa não foi processada. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
  
* ''Liquidado - não enviado para cobrança''
+
* '''Liquidado - não enviado para cobrança'''
  
* ''Liquidado - em cobrança''
+
* '''Liquidado - em cobrança''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', mas ainda não foi enviada para a empresa de cobrança ou no cadastro da empresa está selecionado que ''permite a baixa''. Neste caso, a parcela foi baixada normalmente
  
* ''Em cobrança - não processado''
+
* '''Em cobrança - não processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que ''NÃO permite a baixa''. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
  
* ''Portador inválido'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela [[Financeiro, Negociação nova | negociação]] e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
+
* '''Portador inválido''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela [[Financeiro, Negociação nova | negociação]] e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
  
* ''Título pago em cheque'': indica que o título foi pago na [[agência | agência bancária]] por meio de cheque
+
* '''Título pago em cheque''': indica que o título foi pago na [[agência | agência bancária]] por meio de cheque
  
* ''Estorno manual'': estorno de títulos realizado através da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]]
+
* '''Estorno manual''': estorno de títulos realizado através da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]]
  
* ''Taxa de permanência'': taxa de permanência do registro do título cobrada pelo [[banco]]
+
* '''Taxa de permanência''': taxa de permanência do registro do título cobrada pelo [[banco]]. Alguns bancos, para carteiras registradas, fazem a cobrança desta taxa. O sistema apenas importa o arquivo e debita da conta corrente o valor correspondente.
  
* ''Cartão de crédito''
+
* '''Cartão de crédito''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma operação de cartão de crédito (ocorre normalmente em casos de pagamento em duplicidade)
  
* ''Nota promissória''
+
* '''Nota promissória''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma [[nota promissória]] (nota promissória somente poderá ser baixada no caixa)
  
* ''Outros'': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
+
* '''Outros''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
 +
 
 +
==Dica==
 +
* Alguns códigos que poderão constar no relatório de retorno campo "observação" e seus significados:
 +
: 2 - Entrada confirmada
 +
: 6 - Liquidação normal
 +
: 8 - Liquidação em cartório
 +
: 9 - Baixa simples
 +
: 10 - Baixa por ter sido liquidado
 +
: 17 - Data de vencimento anterior a data de emissao. (Banco do Brasil)
 +
: 29 - Tarifa de Manutenção de Títulos vencidos
  
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]

Edição atual tal como às 14h39min de 6 de novembro de 2013

Situação de retorno bancário indica as situações decorrentes da importação do arquivo de retorno bancário.

As situações possíveis são:

  • Liquidação normal: movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos
  • Pago a menor: movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a menor
  • Pago a maior: movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a maior
  • Pago em duplicidade: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um pagamento em duplicidade. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela ajuste manual
  • Não encontrado: movimentos de retorno bancário cuja importação não encontrou registro correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela log auditoria. Após a identificação do título, proceder com o ajuste manual
  • Como os títulos com situação 'Não Encontrado' não ficam vinculados a nenhuma instituição, para exibi-los nos modelos, ao gerar os relatórios deixe em branco as opções de filtro 'Órgão Regulador, Regional e Instituição'. Informe apenas os dados do arquivo ou período de importação, vencimento ou crédito.
  • Entrada no banco: movimentos de remessa bancária cuja importação indicou a entrada ou aceite do título para registro de cobrança no banco
  • Registro recusado: movimentos de remessa bancária cuja importação indicou a recusa do título no banco. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
  • Excluído no banco: movimentos de remessa bancária cuja importação indicou a exclusão do registro do título no banco
  • Já processado: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo (neste caso, o crédito relativo aos títulos que ficaram com esta situação não é lançado na movimentação da conta corrente). A baixa destes títulos (caso os mesmos, por algum motivo, tenham ficado incorretamente nesta situação) deverá ser efetuada por meio da baixa manual, para que o valor do crédito dos mesmos seja lançado na movimentação da conta corrente
  • Erro de atualização: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou um erro de atualização das informações do título no banco de dados do sistema. Neste caso, será apresentado na coluna “observação” o motivo da inconsistência
  • Renegociados: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de ajuste manual
  • Negociado - não processado: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado por esta parcela estar com a situação renegociada.
  • Bloqueto/docto duplicado: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição
  • Através da tela Log Acadêmico/Financeiro é possível visualizar os alunos que possuem bloqueto duplicado, e o estorno pode-se fazer através da tela ajuste manual de parcelas ou no recebimento do caixa.
  • Ocorrência de retorno não encontrada: trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título
  • Cancelado/devedor: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com situação de cancelado/devedor e a baixa não foi processada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela ajuste manual
  • Liquidado - não enviado para cobrança
  • Liquidado - em cobrança: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação em cobrança, mas ainda não foi enviada para a empresa de cobrança ou no cadastro da empresa está selecionado que permite a baixa. Neste caso, a parcela foi baixada normalmente
  • Em cobrança - não processado: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação em cobrança, sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que NÃO permite a baixa. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela ajuste manual
  • Portador inválido: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela negociação e feito o ajuste através da tela ajuste manual
  • Estorno manual: estorno de títulos realizado através da baixa manual
  • Taxa de permanência: taxa de permanência do registro do título cobrada pelo banco. Alguns bancos, para carteiras registradas, fazem a cobrança desta taxa. O sistema apenas importa o arquivo e debita da conta corrente o valor correspondente.
  • Cartão de crédito: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma operação de cartão de crédito (ocorre normalmente em casos de pagamento em duplicidade)
  • Nota promissória: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma nota promissória (nota promissória somente poderá ser baixada no caixa)
  • Outros: trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento

Dica

  • Alguns códigos que poderão constar no relatório de retorno campo "observação" e seus significados:
2 - Entrada confirmada
6 - Liquidação normal
8 - Liquidação em cartório
9 - Baixa simples
10 - Baixa por ter sido liquidado
17 - Data de vencimento anterior a data de emissao. (Banco do Brasil)
29 - Tarifa de Manutenção de Títulos vencidos