Retorno bancário, Situação

Situação de retorno bancário indica as situações decorrentes da importação do arquivo de retorno bancário.

As situações possíveis são:

• Liquidação normal: movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos

• Pago a menor: movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a menor

• Pago a maior: movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a maior

• Pago em duplicidade: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um pagamento em duplicidade. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela ajuste manual

• Não encontrado: movimentos de retorno bancário cuja importação não encontrou registro correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela log acadêmico e financeiro. Após a identificação do título, proceder com o ajuste manual

• Como os títulos com situação 'Não Encontrado' não ficam vinculados a nenhuma instituição, para exibi-los nos modelos, ao gerar os relatórios deixe em branco as opções de filtro 'Órgão Regulador, Regional e Instituição'. Informe apenas os dados do arquivo ou período de importação, vencimento ou crédito.

• Entrada no banco: movimentos de remessa bancária cuja importação indicou a entrada ou aceite do título para registro de cobrança no banco

• Registro recusado: movimentos de remessa bancária cuja importação indicou a recusa do título no banco. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento

• Excluído no banco: movimentos de remessa bancária cuja importação indicou a exclusão do registro do título no banco

• Já processado: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo (neste caso, o crédito relativo aos títulos que ficaram com esta situação não é lançado na movimentação da conta corrente). A baixa destes títulos (caso os mesmos, por algum motivo, tenham ficado incorretamente nesta situação) deverá ser efetuada por meio da baixa manual, para que o valor do crédito dos mesmos seja lançado na movimentação da conta corrente

• Erro de atualização: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou um erro de atualização das informações do título no banco de dados do sistema. Neste caso, será apresentado na coluna “observação” o motivo da inconsistência

• Renegociados: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de ajuste manual

• Negociado - não processado

• Bloqueto/docto duplicado: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição

• Ocorrência de retorno não encontrada: trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título

• Cancelado/devedor: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com situação de cancelado/devedor e a baixa não foi processada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela ajuste manual

• Liquidado - não enviado para cobrança

• Liquidado - em cobrança: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação em cobrança, mas ainda não foi enviada para a empresa de cobrança ou no cadastro da empresa está selecionado que permite a baixa. Neste caso, a parcela foi baixada normalmente

• Em cobrança - não processado: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação em cobrança, sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que NÃO permite a baixa. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela Financeiro\ Transação bancária\ ajuste manual

• Portador inválido: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela negociação e feito o ajuste através da tela ajuste manual

• Título pago em cheque: indica que o título foi pago na agência bancária por meio de cheque

• Estorno manual: estorno de títulos realizado através da baixa manual

• Taxa de permanência: taxa de permanência do registro do título cobrada pelo banco. Alguns bancos, para carteiras registradas, fazem a cobrança desta taxa. O sistema apenas importa o arquivo e debita da conta corrente o valor correspondente.

• Cartão de crédito

• Nota promissória

• Outros: trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento

Dicas

• Alguns códigos que poderão constar no relatório de retorno campo "observação" e seus significados:

2 - Entrada confirmada

6 - Liquidação normal

8 - Liquidação em cartório

9 - Baixa simples

10 - Baixa por ter sido liquidado

29 - Tarifa de Manutenção de Títulos vencidos