Exibir código-fonte para Cheque, Transferência

'''Transferência de cheque''' é a tela que permite realizar a transferência/baixa de vários cheques simultaneamente.

==Campos da tela==

====Conta Destino====

[[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Conta corrente | Conta Destino]]

====Cheque====

[[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Data | Data operação]] | [[Cheque, Dias para liquidação | D+]] | [[Data | Data liquidação]] | [[Código de barras | Cheque]]

=====Tabela=====

[[Check box]] | [[Data]] | [[Banco]] | [[Agência]] | [[Conta corrente]] | [[Cheque, Número | Cheque]] | [[Emitente]] | [[Cheque, Valor | Valor]] | [[Valor | Total]]

== Funcionamento da tela ==

* Menu de acesso: '''Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Transferência de cheque'''

* Transferência/ Baixa de cheques
: Informar a instituição e conta corrente à qual os cheques serão vinculados
: Caso deseje transferir cheques de outras instituições, não informar o campo '''instituição''' no grupo ''Cheque''
: Caso deseje que a '''data de liquidação''' seja diferente da data do registro no sistema ('''data de operação'''), alterar o campo '''D+''' com a quantidade de dias que deverá ser somado. A data de liquidação que será lançada é apresentada no campo '''Data Liquidação''' para conferência.
: Posicionar o cursor do mouse no campo '''Cheque''' e passar o cheque na leitora para localização no sistema. Caso a instituição não possua uma leitora de cheques, o campo poderá ser preenchido manualmente
: Clicar o cursor fora do campo '''Cheque''' para que os dados do cheque sejam apresentados na tabela para conferência
: Caso deseje excluir um cheque da tabela, selecionar o '''check box''' da linha correspondente
: Confira o valor total da transferência no campo '''Total'''
: Pressionar o [[botão salvar]]

 Estas alterações são atualizadas automaticamente na tela [[Cheque, Cadastro | Cadastro de cheque]].

* [[Limpar]] a página
: Pressionar o [[botão novo]]

==Liberação de acesso==

* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação:
:* '''Manter Transferência de Cheque'''

==Dicas==

* Serão exibidos apenas cheques com [[situação financeira | situação]] '''aberta''' e do [[evento financeiro, Identificador | tipo]] '''Mensalidade''', '''A Receber SEM Título''', '''A Receber COM Título''', ou '''Renegociação'''.

* Ao selecionar os campos '''Órgão Regulador''', '''Regional''' e '''Instituição''' do grupo ''Conta Destino'', serão automaticamente preenchidos com os mesmos dados os campos do grupo ''Cheque'', sendo que o campo Instituição deste ficará em branco. Mesmo assim, será permitido escolher outro Órgão Regulador e Regional do cheque.

* Ao informar os dados do cheque (leitora ou manual) e este não pertencer ao Órgão Regulador, Regional e/ou Instituição selecionado para o grupo ''Cheque'', o sistema exibirá a mensagem: "Este cheque não pertence a estrutura Organizacional selecionada!" e não entrará na lista.

* O cheque será creditado na '''Conta Destino''' escolhida pelo usuário.


[[Categoria:Educação Corporativa]]