Exibir código-fonte para Apostila, Financeiro, Cobrança externa

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<div style="font-size:130%; border:none; margin:0; padding:.0em; color:#000;">'''Bem-vindo à GWiki da Gennera | Apostila Cobrança Externa'''</div>
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;">Nesta página você encontra informações sobre a utilização do sistema para Cobrança Externa da [[Gennera]],<br> para que possa aprimorar seus conhecimentos e utilizar o sistema com segurança.<br>
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==Metodologia==

A Gennera busca, por meio das capacitações no formato '''''assíncrono''''' [[Imagem:Assincrono.JPG|23px|link=]], proporcionar '''flexibilidade de horário e acesso ao curso''', pois aprendente e instrutor não necessitam estar ao mesmo tempo e no mesmo local físico para participarem. 

Os materiais didáticos são subdivididos em módulos, visando disponibilizar de maneira mais detalhada cada um dos processos trabalhados dentro do sistema, sendo que cada módulo/apostila contém, de forma resumida, a explicação das principais funções relacionadas ao tema em estudo. 

O estudo da apostila deve ser acompanhada da navegação e leitura das explicações sobre cada tela, a partir do botão [[Imagem:Wiki.JPG|62px|link=]] localizado no canto superior direito da tela. O conteúdo de cada tela citada deve ser utilizada para complementação do estudo (a ligação entre as páginas é feita nas palavras apresentadas em ''<font color="blue">azul</font>'', basta clicar e ser direcionado a tela). Lá você encontrará uma descrição do funcionamento da tela, regras e dicas de utilização. 

Recomendamos para o estudo que você mantenha uma janela do navegador aberta com a apostila e outra janela com o acesso ao sistema. Desta forma, você pode entrar na tela indicada e estudá-la diretamente no sistema para uma melhor compreensão. Você também pode imprimir a apostila, através do caminho "''Arquivo > Imprimir''" de seu navegador. Caso opte pela impressão, lembre-se de imprimir também a descrição de cada tela mencionada para que o material fique completo e você não perca nenhum detalhe.

==Introdução==

Este módulo objetiva oferecer uma visão geral da Cobrança Externa, apresentando um panorama e direcionando às principais funções para operá-la. Se propõe a orientar os usuários quanto aos conceitos e a utilização de processos, ou seja, às atividades de seleção e marcação (mudança de situação) de parcelas que serão enviadas para cobrança, envio (geração do arquivo), importação de acordos/baixas e relatórios.


'''Importante:''' O Layout de arquivo Bradesco 400 só é usado (envio e retorno) para integração com empresas de FOMENTO.

==Empresa de Cobrança==

Empresa de cobrança é a pessoa (jurídica) para qual será enviado parcelas para serem cobradas dos alunos.

==Seleção de Parcelas==

É o controle de cobrança aonde será permitido trocar a situação de mensalidade de "Aberta" para "Em Cobrança" e "Em Cobrança" para "Aberta", ou seja, colocar em cobrança e retirar da cobrança.

Veja como usar [[Cobrança, Seleção de parcelas]]

* As parcelas ficarão com situação ECOB (Em Cobrança).
* Parcelas com a forma de cobrança cheque pré-datado e que exista algum cheque "válido" vinculado, não devem ser consideradas;
* Para colocar parcelas em cobrança, somente serão consideradas as que estiverem com a situação financeira "Aberta";
* Para retirar parcelas da cobrança, somente serão consideradas as que estiverem com a situação financeira "Cobrança";
* Parcelas que foram retiradas de cobrança pela tela de ''Envio'', não poderão ser colocadas em cobrança novamente por esta função.

==Conferência e Remessa==

Gera os arquivos que serão utilizados para a transferência eletrônica das informações para empresas de cobrança dos Eventos Financeiros a receber em aberto (inadimplentes).

Veja como usar  [[Cobrança, Conferência e remessa]]

==Importação de Acordo e Baixas==

Controle de retorno dos arquivos de acordo/cobrança. Através dele, o sistema irá ajustar as parcelas de acordo com a renegociação feita pela empresa de cobrança. Normalmente a empresa de cobrança só envia o acordo após o recebimento da 1a parcela do acordo.

Veja como usar [[Cobrança, Importação do acordo]]

===Acordos e Parcelas do Acordo===

'''Layout Tipo 01 - Parcelas do acordo fechado''' 

Referem-se às novas parcelas, ou seja, geradas pela renegociação da empresa de cobrança. 
São parcelas que o tipo de documento será “renegociadas por cobrança” e sua situação ficará “em cobrança” (23).


'''Layout Tipo 02 - Parcelas referentes ao acordo''' 

Referem-se às parcelas que foram enviadas para a cobrança e renegociadas. 
Estas parcelas ficarão com a situação “renegociada por cobrança” (24).

===Baixas e Autorização de Baixa===

O dados deverão ser gravados e enviados no arquivo de cobrança '''Layout Tipo 05'''. 
É feita a validação dos valores e caso o valor pago seja maior, deverá ser acrescido como juro e não como desconto. 
Na importação deverão ser processados e baixados apenas os registros de retorno autorizados pela empresa de cobrança, desta forma passando da situação 23 para 2. Com isso, não é necessário utilizar o ajuste manual dos registros.


'''Layout Tipo 05 - Parcelas do título que foram pagas após envio com o retorno''' 

Refere-se à autorização da empresa para a liquidação das parcelas que estão em cobrança, mas que foram recebidas  via retorno bancário.


'''Layout Tipo 03 - Parcelas pagas'''

Refere-se ao pagamento da parcela do acordo.

===Acordos da Cobrança===

Os acordos recebidos da empresa de cobrança são gerados no sistema, sendo que as parcelas que estavam com situação “em cobrança” passam para situação “renegociada em cobrança” e novas parcelas serão geradas conforme a negociação da empresa.

Estas novas parcelas terão um tipo documento específico, chamado “Renegociação em Cobrança” e ficarão com a situação “em cobrança”. 

No retorno de cobranças, caso não tenha sido enviado o arquivo com Layout Tipo 04 (Parcelas do título que foram pagas após envio e antes do recebimento do acordo) e haja alguma inconsistência no acordo, ele '''não''' será efetuado.

 '''Por exemplo''': Foram enviadas seis parcelas para a empresa de cobrança e, após isso, duas parcelas foram retiradas de cobrança. No entanto, a empresa
 fez o acordo das seis parcelas. 
 Neste caso, no retorno do acordo constam seis parcelas, mas no sistema constam apenas quatro com situação ''em cobrança''. Ao importar o acordo, o
 sistema exibirá uma mensagem informando que há inconsistência nas parcelas e '''não efetuará a importação do acordo'''.

==Relatório==

São os relatórios necessários para a gestão e controle da cobrança externa.

Veja como usar [[Cobrança, Relatório]]



[[Categoria: Educação Corporativa]]
[[Categoria: Material Didático]]