Apostila, Financeiro, Caixa - Histórico de revisão

Vivi: /* Reforço e Retirada */

2015-11-09T18:18:12Z

Reforço e Retirada

Mairla em 16h52min de 30 de dezembro de 2014

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Mairla em 16h03min de 23 de dezembro de 2014

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Mairla em 12h01min de 16 de dezembro de 2014

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Mairla em 12h00min de 16 de dezembro de 2014

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Mairla em 11h59min de 16 de dezembro de 2014

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Mairla em 19h56min de 15 de dezembro de 2014

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Mairla: '

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Mairla em 19h23min de 15 de dezembro de 2014

2014-12-15T19:23:19Z

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 ===Reforço e Retirada===
-São procedimentos que objetivam tratar a falta ou o excesso de dinheiro no caixa. O [[[[Caixa, Reforço e retirada | reforço]] promove a entrada de dinheiro; a [[[Caixa, Reforço e retirada|retirada]], a saída para depósito em uma conta corrente. Lembrando que todas as movimentações ficarão registradas no Extrato de Caixa.
+São procedimentos que objetivam tratar a falta ou o excesso de dinheiro no caixa. O [[Caixa, Reforço e retirada | reforço]] promove a entrada de dinheiro; a [[Caixa, Reforço e retirada|retirada]], a saída para depósito em uma conta corrente. Lembrando que todas as movimentações ficarão registradas no Extrato de Caixa.
 ===Encerramento do Caixa===

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 * É recomendado que o caixa seja encerrado diariamente, para o melhor controle da Instituição.
-* Após o cadastramento do caixa, ele seguirá sempre o fluxo: Cadastro (uma vez) -> �Liberação (primeira vez e sempre que encerrado o caixa) -> �Abertura
+* Após o cadastramento do caixa, ele seguirá sempre o fluxo: Cadastro (uma vez) -> Liberação (primeira vez e sempre que encerrado o caixa) -> Abertura
-(primeira vez e sempre que bloqueado o caixa) -> �Recebimento -> �Reforço ou Retirada (se houver) -> �Bloqueio (após finalização dos recebimentos ou também para as saídas durante o dia) -> �Encerramento (se finalizado o dia) �-> Liberação -> ...
+(primeira vez e sempre que bloqueado o caixa) -> Recebimento -> Reforço ou Retirada (se houver) -> Bloqueio (após finalização dos recebimentos ou também para as saídas durante o dia) -> Encerramento (se finalizado o dia) -> Liberação -> ...
 * Para o Gestor do sistema:
 :*O sistema permite que a Instituição defina o valor ou percentual máximo que um usuário pode conceder de desconto no momento do recebimento. Na tela [[Usuário, Cadastro | Usuário do Sistema]], grupo "Baixa de Parcelas", campo "Desconto" informe quanto o usuário poderá conceder de desconto nos recebimentos que realizar.

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 ===Movimentação do Caixa (Recebimentos e Estorno)===
-Permite efetuar todos os tipos de [[Recebimento no caixa | recebimento]] da Instituição (eventos financeiros, títulos a receber e outros tipos de receitas), assim como efetuar pagamentos e estorno de recebimentos.
+Permite efetuar todos os tipos de [[Caixa, Recebimento | recebimento]] da Instituição (eventos financeiros, títulos a receber e outros tipos de receitas), assim como efetuar pagamentos e estorno de recebimentos.
 * No grupo '''Detalhes do Recebimento''' consta o botão ''+ Adicionar Recebimento''. Por meio deste botão, é possível escolher a(s)s forma(s) de cobrança desejada(s), que deverão estar previamente cadastradas na tela  [[Parâmetro institucional, Regra da forma de cobrança |Forma Cob. instituição]]

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 * No grupo '''Detalhes do Recebimento''' consta o botão ''+ Adicionar Recebimento''. Por meio deste botão, é possível escolher a(s)s forma(s) de cobrança desejada(s), que deverão estar previamente cadastradas na tela  [[Parâmetro institucional, Regra da forma de cobrança |Forma Cob. instituição]]
-* As opções disponíveis são: ''receber'' e ''estornar''. Primeiramente deverá ser escolhido o “Tipo” de documento que será recebido, dentre as opções existentes no sistema. Para encontrar o documento, informe um ou mais campos de filtro e clique em “Pesquisar”. Selecione a(s) parcela(s) que será(ão) baixada(s) e clique em “Ir Para Lista”. Se necessitar incluir parcelas de outro aluno ou responsável no mesmo recebimento, clique em “Inserir Outros Itens” e proceda com os passos anteriores para seleção das parcelas. Ao concluir a seleção das parcelas, poderá ser feita a alteração de valor de desconto, juros ou multa de eventos financeiros ou títulos. Observe que não se pode alterar a data de pagamento. É possível efetuar o recebimento de Tipos de Documentos diferentes (Eventos Financeiros, A Receber, A Pagar, Diversos).
+* As opções disponíveis são: ''receber'' e ''estornar''. Primeiramente deverá ser escolhido o ''Tipo'' de documento que será recebido, dentre as opções existentes no sistema. Para encontrar o documento, informe um ou mais campos de filtro e clique em ''Pesquisar''. Selecione a(s) parcela(s) que será(ão) baixada(s) e clique em ''Ir Para Lista''. Se necessitar incluir parcelas de outro aluno ou responsável no mesmo recebimento, clique em ''Inserir Outros Itens'' e proceda com os passos anteriores para seleção das parcelas. Ao concluir a seleção das parcelas, poderá ser feita a alteração de valor de desconto, juros ou multa de eventos financeiros ou títulos. Observe que não se pode alterar a data de pagamento. É possível efetuar o recebimento de Tipos de Documentos diferentes (Eventos Financeiros, A Receber, A Pagar, Diversos).
-* Caso alguma parcela tenha sido selecionada equivocadamente, você pode selecioná-la e, realizar as alterações necessárias. Em seguida clicar em “Receber”.  Nesta tela, é apresentado o valos a ser recebido e caso as informações estejam corretas, clique em ''Adicionar recebimento'' definindo a forma(s) de cobrança(s) e a quantia correspondente.
+* Caso alguma parcela tenha sido selecionada equivocadamente, você pode selecioná-la e, realizar as alterações necessárias. Em seguida clicar em ''Receber''.  Nesta tela, é apresentado o valos a ser recebido e caso as informações estejam corretas, clique em ''Adicionar recebimento'' definindo a forma(s) de cobrança(s) e a quantia correspondente.
 * Só será possível finalizar o recebimento se o valor a ser recebido for o mesmo que o valor lançado. Verifique se todos os lançamentos corretos. Utilize o botão excluir para retirar lançamento e para encerrar o recebimento, clique em ''Finalizar''. Feito isto, será emitido um [[Recibo de caixa | recibo]].
-* O procedimento de estorno se dá na opção “Estornar” e este poderá ser feito de duas maneiras: se o caixa ainda estiver aberto utilizando a operação ''estorno'' ou se o caixa estiver encerrado através da tela [[Baixa manual de parcelas | Baixa Manual de Parcelas]].
+* O procedimento de estorno se dá na opção ''Estornar'' e este poderá ser feito de duas maneiras: se o caixa ainda estiver aberto utilizando a operação ''estorno'' ou se o caixa estiver encerrado através da tela [[Baixa manual de parcelas | Baixa Manual de Parcelas]].
 ===Emissão da 2ª via===

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 * No grupo '''Detalhes do Recebimento''' consta o botão ''+ Adicionar Recebimento''. Por meio deste botão, é possível escolher a(s)s forma(s) de cobrança desejada(s), que deverão estar previamente cadastradas na tela  [[Parâmetro institucional, Regra da forma de cobrança |Forma Cob. instituição]]
-* As opções disponíveis são: ''receber'' e ''estornar''. Primeiramente deverá ser escolhido o “Tipo” de documento que será recebido, dentre as opções
+* As opções disponíveis são: ''receber'' e ''estornar''. Primeiramente deverá ser escolhido o “Tipo” de documento que será recebido, dentre as opções existentes no sistema. Para encontrar o documento, informe um ou mais campos de filtro e clique em “Pesquisar”. Selecione a(s) parcela(s) que será(ão) baixada(s) e clique em “Ir Para Lista”. Se necessitar incluir parcelas de outro aluno ou responsável no mesmo recebimento, clique em “Inserir Outros Itens” e proceda com os passos anteriores para seleção das parcelas. Ao concluir a seleção das parcelas, poderá ser feita a alteração de valor de desconto, juros ou multa de eventos financeiros ou títulos. Observe que não se pode alterar a data de pagamento. É possível efetuar o recebimento de Tipos de Documentos diferentes (Eventos Financeiros, A Receber, A Pagar, Diversos).
 * Caso alguma parcela tenha sido selecionada equivocadamente, você pode selecioná-la e, realizar as alterações necessárias. Em seguida clicar em “Receber”.  Nesta tela, é apresentado o valos a ser recebido e caso as informações estejam corretas, clique em ''Adicionar recebimento'' definindo a forma(s) de cobrança(s) e a quantia correspondente.
 * Só será possível finalizar o recebimento se o valor a ser recebido for o mesmo que o valor lançado. Verifique se todos os lançamentos corretos. Utilize o botão excluir para retirar lançamento e para encerrar o recebimento, clique em ''Finalizar''. Feito isto, será emitido um [[Recibo de caixa | recibo]].

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 A [[Caixa, Abertura | abertura do caixa]] sinaliza para o sistema que o usuário responsável dará início à operação. O sistema irá vincular o caixa a um computador, que deverá obrigatoriamente ter um [[Endereço IP | endereço de IP]] fornecido pelo provedor de acesso à internet da Instituição de Ensino. Caso o IP não seja fixo, ao sair do sistema o usuário que fez a abertura poderá não conseguir acessar o caixa aberto. Neste caso, deverá proceder com o [[Caixa, Bloqueio manual | bloqueio manual]] e novamente com a abertura daquele caixa. Vale ressaltar que, durante o período de abertura do caixa, o usuário poderá efetuar recebimentos apenas naquela máquina da abertura.
-===Movimentação do Caixa===
+===Movimentação do Caixa (Recebimentos e Estorno)===
 Permite efetuar todos os tipos de [[Recebimento no caixa | recebimento]] da Instituição (eventos financeiros, títulos a receber e outros tipos de receitas), assim como efetuar pagamentos e estorno de recebimentos.
 * As opções disponíveis são: ''receber'' e ''estornar''. Primeiramente deverá ser escolhido o “Tipo” de documento que será recebido, dentre as opções
 existentes no sistema. Para encontrar o documento, informe um ou mais campos de filtro e clique em “Pesquisar”. Selecione a(s) parcela(s) que será(ão) baixada(s) e clique em “Ir Para Lista”. Se necessitar incluir parcelas de outro aluno ou responsável no mesmo recebimento, clique em “Inserir Outros Itens” e proceda com os passos anteriores para seleção das parcelas. Ao concluir a seleção das parcelas, poderá ser feita a alteração de valor de desconto, juros ou multa de eventos financeiros ou títulos. Observe que não se pode alterar a data de pagamento. É possível efetuar o recebimento de Tipos de Documentos diferentes (Eventos Financeiros, A Receber, A Pagar, Diversos).
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 Permite ao usuário responsável pelo caixa realizar o [[Caixa, Encerramento | encerramento]] da operação e a destinação do valor do saldo das movimentações de recebimento, pagamento e/ou retirada do caixa, que será creditado na conta corrente vinculada a ele no momento da liberação. Ao ser encerrado, o caixa é desvinculado do usuário.
 [[Categoria: Educação Corporativa]]
 [[Categoria: Material Didático]]

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	Utilizado por qualquer usuário com acesso aos caixas da Instituição para efetuar o bloqueio de um caixa. A interrupção da operação de um caixa, denominada [[Caixa, Bloqueio manual \| '''Bloqueio Manual de Caixa''']], é uma operação alternativa ao [[Caixa, Bloqueio \| bloqueio do caixa]]. Desta forma, possuem a mesma função. Quando um caixa for aberto em uma máquina sem IP fixo, é a esta tela que o usuário deverá recorrer para que possa novamente operar o caixa.		Utilizado por qualquer usuário com acesso aos caixas da Instituição para efetuar o bloqueio de um caixa. A interrupção da operação de um caixa, denominada [[Caixa, Bloqueio manual \| '''Bloqueio Manual de Caixa''']], é uma operação alternativa ao [[Caixa, Bloqueio \| bloqueio do caixa]]. Desta forma, possuem a mesma função. Quando um caixa for aberto em uma máquina sem IP fixo, é a esta tela que o usuário deverá recorrer para que possa novamente operar o caixa.

		+	===Reforço e Retirada===

		+	São procedimentos que objetivam tratar a falta ou o excesso de dinheiro no caixa. O [[[[Caixa, Reforço e retirada \| reforço]] promove a entrada de dinheiro; a [[[Caixa, Reforço e retirada\|retirada]], a saída para depósito em uma conta corrente. Lembrando que todas as movimentações ficarão registradas no Extrato de Caixa.

		+	===Encerramento do Caixa===

−		+	Permite ao usuário responsável pelo caixa realizar o [[Caixa, Encerramento \| encerramento]] da operação e a destinação do valor do saldo das movimentações de recebimento, pagamento e/ou retirada do caixa, que será creditado na conta corrente vinculada a ele no momento da liberação. Ao ser encerrado, o caixa é desvinculado do usuário.
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 ===Movimentação do Caixa===
-Na tela [[Financeiro, Controle | Controle financeiro]] você pode realizar renegociações e/ou ajustes nas parcelas para um aluno, para uma turma ou para toda uma série em "lote".
+Permite efetuar todos os tipos de [[Recebimento no caixa | recebimento]] da Instituição (eventos financeiros, títulos a receber e outros tipos de receitas), assim como efetuar pagamentos e estorno de recebimentos. </br>
 ===Aditivo Contratual===