Financeiro, Fechamento do período - Histórico de revisão

Vivi: /* Funcionamento da tela */

2017-05-25T20:10:28Z

Funcionamento da tela

Vivi: /* Funcionamento da tela */

2016-08-17T15:00:48Z

Funcionamento da tela

Vivi em 14h32min de 11 de julho de 2016

2016-07-11T14:32:41Z

Paulo.sponchiado em 14h48min de 24 de junho de 2015

2015-06-24T14:48:39Z

Paulo.sponchiado em 14h45min de 24 de junho de 2015

2015-06-24T14:45:30Z

Paulo.sponchiado em 14h43min de 24 de junho de 2015

2015-06-24T14:43:36Z

Paulo.sponchiado em 14h42min de 24 de junho de 2015

2015-06-24T14:42:07Z

Paulo.sponchiado em 14h36min de 24 de junho de 2015

2015-06-24T14:36:41Z

Mairla em 13h12min de 29 de dezembro de 2014

2014-12-29T13:12:09Z

Mairla: Criou página com ''''Período financeiro''' permite efetuar o fechamento da competência financeira por instituição. Após o fechamento, não será mais possível fazer alte...'

2014-04-03T20:00:28Z

Criou página com ''''Período financeiro''' permite efetuar o fechamento da competência financeira por instituição. Após o fechamento, não será mais possível fazer alte...'

Página nova

'''Período financeiro''' permite efetuar o fechamento da [[vigência | competência]] financeira por [[instituição]]. Após o fechamento, não será mais possível fazer alterações financeiras para o período determinado.

==Campos da tela==

[[Competência, Mês/ano | Mês/ano]]

===Tabela===

[[Instituição]] | [[Movimentação Financeira, Caixa/banco | Caixa/banco]] | [[Movimentação financeira, Receber | Receber]] | [[Movimentação financeira, Pagar | Pagar]] | [[Auditoria, Assinatura | Auditoria]]

==Funcionamento da tela==

* Menu de acesso: '''Utilitário\ Integração\ Período financeiro'''

* Fechar competência financeira
: Definir o Mês/ano da competência desejada
: Pressionar o [[botão pesquisar]]
: Na tabela, clicar nos [[check box]]es relativos à instituição e ao tipo de movimentação que deseja fechar
: Os campos assinalados indicam as respectivas que estão bloqueadas para operação
: A coluna '''Auditoria''' será preenchida automaticamente
: Pressionar o [[botão salvar]]

* Fechar nova competência ou [[limpar]] a tela
: Pressionar o [[botão novo]]

==Liberação de acesso==

* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação:
:* '''Manter Cadastro Período Financeiro'''

==Dica==

* No caso de reprocesssamento de dados, ou seja, se houver necessidade de registrar um lançamento numa competência encerrada, reabra o período. Para isso, informa a competência, desmarque a operação e salve.

[[Categoria: Educação Corporativa]]

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 : Pressionar o [[botão novo]]
-== No que isso afetará o funcionamento do sistema ==
+==Dica==
-* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação:
+::- '''EXEMPLOS''':
-:* '''Manter Cadastro Período Financeiro'''
+:::- Na tela de caixa, se a data de liquidação e/ou estornoinformada estiver em um mês fechado o sistema enviará mensagem que não pode efetuar a operação.
-==Dica==
+:* '''PRECISO BAIXAR UMA PARCELA COM DATA RETROATIVA''': Neste caso, se realmente é necessário fazer a baixa/estorno com data retroativa, será preciso, primeiro abrir o período financeiro, depois efetuar a operação e em seguida fechar novamente o mês. O impacto disto é que os relatórios de arrecadação (recebimentos) daquele mês modificará.
-Para mais detalhes, consulte as telas: [[Movimentação Financeira, Caixa/banco | Coluna Caixa/Banco]], [[Movimentação financeira, Receber | Coluna Receber]] e [[Movimentação financeira, Pagar | Coluna Pagar]].
+As mesmas regras valem para módulo de '''Títulos a Pagar/Receber'''.
 [[Categoria: Integração Financeira]]
 [[Categoria: Educação Corporativa]]

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 ==Dica==
-* Após selecionar o mês e o ano e clicar em pesquisar, serão apresentadas para as instituições cadastradas os campos para assinalar referente a cada função disponível. Se a coluna estiver marcada, quer dizer que para o mês/ano selecionado está fechado e as funções estão bloqueadas. Para mais detalhes, consulte as telas: [[Movimentação Financeira, Caixa/banco | Coluna Caixa/Banco]], [[Movimentação financeira, Receber | Coluna Receber]] e [[Movimentação financeira, Pagar | Coluna Pagar]].
+Para mais detalhes, consulte as telas: [[Movimentação Financeira, Caixa/banco | Coluna Caixa/Banco]], [[Movimentação financeira, Receber | Coluna Receber]] e [[Movimentação financeira, Pagar | Coluna Pagar]].
-[[Categoria: Integração Contábil]]
+[[Categoria: Integração Financeira]]
 [[Categoria: Educação Corporativa]]

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 * Não será permitido fazer movimentações (inclusão, alteração, exclusão) com data pertencente a um mês fechado no que tange a BAIXA/ESTORNO DE PARCELA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULA/PARCELA, INCLUSÃO DE MATRÍCULA/PARCELA.
 - EXEMPLOS:
      - Na tela de caixa, se a data de liquidação e/ou estornoinformada estiver em um mês fechado o sistema enviará mensagem que não pode efetuar a operação.
      - No retorno bancário, se a data de pagamento/crédito pertencerem a um mês fechado, a operação não poderá ser efetuada, ou seja, a baixa da(s) parcela(s) não será(ão) processada(s).

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 * Não será permitido fazer movimentações (inclusão, alteração, exclusão) com data pertencente a um mês fechado no que tange a BAIXA/ESTORNO DE PARCELA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULA/PARCELA, INCLUSÃO DE MATRÍCULA/PARCELA.
-* EXEMPLOS:
+- EXEMPLOS:
      - Na tela de caixa, se a data de liquidação e/ou estornoinformada estiver em um mês fechado o sistema enviará mensagem que não pode efetuar a operação.
-     - No retorno bancário, se a data de pagamento ou crédito pertencerem a um mês fechado, o sistema enviará mensagem que não pode efetuar a operação, ou seja, a baixa da(s) parcela(s) não será(ão) processada(s).
+     - No retorno bancário, se a data de pagamento/crédito pertencerem a um mês fechado, a operação não poderá ser efetuada, ou seja, a baixa da(s) parcela(s) não será(ão) processada(s).
-* PRECISO BAIXAR UMA PARCELA COM DATA RETROATIVA: Neste caso, se realmente é necessário fazer a baixa/estorno com data retroativa, será preciso, primeiro abrir o período financeiro, depois efetuar a operação e em seguida fechar novamente o mês. O impacto disto é que os relatórios de arrecadação (recebimentos) daquele mês modificará.
+* '''PRECISO BAIXAR UMA PARCELA COM DATA RETROATIVA''': Neste caso, se realmente é necessário fazer a baixa/estorno com data retroativa, será preciso, primeiro abrir o período financeiro, depois efetuar a operação e em seguida fechar novamente o mês. O impacto disto é que os relatórios de arrecadação (recebimentos) daquele mês modificará.
-* E O VENCIMENTO, POSSO ALTERAR? Sim, o vencimento NÃO possui nenhum tipo de bloqueio. O impacto de alterar a data de vencimento é que, se mudar o mês, os relatórios de previsão de receitas do mês serão afetados.
+* '''E O VENCIMENTO, POSSO ALTERAR?''' Sim, o vencimento NÃO possui nenhum tipo de bloqueio. O impacto de alterar a data de vencimento é que, se mudar o mês, os relatórios de previsão de receitas do mês serão afetados.

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 * EXEMPLOS:
-     - Na tela de caixa, onde o usuário pode informar a data de liquidação e/ou estorno de uma parcela, se a data informada estiver em um mês fechado o sistema enviará mensagem que não pode efetuar a operação.
+     - Na tela de caixa, se a data de liquidação e/ou estornoinformada estiver em um mês fechado o sistema enviará mensagem que não pode efetuar a operação.
-     - No retorno bancário, caso alguma data de pagamento ou crédito pertençam a um mês fechado, o sistema enviará mensagem que não pode efetuar a operação, ou seja, a baixa da(s) parcela(s) não será(ão) processada(s).
+     - No retorno bancário, se a data de pagamento ou crédito pertencerem a um mês fechado, o sistema enviará mensagem que não pode efetuar a operação, ou seja, a baixa da(s) parcela(s) não será(ão) processada(s).
-Neste caso, se realmente é necessário fazer a baixa/estorno com data retroativa, será preciso, primeiro abrir o período financeiro, depois efetuar a operação.
+* PRECISO BAIXAR UMA PARCELA COM DATA RETROATIVA: Neste caso, se realmente é necessário fazer a baixa/estorno com data retroativa, será preciso, primeiro abrir o período financeiro, depois efetuar a operação e em seguida fechar novamente o mês. O impacto disto é que os relatórios de arrecadação (recebimentos) daquele mês modificará.
-O mesmo ocorre para o módulo de Títulos a Pagar.

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 ==Funcionamento da tela==
-* Menu de acesso: '''Utilitário\ Integração\ Período financeiro''' ou '''SAP\ Período financeiro'''
+* Menu de acesso:
 * Fechar competência financeira

@@ Linha 23: / Linha 23: @@
 * Fechar nova competência ou [[limpar]] a tela
 : Pressionar o [[botão novo]]
 ==Liberação de acesso==

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	* No caso de reprocesssamento de dados, ou seja, se houver necessidade de registrar um lançamento numa competência encerrada, reabra o período. Para isso, informa a competência, desmarque a operação e salve.		* No caso de reprocesssamento de dados, ou seja, se houver necessidade de registrar um lançamento numa competência encerrada, reabra o período. Para isso, informa a competência, desmarque a operação e salve.

		+	* Após selecionar o mês e o ano e clicar em pesquisar, serão apresentadas para as instituições cadastradas os campos para assinalar referente a cada função disponível. Se a coluna estiver marcada, quer dizer que para o mês/ano selecionado está fechado e as funções estão bloqueadas. Para mais detalhes, consulte as telas: [[Movimentação Financeira, Caixa/banco \| Coluna Caixa/Banco]], [[Movimentação financeira, Receber \| Coluna Receber]] e [[Movimentação financeira, Pagar \| Coluna Pagar]].
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		+	[[Categoria: Integração Contábil]]
	[[Categoria: Educação Corporativa]]		[[Categoria: Educação Corporativa]]