Fluxo de caixa, Relatório - Histórico de revisão

Vivi: /* Dicas */

2013-11-06T17:56:27Z

Dicas

Vivi: /* Dicas */

2013-07-16T18:22:33Z

Dicas

Vivi: /* Dicas */

2013-07-12T13:42:06Z

Dicas

Vivi: /* Dicas */

2013-07-01T12:29:50Z

Dicas

Vivi: /* Funcionamento da tela */

2011-08-29T13:35:05Z

Funcionamento da tela

Vivi: uma edição

2011-08-29T13:30:19Z

uma edição

10.0.1.12 em 13h25min de 29 de agosto de 2011

2011-08-29T13:25:30Z

Página nova

'''Fluxo de caixa''' é a tela que permite emitir relatórios de fluxo de [[Financeiro, Caixa | caixa]] das [[instituição | instituições de ensino]], considerando saldos bancários, receitas acadêmicas, dentre outras.

==Campos da tela==

[[Fluxo de caixa, Modelo | Modelo]] | [[Período]] | [[Fluxo de caixa, Agrupar por | Agrupar por]] | [[ Instituição]] | [[Check box | Escolha]] | [[Fluxo de caixa, Saldo | Saldo]]

====Tabela====

[[Banco]] | [[Agência]] | [[Conta corrente]] | [[Check box | Escolha]]

==Funcionamento da tela==

* Menu de acesso: '''Relatório\ Escolar\ Financeiro\ Fluxo de caixa'''

* Emitir relatório
: Preencher os campos obrigatórios, marcados com asterisco
: Selecionar a(s) instituição(ões)
: Se o saldo '''não for manual''', selecionar a conta na tabela
: Pressionar o [[botão imprimir]] e escolher o tipo de arquivo desejado
: O sistema abrirá o arquivo em nova tela
: Imprimir, se necessário

* [[Limpar]] a tela ou emitir novo relatório
: Pressionar o [[botão novo]]

==Dicas==

'''1.''' O relatório de fluxo de caixa tem regras muito particulares que devem ser verificadas no momento de compará-lo com outros relatórios gerados a partir do sistema. As regras do relatório de fluxo de caixa seguem abaixo:

:* Apresenta as parcelas liquidadas no dia da análise
::* Parcelas pagas com cheque serão apresentadas no fluxo de caixa na data de vencimento do cheque e não parcela associada ao cheque;
::* Parcelas pagas no banco normalmente são compensadas um dia após o pagamento, pois são importadas para o sistema no dia seguinte ao pagamento;

:* Apresenta as parcelas com previsão de Vencimento para a data de análise
::* Quando a parcela se torna inadimplente, continua sendo apresentada no fluxo de caixa para a data de seu vencimento;
:;* Se a parcela inadimplente for paga, passa a ser apresentada no dia do pagamento (liquidação) e desaparece do relatório para a data de vencimento;

'''2.''' Para os cheques o processo é mais detalhado, conforme segue abaixo:

:* Recebimento do Cheque (no [[Caixa, Recebimento | caixa]]):
::* '''Parcela:''' É baixada no ASP ao ser vinculado ao cheque;
::* '''Cheque:''' Fica “EM ABERTO” para poder ser baixado no momento do crédito ou do depósito;
::* '''Relatório de Fluxo dos Caixas:''' Não ocorre movimento do fluxo do caixa no momento do recebimento;
::* '''Relatório de Extrato Bancário:''' Não ocorre movimento do extrato bancário no momento do recebimento;

:* Baixa do Cheque (através da tela [[Cheque, Altera situação | altera situação do cheque]]):
::* '''Parcela:''' Contínua baixada no ASP;
::* '''Cheque:''' É baixado no ASP;
::* '''Relatório de Fluxo dos Caixas:''' Ocorre o CRÉDITO na conta da baixa para a data do pagamento;
::* '''Relatório de [[Extrato bancário, Relatório | Extrato Bancário]]:''' Ocorre o CRÉDITO na conta da baixa para a data do pagamento;

:* Estorno do Cheque (através da tela [[Cheque, Altera situação | altera situação do cheque]]):
::* '''Parcela:''' Contínua baixada no ASP;
::* '''Cheque:''' Passa para a situação de DEVOLVIDO;
::* '''Relatório de Fluxo dos Caixas:''' Continua no fluxo do caixa, por conta da data de vencimento do cheque;
::* '''Relatório de Extrato Bancário:''' Ocorre o DÉBITO da conta de estorno;

:* Re-Apresentação do Cheque (através da tela [[Cheque, Altera situação | altera situação do cheque]]):
::* '''Parcela:''' Contínua baixada no ASP;
::* '''Cheque:''' Volta ao status de BAIXADO;
::* '''Relatório de Fluxo dos Caixas:''' Continua no fluxo do caixa, por conta da data de pagamento do cheque;
::* '''Relatório de Extrato Bancário:''' Não movimenta o extrato da Conta Corrente;

[[Categoria: Educação Corporativa]]

@@ Linha 29: / Linha 29: @@
 :* '''Consultar Fluxo de Caixa'''
-==Dicas==
+==Dica==
 '''1.''' O relatório de fluxo de caixa tem regras muito particulares que devem ser verificadas no momento de compará-lo com outros relatórios gerados a partir do sistema. As regras do relatório de fluxo de caixa seguem abaixo:

@@ Linha 24: / Linha 24: @@
 : Pressionar o [[botão novo]]
-==Dicas==
+==Liberação de acesso==
-* Para acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação:
+* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação:
 :* '''Consultar Fluxo de Caixa'''
 '''1.''' O relatório de fluxo de caixa tem regras muito particulares que devem ser verificadas no momento de compará-lo com outros relatórios gerados a partir do sistema. As regras do relatório de fluxo de caixa seguem abaixo:

← Edição anterior		Edição das 13h42min de 12 de julho de 2013
Linha 25:		Linha 25:

	==Dicas==		==Dicas==
		+
		+	* Para acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo \| aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário \| aplicação por usuário]] a aplicação:
		+	:* '''Consultar Fluxo de Caixa'''

	'''1.''' O relatório de fluxo de caixa tem regras muito particulares que devem ser verificadas no momento de compará-lo com outros relatórios gerados a partir do sistema. As regras do relatório de fluxo de caixa seguem abaixo:		'''1.''' O relatório de fluxo de caixa tem regras muito particulares que devem ser verificadas no momento de compará-lo com outros relatórios gerados a partir do sistema. As regras do relatório de fluxo de caixa seguem abaixo:

@@ Linha 39: / Linha 39: @@
 :* Recebimento do Cheque (no [[Caixa, Recebimento | caixa]]):
-::* '''Parcela:''' É baixada no ASP ao ser vinculado ao cheque;
+::* '''Parcela:''' É baixada no sistema ao ser vinculado ao cheque;
 ::* '''Cheque:''' Fica “EM ABERTO” para poder ser baixado no momento do crédito ou do depósito;
 ::* '''Relatório de Fluxo dos Caixas:''' Não ocorre movimento do fluxo do caixa no momento do recebimento;
@@ Linha 45: / Linha 45: @@
 :* Baixa do Cheque (através da tela [[Cheque, Altera situação | altera situação do cheque]]):
-::* '''Parcela:''' Contínua baixada no ASP;
+::* '''Parcela:''' Contínua baixada no sistema;
-::* '''Cheque:''' É baixado no ASP;
+::* '''Cheque:''' É baixado no sistema;
 ::* '''Relatório de Fluxo dos Caixas:''' Ocorre o CRÉDITO na conta da baixa para a data do pagamento;
 ::* '''Relatório de [[Extrato bancário, Relatório | Extrato Bancário]]:''' Ocorre o CRÉDITO na conta da baixa para a data do pagamento;
 :* Estorno do Cheque (através da tela [[Cheque, Altera situação | altera situação do cheque]]):
-::* '''Parcela:''' Contínua baixada no ASP;
+::* '''Parcela:''' Contínua baixada no sistema;
 ::* '''Cheque:''' Passa para a situação de DEVOLVIDO;
 ::* '''Relatório de Fluxo dos Caixas:''' Continua no fluxo do caixa, por conta da data de vencimento do cheque;
@@ Linha 57: / Linha 57: @@
 :* Re-Apresentação do Cheque (através da tela [[Cheque, Altera situação | altera situação do cheque]]):
-::* '''Parcela:''' Contínua baixada no ASP;
+::* '''Parcela:''' Contínua baixada no sistema;
 ::* '''Cheque:''' Volta ao status de BAIXADO;
 ::* '''Relatório de Fluxo dos Caixas:''' Continua no fluxo do caixa, por conta da data de pagamento do cheque;

@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 ==Funcionamento da tela==
-* Menu de acesso: '''Relatório\ Escolar\ Financeiro\ Fluxo de caixa'''
+* Menu de acesso: '''Relatório\ Financeiro\ Fluxo de caixa'''
 * Emitir relatório
@@ Linha 22: / Linha 22: @@
 * [[Limpar]] a tela ou emitir novo relatório
 : Pressionar o [[botão novo]]
 ==Dicas==

← Edição anterior	Edição das 13h30min de 29 de agosto de 2011
(Sem diferença)