Retorno bancário, Situação - Histórico de revisão

Vivi: /* Dicas */

2013-11-06T17:39:00Z

Dicas

Vivi em 13h54min de 19 de setembro de 2013

2013-09-19T13:54:11Z

Gabriela em 12h43min de 13 de abril de 2012

2012-04-13T12:43:31Z

Gabriela em 12h43min de 13 de abril de 2012

2012-04-13T12:43:05Z

Thiago.vicentin: /* Dicas */

2012-03-28T19:07:21Z

Dicas

Vivi em 18h33min de 24 de maio de 2011

2011-05-24T18:33:24Z

Vivi em 18h05min de 24 de maio de 2011

2011-05-24T18:05:59Z

Mari em 17h53min de 19 de abril de 2011

2011-04-19T17:53:13Z

Vivi em 17h41min de 4 de abril de 2011

2011-04-04T17:41:27Z

Vivi em 17h39min de 4 de abril de 2011

2011-04-04T17:39:14Z

@@ Linha 55: / Linha 55: @@
 * '''Outros''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
-==Dicas==
+==Dica==
 * Alguns códigos que poderão constar no relatório de retorno campo "observação" e seus significados:
 : 2 - Entrada confirmada

@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 * '''Pago em duplicidade''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um [[pagamento duplicado | pagamento em duplicidade]]. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
-* '''Não encontrado''': movimentos de retorno bancário cuja importação [[documento não encontrado | não encontrou registro]] correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela [[Log acadêmico e financeiro, Relatório | log acadêmico e financeiro]]. Após a identificação do título, proceder com o [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
+* '''Não encontrado''': movimentos de retorno bancário cuja importação [[documento não encontrado | não encontrou registro]] correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela [[Log auditoria, Relatório | log auditoria]]. Após a identificação do título, proceder com o [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
 :* Como os títulos com situação 'Não Encontrado' não ficam vinculados a nenhuma instituição, para exibi-los nos modelos, ao gerar os relatórios deixe em branco as opções de filtro 'Órgão Regulador, Regional e Instituição'. Informe apenas os dados do arquivo ou período de importação, vencimento ou crédito.

@@ Linha 29: / Linha 29: @@
 * '''Bloqueto/docto duplicado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição
-:* Através da tela Log Acadêmico/Financeiro é possível visualizar os alunos que possuem bloqueto duplocado, e o estorno pode-se fazer através da tela ajuste manual de parcelas ou no recebimento do caixa.
+:* Através da tela Log Acadêmico/Financeiro é possível visualizar os alunos que possuem bloqueto duplicado, e o estorno pode-se fazer através da tela ajuste manual de parcelas ou no recebimento do caixa.
 * '''Ocorrência de retorno não encontrada''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título

← Edição anterior		Edição das 12h43min de 13 de abril de 2012
Linha 29:		Linha 29:

	* '''Bloqueto/docto duplicado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição		* '''Bloqueto/docto duplicado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição
		+	:* Através da tela Log Acadêmico/Financeiro é possível visualizar os alunos que possuem bloqueto duplocado, e o estorno pode-se fazer através da tela ajuste manual de parcelas ou no recebimento do caixa.

	* '''Ocorrência de retorno não encontrada''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título		* '''Ocorrência de retorno não encontrada''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título

@@ Linha 61: / Linha 61: @@
 : 9 - Baixa simples
 : 10 - Baixa por ter sido liquidado
 : 29 - Tarifa de Manutenção de Títulos vencidos
 [[Categoria: Educação Corporativa]]

@@ Linha 38: / Linha 38: @@
 * '''Liquidado - em cobrança''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', mas ainda não foi enviada para a empresa de cobrança ou no cadastro da empresa está selecionado que ''permite a baixa''. Neste caso, a parcela foi baixada normalmente
-* '''Em cobrança - não processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que ''NÃO permite a baixa''. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | Financeiro\ Transação bancária\ ajuste manual]]
+* '''Em cobrança - não processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que ''NÃO permite a baixa''. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
 * '''Portador inválido''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela [[Financeiro, Negociação nova | negociação]] e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]

@@ Linha 26: / Linha 26: @@
 * '''Renegociados''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
-* '''Negociado - não processado'''
+* '''Negociado - não processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado por esta parcela estar com a situação '''renegociada'''.
 * '''Bloqueto/docto duplicado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição
@@ Linha 48: / Linha 48: @@
 * '''Taxa de permanência''': taxa de permanência do registro do título cobrada pelo [[banco]]. Alguns bancos, para carteiras registradas, fazem a cobrança desta taxa. O sistema apenas importa o arquivo e debita da conta corrente o valor correspondente.
-* '''Cartão de crédito'''
+* '''Cartão de crédito''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma operação de cartão de crédito (ocorre normalmente em casos de pagamento em duplicidade)
-* '''Nota promissória'''
+* '''Nota promissória''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma [[nota promissória]] (nota promissória somente poderá ser baixada no caixa)
 * '''Outros''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento

@@ Linha 3: / Linha 3: @@
 As situações possíveis são:
-* ''Liquidação normal'': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos
+* '''Liquidação normal''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos
-* ''Pago a menor'': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor [[pagamento a menor | pago a menor]]
+* '''Pago a menor''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor [[pagamento a menor | pago a menor]]
-* ''Pago a maior'': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a maior
+* '''Pago a maior''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a maior
-* ''Pago em duplicidade'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um [[pagamento duplicado | pagamento em duplicidade]]. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
+* '''Pago em duplicidade''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um [[pagamento duplicado | pagamento em duplicidade]]. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
-* ''Não encontrado'': movimentos de retorno bancário cuja importação [[documento não encontrado | não encontrou registro]] correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela [[Log acadêmico e financeiro, Relatório | log acadêmico e financeiro]]. Após a identificação do título, proceder com o [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
+* '''Não encontrado''': movimentos de retorno bancário cuja importação [[documento não encontrado | não encontrou registro]] correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela [[Log acadêmico e financeiro, Relatório | log acadêmico e financeiro]]. Após a identificação do título, proceder com o [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
 :* Como os títulos com situação 'Não Encontrado' não ficam vinculados a nenhuma instituição, para exibi-los nos modelos, ao gerar os relatórios deixe em branco as opções de filtro 'Órgão Regulador, Regional e Instituição'. Informe apenas os dados do arquivo ou período de importação, vencimento ou crédito.
-* ''Entrada no banco:'' movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a entrada ou aceite do título para registro de cobrança no banco
+* '''Entrada no banco:''' movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a entrada ou aceite do título para registro de cobrança no banco
-* ''Registro recusado'': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a recusa do título no banco. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
+* '''Registro recusado''': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a recusa do título no banco. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
-* ''Excluído no banco'': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a exclusão do registro do título no banco
+* '''Excluído no banco''': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a exclusão do registro do título no banco
-* ''Já processado'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo (neste caso, o crédito relativo aos títulos que ficaram com esta situação não é lançado na movimentação da conta corrente). A baixa destes títulos (caso os mesmos, por algum motivo, tenham ficado incorretamente nesta situação) deverá ser efetuada por meio da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]], para que o valor do crédito dos mesmos seja lançado na movimentação da conta corrente
+* '''Já processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo (neste caso, o crédito relativo aos títulos que ficaram com esta situação não é lançado na movimentação da conta corrente). A baixa destes títulos (caso os mesmos, por algum motivo, tenham ficado incorretamente nesta situação) deverá ser efetuada por meio da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]], para que o valor do crédito dos mesmos seja lançado na movimentação da conta corrente
-* ''Erro de atualização'': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou um erro de atualização das informações do título no banco de dados do sistema. Neste caso, será apresentado na coluna “observação” o motivo da inconsistência
+* '''Erro de atualização''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou um erro de atualização das informações do título no banco de dados do sistema. Neste caso, será apresentado na coluna “observação” o motivo da inconsistência
-* ''Renegociados'': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
+* '''Renegociados''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
-* ''Negociado - não processado''
+* '''Negociado - não processado'''
-* ''Bloqueto/docto duplicado'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição
+* '''Bloqueto/docto duplicado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição
-* ''Ocorrência de retorno não encontrada'': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título
+* '''Ocorrência de retorno não encontrada''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título
-* ''Cancelado/devedor'': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com situação de ''cancelado/devedor'' e a baixa não foi processada. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
+* '''Cancelado/devedor''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com situação de ''cancelado/devedor'' e a baixa não foi processada. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
-* ''Liquidado - não enviado para cobrança''
+* '''Liquidado - não enviado para cobrança'''
-* ''Liquidado - em cobrança'': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', mas ainda não foi enviada para a empresa de cobrança ou no cadastro da empresa está selecionado que ''permite a baixa''. Neste caso, a parcela foi baixada normalmente
+* '''Liquidado - em cobrança''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', mas ainda não foi enviada para a empresa de cobrança ou no cadastro da empresa está selecionado que ''permite a baixa''. Neste caso, a parcela foi baixada normalmente
-* ''Em cobrança - não processado'': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que ''NÃO permite a baixa''. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | Financeiro\ Transação bancária\ ajuste manual]]
+* '''Em cobrança - não processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que ''NÃO permite a baixa''. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | Financeiro\ Transação bancária\ ajuste manual]]
-* ''Portador inválido'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela [[Financeiro, Negociação nova | negociação]] e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
+* '''Portador inválido''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela [[Financeiro, Negociação nova | negociação]] e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
-* ''Título pago em cheque'': indica que o título foi pago na [[agência | agência bancária]] por meio de cheque
+* '''Título pago em cheque''': indica que o título foi pago na [[agência | agência bancária]] por meio de cheque
-* ''Estorno manual'': estorno de títulos realizado através da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]]
+* '''Estorno manual''': estorno de títulos realizado através da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]]
-* ''Taxa de permanência'': taxa de permanência do registro do título cobrada pelo [[banco]]. Alguns bancos, para carteiras registradas, fazem a cobrança desta taxa. O sistema apenas importa o arquivo e debita da conta corrente o valor correspondente.
+* '''Taxa de permanência''': taxa de permanência do registro do título cobrada pelo [[banco]]. Alguns bancos, para carteiras registradas, fazem a cobrança desta taxa. O sistema apenas importa o arquivo e debita da conta corrente o valor correspondente.
-* ''Cartão de crédito''
+* '''Cartão de crédito'''
-* ''Nota promissória''
+* '''Nota promissória'''
-* ''Outros'': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
+* '''Outros''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
 ==Dicas==

← Edição anterior		Edição das 17h39min de 4 de abril de 2011
Linha 25:		Linha 25:

	* ''Renegociados'': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de [[Retorno bancário, Ajuste manual \| ajuste manual]]		* ''Renegociados'': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de [[Retorno bancário, Ajuste manual \| ajuste manual]]
−

	* ''Negociado - não processado''		* ''Negociado - não processado''