Retorno bancário

Retorno bancário é um processo de registro de recebimento de parcelas no sistema. É preciso acessar diariamente o Internet banking do banco contratado pela instituição e salvar no computador o arquivo (.txt) dos registros dos pagamentos efetuados em um determinado período. O arquivo que contém estes registros deve ser importado no sistema, para que as parcelas contidas nele sejam liquidadas de forma automática.

Campos da tela

Arquivo | Banco

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Transação bancária\ Retorno bancário

• Baixar parcela

Localizar o arquivo de retorno bancário

Selecionar o banco correspondente

Pressionar o botão salvar

O sistema apresentará um resumo da importação

Para visualizar o espelho da importação, clicar em cima do nome do arquivo

Se desejar, pressionar o botão imprimir

Caso o usuário não tenha acesso à conta corrente, será apresentada a mensagem Você não possui acesso liberado para a Conta:xxxxx / Agência:xxxxx. Veja no item "Dicas" como ajustar o acesso do usuário.

• Limpar a tela

Pressionar o botão novo

Dicas

• Para acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Processar o Retorno Bancário

• Para importação de retorno bancário, o usuário deverá ter acesso à conta corrente. Caso seja apresentada a mensagem de que o usuário não possui acesso, verifique e atribua acesso através da tela vínculo do usuário com a conta corrente.

• Saiba como tratar cada situação de retorno bancário.

• ATENÇÃO: O valor total do arquivo de retorno bancário é igual ao valor total creditado na conta corrente da instituição. Esse valor total pode não corresponder ao valor total dos títulos baixados pelo sistema. Isso acontece porque o arquivo de retorno bancário pode conter Pagamento duplicado e/ou Documento não encontrado no sistema.

Dicas Contabilização

• Para títulos com situação 'Não Encontrado', os valores das tarifas são creditados na movimentação da conta corrente já no momento da importação do arquivo, contudo, para a movimentação contábil, somente são lançados os valores das tarifas após o ajuste manual da parcela, uma vez que apenas neste momento o sistema é capaz de identificar a qual a instituicao o valor ficará vinculado.

Ligação externa

• Tutorial: Como importar um arquivo de retorno.