Contabilidade, Gera lote contábil

Gera lote contábil é a tela que associa os lançamentos contábeis gerados a um lote contábil.

Campos da tela

Código | Competência mês/ano | Data lote | Módulo | Instituição | Dia inicial | Dia final | Data de competência | Desconsiderar cancelados?

Auditoria

Cadastro | Alteração

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Lote contábil\ Gerar Lote Contábil

• Gerar lote contábil

Os campos Código, Data lote, Cadastro e Alteração serão preenchidos automaticamente (não digitar)

Informar a Competência, o Módulo e a Instituição

Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade

Pressionar o botão salvar

O sistema vai gerar um arquivo de texto para download

• Excluir lote

Os campos não são obrigatórios (utilizar como filtros)

Pressionar o botão pesquisar

Selecionar o lote desejado clicando sobre ele

Pressionar o botão excluir

• Gerar novo lote ou limpar a tela

Pressionar o botão novo

Dicas

• Para acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Gerar Lote Contábil

• Após gerar um lote contábil, é possível consultá-lo antes de encaminhar para a contabilidade.

• Caso não haja histórico cadastrado para alguma das transações que está se tentando gerar o lote, irá abrir uma janela com os códigos destas para que seja possível parametrizá-la antes de importar o arquivo de lote.

Os códigos, com as respectivas transações podem ser consultados abaixo:

1 Contrato

2 Contrato Não Confirmado

3 Parcela

4 Cancelamento Parcela

5 Cancelamento Contrato

6 Cancelamento Contrato Não Confirmado

7 Renegociação

8 Cancelamento Bolsa

9 Protocolo

10 Recebimento Parcela

11 Cobrança

12 Cancelamento Cobrança

13 Cancelamento Receita Diversas

14 Cancelamento Protocolo

15 Receita Diversa

16 Recebimento Receita Diversa

17 Parcela Não Confirmada

18 Cancelamento Parcela Não Confirmada

19 Transferência Parcela Não Confirmada para Parcela (confirmada)

20 Transferência Contrato Não Confirmado

21 Recebimento Parcela Não Confirmada

22 Recebimento Antecipado

23 Cancelamento Recebimento Antecipado

24 Perdas

25 Cancelamento Perdas

26 Cancelamento Recebimento Perdas

27 Recebimento Perdas

28 Recebimento Cobrança

29 Cancelamento Baixa Pagamento Cobrança

30 Alteração Bolsa

31 Cancelamento Recebimento Parcela

32 Recebimento 1ª Parcela

33 Cadastro Cheque

34 Baixa Cheque

35 Devolução Cheque

36 Reapresentação Cheque

37 Cancelamento Cadastro Cheque

38 Cancelamento Baixa Cheque

39 Cancelamento Devolução Cheque

40 Cancelamento Reapresentação Cheque

41 Recebimento Antecipado 1ª Parcela

42 Cancelamento Recebimento Antecipado 1ª Parcela

43 Cancelamento Recebimento 1ª Parcela

44 Transferência Recebimento Antecipado

45 Transferência Recebimento Antecipado 1ª Parcela

46 Cancelamento Transf. Receb. Antecipado

47 Cancelamento Transf. Receb. Antecipado 1ª Parcela

48 Transferência Recebimento Não Confirmado

49 Transferência Recebimento Não Confirmado 1ª Parcela

50 Título Pagar

51 Cancelamento Título Pagar

52 Adiantamento Fornecedor

53 Cancelamento Adiantamento Fornecedor

54 Transferencia Adiantamento Fornecedor

55 Cancelamento Transferencia Adiantamento Fornecedor

56 Pagamento Titulo Pagar

57 Cancelamento Pagamento Titulo

58 Lançamento na Conta Corrente

59 Transferência Entre Contas Correntes

60 Contrato de Mútuo

61 Baixa Cartão de Crédito

62 Cancelamento Baixa Cartão de Crédito

63 Recebimento Antecipado Receita Diversa

64 Cancelamento Recebimento Antecipado Receita Diversa

65 Transf. Recebimento Antecipado Receita Diversa

66 Cancelamento Transf. Recebimento Antecip Receita Diversa

67 Liquidação parcela - Financeiro

68 Estorno parcela - Financeiro

69 Cadastro Nota Promissória

70 Baixa Nota Promissória

71 Cancelamento Cadastro Nota Promissoria

72 Cancelamento Baixa Nota Promissoria

73 Taxa Cartão Crédito

74 Cancelamento Taxa Cartão Crédito

75 Cancelamento Recebimento Receita Diversa

76 Saida Caixa/Banco

77 Entrada Caixa/Banco

78 Tarifa Francesa Bancária

79 Recebimento Diferença Parcela Menor

80 Cancelamento Recebimento Diferença Parcela Menor

81 Cobrança Diferença Parcela Menor

82 Cancelamento Cobrança Diferença Parcela Menor

83 Recebimento Cobrança Diferença Parcela Menor