Contabilidade, Saldo conta contábil: mudanças entre as edições
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<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5,5,5,5"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5,5,5,5"> | ||
<tr><td>Este cadastro | <tr><td>Este cadastro elimina o saldo calculado pelo sistema, exemplo:<br> | ||
Conta contábil 1:<br> | Conta contábil 1:<br> | ||
Saldo Calculado em 31/12/2010 = 2300,00<br> | Saldo Calculado em 31/12/2010 = 2300,00<br> | ||
Saldo Ajustado em 01/01/2011 = | Saldo Ajustado em 01/01/2011 = 2300,00<br> | ||
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Só é possível fazer esta alteração para contas que já registraram lançamentos contábeis e possuem saldo gerado. | Só é possível fazer esta alteração para contas que já registraram lançamentos contábeis e possuem saldo gerado. | ||
* Menu de acesso: '''Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Parâmetros\ Saldo | * Menu de acesso: '''Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Parâmetros\ Saldo Inicial C.Contábil''' | ||
* Ajustar saldo | * Ajustar saldo | ||
: Informar a '''Instituição''', o '''Cenário''', '''Plano''' e o '''Período''' | : Informar a '''Instituição''', o '''Cenário''', '''Plano''' e o '''Período''' | ||
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: Para visualizar as [[Contabilidade, Conta de lançamento | contas de lançamento]], clicar sobre a [[Contabilidade, Conta pai | conta pai]] | : Para visualizar as [[Contabilidade, Conta de lançamento | contas de lançamento]], clicar sobre a [[Contabilidade, Conta pai | conta pai]] | ||
: Alterar o saldo da(s) conta(s) desejada(s) na coluna [[Contabilidade, Saldo anterior ajustado | Saldo anterior ajustado]] | : Alterar o saldo da(s) conta(s) desejada(s) na coluna [[Contabilidade, Saldo anterior ajustado | Saldo anterior ajustado]] | ||
: Ao ajustar | : Ao ajustar o saldo das contas de lançamento, o sistema calcula os saldos das contas pais automaticamente | ||
: O valor informado como '''saldo anterior ajustado''' será considerado o saldo inicial da conta e será utilizado nos relatórios [[Contabilidade, Relatório, Balancete auxiliar | Balancete]], [[Contabilidade, Relatório, Razão auxiliar | Razão]] e [[Contabilidade, Relatório, Diário auxiliar | Diário Auxiliar]] | : O valor informado como '''saldo anterior ajustado''' será considerado o saldo inicial da conta e será utilizado nos relatórios [[Contabilidade, Relatório, Balancete auxiliar | Balancete]], [[Contabilidade, Relatório, Razão auxiliar | Razão]] e [[Contabilidade, Relatório, Diário auxiliar | Diário Auxiliar]] | ||
==Liberação de acesso== | |||
* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: | |||
:* '''Ajusta o saldo das contas contábeis''' | |||
[[Categoria: Integração Contábil]] | [[Categoria: Integração Contábil]] | ||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] | ||
Edição atual tal como às 16h58min de 16 de julho de 2013
Saldo conta contábil permite que o usuário informe o saldo inicial desejado para as contas contábeis, quando o saldo calculado pelo sistema não é o adequado.
| Este cadastro elimina o saldo calculado pelo sistema, exemplo: Conta contábil 1: |
Campos da tela
Instituição | Cenário | Plano | Grupo | Período
Tabela
Máscara/descrição | Valor débito | Valor crédito | Saldo anterior | Saldo anterior ajustado | Usuário alteração
Funcionamento da tela
Só é possível fazer esta alteração para contas que já registraram lançamentos contábeis e possuem saldo gerado.
- Menu de acesso: Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Parâmetros\ Saldo Inicial C.Contábil
- Ajustar saldo
- Informar a Instituição, o Cenário, Plano e o Período
- Utilizar o campo Grupo como filtro de pesquisa, se necessário
- Clicar em pesquisar
- Na tabela, escolher a conta desejada
- Para visualizar as contas de lançamento, clicar sobre a conta pai
- Alterar o saldo da(s) conta(s) desejada(s) na coluna Saldo anterior ajustado
- Ao ajustar o saldo das contas de lançamento, o sistema calcula os saldos das contas pais automaticamente
- O valor informado como saldo anterior ajustado será considerado o saldo inicial da conta e será utilizado nos relatórios Balancete, Razão e Diário Auxiliar
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Ajusta o saldo das contas contábeis
