Mudanças entre as edições de "Contabilidade, Relatório, Movimento por transação"
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: - O Relatório apresenta somente os movimentos provenientes da geração de lançamentos contábeis. Portanto, se uma determinada parcela já existe no financeiro do sistema mas não foram gerados lançamentos contábeis ainda do período que compreende a inserção desta parcela, logo esta parcela não será considerada no Relatório Contábil de Títulos em Aberto. | : - O Relatório apresenta somente os movimentos provenientes da geração de lançamentos contábeis. Portanto, se uma determinada parcela já existe no financeiro do sistema mas não foram gerados lançamentos contábeis ainda do período que compreende a inserção desta parcela, logo esta parcela não será considerada no Relatório Contábil de Títulos em Aberto. | ||
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: - O relatório não considera as bolsas das transferências, nem dos recebimentos nos descontos, ou seja, são descontados os valores de bolsa para as transações 10 (Recebimento Parcela), 32 (Recebimento 1ª Parcela), 44 (Transferência Recebimento Antecipado), 45 (Transferência Recebimento Antecipado 1ª Parcela), 48 (Transferência Recebimento Não Confirmado) e 49 (Transferência Recebimento Não Confirmado 1ª Parcela). | : - O relatório não considera as bolsas das transferências, nem dos recebimentos nos descontos, ou seja, são descontados os valores de bolsa para as transações 10 (Recebimento Parcela), 32 (Recebimento 1ª Parcela), 44 (Transferência Recebimento Antecipado), 45 (Transferência Recebimento Antecipado 1ª Parcela), 48 (Transferência Recebimento Não Confirmado) e 49 (Transferência Recebimento Não Confirmado 1ª Parcela). | ||
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Edição atual tal como às 15h04min de 6 de novembro de 2013
Movimento por transação permite gerar relatórios dos movimentos por transação.
Campos da tela
Órgão regulador | Regional | Instituição | Tipo de relatório | Período | Lote | Competência | Ano exercício | Dt. corte | Ano competência | Grupo faturamento | Bolsa
Os campos apresentados em tela variam de acordo com o tipo de relatório selecionado.
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Relatório\ Mov. por natureza
- Gerar relatório de movimento por transação
- Selecionar a Instituição e o Tipo de relatório
- Informar o Período ou o Lote
- Pressionar o botão imprimir e selecionar o tipo de arquivo desejado
- O sistema abrirá o relatório em outra tela
- Imprimir e/ou salvar, quando necessário
- Gerar novo relatório ou limpar a tela
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Consultar Movimento por Transação Contábil
Dica
- Tipo Relatório: "Títulos em aberto":
- Regras:
- - Apresenta o valor em aberto de cada aluno por Centro de Custo, se definido.
- - Valores:
- Vl. Parcela: Valor Parcela
- Vl. Desconto: Valor Desconto
- Vl. Juros: Valor Juros + Valor Multas
- Vl. Bolsa: Valor Bolsa
- Vl. Renegociação: Valor das Renegociações
- Os valores das renegociações:
Positivo: Houve um acréscimo na renegociação Negativo: Houve um desconto na renegociação
- Vl. Recebido: Valor Pago
- Valor em Aberto: Valor Não Pago
- - O Relatório apresenta somente os movimentos provenientes da geração de lançamentos contábeis. Portanto, se uma determinada parcela já existe no financeiro do sistema mas não foram gerados lançamentos contábeis ainda do período que compreende a inserção desta parcela, logo esta parcela não será considerada no Relatório Contábil de Títulos em Aberto.
- - Os movimentos de parcela que possuem transação de cancelamento 'posterior' ao seu movimento de faturamento serão desconsiderados.
- - O relatório não considera as bolsas das transferências, nem dos recebimentos nos descontos, ou seja, são descontados os valores de bolsa para as transações 10 (Recebimento Parcela), 32 (Recebimento 1ª Parcela), 44 (Transferência Recebimento Antecipado), 45 (Transferência Recebimento Antecipado 1ª Parcela), 48 (Transferência Recebimento Não Confirmado) e 49 (Transferência Recebimento Não Confirmado 1ª Parcela).
- - Para a verificação das parcelas baixadas (Recebimentos), será levado em consideração a data de corte informada em tela, ou seja, do início do ano até a competência informada. Caso a baixa das parcelas não esteja dentro desse período, mesmo que no financeiro apareçam como baixadas, o relatório irá considerar estas parcelas como abertas.
