Mudanças entre as edições de "Contabilidade, Transação"
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| + | 1. Após parametrizar as transações, ir para a tela que parametriza [[Contabilidade, Config. receita X c. custo | Centro de custo]]; | ||
2. No [[Regime de competência contábil | Regime de Competência]] não será permitido cadastrar Contas Contábeis diferentes com os mesmos parâmetros (operação, forma de cobrança e tipo de receita e despesa). Só será permitido ao [[Regime de caixa contábil | Regime de Caixa]] para as transações do tipo “Pagamento Títulos Pagar” e “Recebimento Receita Diversas”. | 2. No [[Regime de competência contábil | Regime de Competência]] não será permitido cadastrar Contas Contábeis diferentes com os mesmos parâmetros (operação, forma de cobrança e tipo de receita e despesa). Só será permitido ao [[Regime de caixa contábil | Regime de Caixa]] para as transações do tipo “Pagamento Títulos Pagar” e “Recebimento Receita Diversas”. | ||
| − | 3. Para as instituições que utilizam | + | 3. Para as instituições que utilizam [[Regime de competência contábil | Regime de Competência]] não será permitido cadastrar estruturas diferentes para a mesma chave (operação, forma de cobrança e tipo de receita e despesa). Está regra se aplica apenas ao [[Regime de caixa contábil | Regime de Caixa]] e as transações de Pagamento Títulos Pagar e Recebimento Receita Diversas. |
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| + | 4. A exclusão das linhas de parametrização não podem ser efetuadas caso já existam lançamentos vinculados as mesmas. Para estes casos, ou se exclui todos os lançamentos para efetuar a remoção da linha de parâmetro ou então basta inativar a parametrização, desmarcando o 'chek' do campo 'Ativo'. | ||
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[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] | ||
Edição atual tal como às 15h05min de 6 de novembro de 2013
Transação é a tela utilizada para vincular contas contábeis a transações contábeis no sistema. Assim, quando determinada receita for gerada, por exemplo, o sistema saberá a qual conta este lançamento deve ser associado.
Campos da tela
Cenário | Plano | Regional | Instituição | Curso | Série | Ano exercício | Transação | Status
Tabela
Operação | Forma de cobrança | Receita/despesa | Conta contábil | Cadastro | Alteração | Ativo
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Parâmetros\ Config. transação
- Vincular conta contábil à transação
- Selecionar o Cenário, o Plano e a Transação
- Utilizar os demais campos como níveis de detalhe, de acordo com a necessidade
- Pressionar o botão pesquisar
- Na tabela, inserir uma linha para cada vínculo
- Toda transação tem que ter pelo menos um débito e um crédito
- Completar a tabela
- As colunas Forma de cobrança e/ou Receita/despesa devem ser preenchidas apenas se forem vinculadas contas diferentes para as opções disponíveis
- As colunas Cadastro e Alteração serão preenchidas automaticamente (não digitar)
- Pressionar o botão salvar
- Alterar vínculo
- É preciso deletar a linha com o vínculo que se deseja alterar
- para deletar, clicar sobre a linha e pressionar o Excluir
- Inserir nova linha e completar com as alterações necessárias
- Pressionar o botão salvar
- Fazer novo vínculo ou limpar a tela
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Manter Cadastro Configuração Transação
Dica
1. Após parametrizar as transações, ir para a tela que parametriza Centro de custo;
2. No Regime de Competência não será permitido cadastrar Contas Contábeis diferentes com os mesmos parâmetros (operação, forma de cobrança e tipo de receita e despesa). Só será permitido ao Regime de Caixa para as transações do tipo “Pagamento Títulos Pagar” e “Recebimento Receita Diversas”.
3. Para as instituições que utilizam Regime de Competência não será permitido cadastrar estruturas diferentes para a mesma chave (operação, forma de cobrança e tipo de receita e despesa). Está regra se aplica apenas ao Regime de Caixa e as transações de Pagamento Títulos Pagar e Recebimento Receita Diversas.
4. A exclusão das linhas de parametrização não podem ser efetuadas caso já existam lançamentos vinculados as mesmas. Para estes casos, ou se exclui todos os lançamentos para efetuar a remoção da linha de parâmetro ou então basta inativar a parametrização, desmarcando o 'chek' do campo 'Ativo'.
