Mudanças entre as edições de "Cheque, Altera situação"
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Edição das 13h11min de 11 de agosto de 2014
Altera situação dos cheques é a tela que permite baixar, de uma única vez, todos os cheques compensados em determinado período, ou informar quais foram devolvidos de acordo com a data de vencimento ou emissão. Permite também reabrir cheques já baixados pelas telas cadastro de cheque ou manutenção de cheque por aluno.
Campos da primeira tela
Órgão regulador | Regional | Instituição | Fonte | Período emissão | Período vencimento | Período baixa | Situação | Tipo de cheque | Aluno | Evento financeiro | Agrupador
Campos da segunda tela
Situação | Bc/Ag/Cc | Dt. Liquidação | Dt. situação
Tabela
Situação | Dt. Vencto | Dt. Liquid | Dt. situação | Bc/Ag/Cc cred | No. do cheque | Emitente | Valor cheque | Bc/Ag/Cc
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Altera sit. dos cheques
- Alterar situação
- Informar o Período de vencimento que abrange a pesquisa (máximo 3 meses)
- Pressionar o botão pesquisar
- Alterar as situações desejadas
- Informações digitadas nos campos superiores da tela são preenchidas automaticamente na tabela
- Caso os dados não sejam os mesmos para todos os cheques, corrigir as informações diretamente nas linhas
- Pressionar o botão salvar
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Manter Cadastro Situação de Cheque Pré-datado
Dica
- Para alterar a situação de apenas alguns cheques após tê-los pesquisados nesta tela. Altere a situação do cheque na lista de cheques (parte inferior da tela), após alterar selecione a agência, digite as datas de Situação, e liquidação.
- Perceba que o campo situação do cheque que será alterado está em branco, é obrigado que neste campo seja digitada a data de Situação do cheque. Caso contrário, não será efetuada a troca de situação.
- O procedimento para recebimento de cheque deve ser o seguinte:
- 1. Ao receber o cheque do aluno, fazer o cadastro e manter com a situação "Aberto".
- 2. Quando o cheque for enviado para ser depositado no banco, alterar a situação do cheque para "Baixado".
- 3. Se o banco retornar indicando que o cheque foi devolvido, alterar a situação para "Devolvido".
- Ou seja, enquanto o cheque está fisicamente na instituição, ele fica na situação "Aberto". A partir do momento que foi para depósito no banco, deve ser baixado e, somente aqueles que voltarem, vocês colocam como Devolvido.
