Mudanças entre as edições de "Envio bancário"
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* Para que parcelas com mesmo vencimento sejam emitidas em um único boleto, verifique as regras de [[parcela, Unificação | unificação]]. | * Para que parcelas com mesmo vencimento sejam emitidas em um único boleto, verifique as regras de [[parcela, Unificação | unificação]]. | ||
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* Caso o usuário não visualize o banco/conta corrente, verifique se este possui acesso à conta desejada através da tela [[Usuário, Conta corrente | vínculo do usuário com a conta corrente]]. | * Caso o usuário não visualize o banco/conta corrente, verifique se este possui acesso à conta desejada através da tela [[Usuário, Conta corrente | vínculo do usuário com a conta corrente]]. | ||
Edição das 17h38min de 25 de novembro de 2014
Envio bancário é a função que permite emitir carnês, boletos bancários e arquivos de remessa.
Pré-requisitos
Antes de proceder com a emissão do bloqueto físico para entrega aos alunos ou geração do arquivo de remessa para envio ao banco, é preciso verificar os seguintes pré-requisitos:
- Homologar com a equipe da Gennera os layouts dos registros dos arquivos de envio e retorno bancário da instituição bancária contratada. Essa homologação consiste em simulações de envio e retorno bancário e, para acompanhamento da Gennera, deverá ser aberto um chamado no GSAG como "Integração bancária".
- Somente após esses procedimentos, com a aprovação formal do banco após análise dos dados gerados pelo sistema, os bloquetos poderão ser entregues aos alunos.
A instituição deve consultar seu gerente de conta para definir qual modalidade de cobrança será utilizada, cujos padrões são definidos pela FEBRABAN.
Campos da tela
Órgão regulador | Regional | Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno | Matrícula | Destino | Banco | Modelo | Período | CPF Responsável financeiro | Matrículas entre | Evento financeiro | Aluno bloqueado | Matrícula confirmada | Vencimento | Emitir | Situações | Tipo de emissão | Endereçar para | Processar na fila | Tipo de documento
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Financeiro\ Transação bancária\ Envio bancário
Os boletos podem ser gerados individualmente, por turma, série ou responsável financeiro.
- Emitir boleto
- Informar regional, instituição, curso e série
- Se necessário, pressionar o botão ... para pesquisar a série
- Se necessário, informar o aluno
- Selecionar banco, período e destino "impressora"
- Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade
- Clicar no botão imprimir
- Selecionar o programa no qual deseja abrir o boleto
- O boleto será carregado na tela
- Gerar arquivo de remessa
- Informar regional, instituição, curso e série
- Se necessário, pressionar o botão ... para pesquisar a série
- Se necessário, informar o aluno
- Selecionar banco, período e destino "geração de arquivo"
- Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade
- Clicar no botão imprimir
- Selecionar um programa para gerar o arquivo
- O arquivo em formato texto será disponibilizado dentro de um arquivo em formato ".zip" (compactado), basta extrair o arquivo texto para envio ao banco
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Gerar Boleto ou Arquivo de Remessa para Banco
Dica
- Não é possível gerar boletos de parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.
- Para que parcelas com mesmo vencimento sejam emitidas em um único boleto, verifique as regras de unificação.
- Para alunos que possuem bolsa do tipo ProUni, o sistema SEMPRE considera INCONDICIONAL. Assim, o valor da bolsa é suprimido do boleto. Desta forma, o valor do documento será apenas a parte que cabe ao aluno. Lembramos que, nas instruções bancárias nenhuma variável de desconto considerará o ProUni
- Caso o usuário não visualize o banco/conta corrente, verifique se este possui acesso à conta desejada através da tela vínculo do usuário com a conta corrente.
- Caso o relatório seja emitido em branco, verifique se:
- Os dados foram informados corretamente;
- Existe matrícula no ano/série de emissão;
- O banco informado em tela é o mesmo cadastrado para o evento financeiro da série (somente para casos em que o recebimento não é por portador)
- Como verificar se a emissão dos boletos é efetuada ou não por portador (banco, agência e conta corrente)?
- Se no campo ‘Banco’ for exibido apenas o nome do banco (ex. Banco do Brasil), a emissão dos boletos NÃO é realizada por portador e sim por banco. Caso seja exibido o nome do banco, seguido de agência e conta (ex. Banco do Brasil (1)/1111/11111), a emissão dos boletos é realizada por portador.
- Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos é realizada por portador: É necessário alterar o ‘portador’ da parcela de forma individual na tela " Negociação Nova" ou em massa por meio da tela " Portador".
- Nestes casos, para gerar o boleto o sistema "procura" o banco, agência e conta vinculados a parcela do aluno.
- Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos NÃO é realizada por portador: É necessário alterar os campos banco, agência e conta no cadastro de cada evento financeiro da série do aluno.
- Nestes casos, para gerar o boleto o sistema "procura" o banco, agência e conta vinculados ao evento financeiro do aluno.
- Caso seja informado o CPF do responsável financeiro, o campo do nome será preenchido automaticamente, não será necessário o preenchimento dos campos ‘Série’ e ‘Turma’
e serão apresentados os boletos de todos os alunos vinculados a ele em um mesmo arquivo.
