Cobrança, Importação do acordo

Importação do acordo é a tela que permite a importação dos arquivos de acordo e/ou pagamento. O Arquivo pode conter duas informações:

• Acordo: a empresa de cobrança pode apenas negociar a dívida do aluno, e no arquivo envia a relação de parcelas negociadas e a relação de novas parcelas que deverão ser geradas no financeiro (renegociação de dívida).

• Pagamento: a empresa de cobrança envia a relação de parcelas pagas, contendo os dados do recebimento (valor, data, juros, etc.) das parcelas cobradas.

Campos da tela

Empresa | Tipo do arquivo | Nome do arquivo

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Importação do Acordo

 O arquivo deve ter no máximo 500Kb.

• Importar acordo ou pagamento

Informar a empresa de cobrança e o tipo de arquivo que será importado

Localizar o arquivo de retorno

Pressionar o botão salvar

• Importar novo arquivo ou limpar a tela

Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

• Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Importar Acordo de Cobrança Externa

Dica

• Parcela que está em situação “Em Cobrança” não será permitido modifica-la, apenas consultar, sendo que:

Telas / Funcões	Comportamentos
Matrícula (Curricular / Sequencial), Dispensa de Disciplina, Situação de Matrícula, Situação de Disciplina, Transferência de Série, Transferência de Curso	Se recalculadas, serão consideradas como pagas
Controle Financeiro	Não podem ser alteradas
Alteração Financeira	Não podem ser alteradas
Renegociação	São apresentadas em vermelho, mas ao clicar exibe que está em cobrança, não podendo ser renegociada
Parcela x Responsável	Não são apresentadas
Cobrança Judicial	Não são apresentadas
Renegociação / Cancelamento de Parcela	Não são apresentadas
Recebimento de Caixa	A baixa não é permitida
Recebimento Manual	A baixa não é permitida
Ajuste Manual	A baixa não é permitida
Cheque Pré-Datado	O vínculo não é permitido
Conferência e Remessa	Se já enviadas em arquivo de remessa, não é permitida exclusão ou alteração

Retorno Bancário: na importação de arquivos bancários, observar as seguintes regras:

  Será gravado a situação 14 (Liquidada - Não enviada para Cobrança) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver em um arquivo de cobrança, com a situação "Em Cobrança" (23), porém ainda não foi gerado o arquivo em definitivo. Neste caso, será baixado a parcela;

  Será gravado a situação 15 (Liquidada - Em Cobrança) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver em um arquivo de cobrança, com a situação "Em Cobrança" (23), já foi gerado o arquivo em definitivo, porém ainda não houve um retorno da negociação pela empresa de cobrança. Neste caso, será baixado a parcela e deve-se comunicar a empresa;

  Será gravado a situação 16 (Em Cobrança - Não processado) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver em um arquivo de cobrança, com a situação "Em Cobrança", já foi gerado o arquivo em definitivo e já houve um retorno da negociação pela empresa de cobrança. Neste caso, não será baixado a parcela e, estes registros serão enviados para a empresa de cobrança conforme modelo de arquivo "Registro Tipo 04 - Parcelas do Título que foram pagas apos envio e antes do recebimento do Acordo".

Inadimplência:

  No relatório de Inadimplência as parcelas com situação em cobrança (independente se foram enviadas ou não para a empresa de cobrança) não são consideradas como inadimplentes;
  Parcelas oriundas da renegociação da empresa de cobrança não são consideradas inadimplentes, mas existe um filtro que dá a opção para considerá-las.