Cobrança, Conferência e remessa

Conferência e remessa é a tela onde deverão ser gerados os arquivos de conferência e arquivo de remessa para envio à empresa de cobrança.

Campos da tela

Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno | Evento financeiro | Empresa | Número remessa | Tipo de arquivo | Status da remessa |  % comissão | Operação | Data vencimento | Portador

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa

• Gerar remessa de conferência

Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Pressionar o botão gerar arquivo

• Gerar remessa definitiva

Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Informar o número da remessa de conferência e o portador

Pressionar o botão gerar arquivo

• Iniciar nova ou limpar a tela

Pressionar o botão novo

Dicas

• As parcelas que estão com a situação “Em Cobrança” não podem ser modificadas, apenas consultadas, respeitando as regras abaixo:

O campo "No Parcelas" não está associado a nenhuma tabela, corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa.  Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status "Definitivo" (Status da Remessa), a coluna "Enviar" de todas as linhas, devem ficar desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.

Ao clicar no botão "Salvar" o sistema deverá:

• Quando o conteúdo do campo "Tipo do Arquivo" for "Arquivo de Cobrança (XLS)":
• Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Não Enviados", o sistema deverá:

  - Gerará um arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, porém estiverem com a sua situação "Em Cobrança" (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caracter "_" e o número da remessa; 
  -  Gerará um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas, na tabela de controle dos registros da remessa (controle interno do sistema);
  -  Se existirem parcelas unificadas por um número de documento, o sistema deverá desmenbrar estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas;
 - Serão habilitados todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa".
 - Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Enviados", o sistema deverá:
    . Gerará um arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança, estiveram com a situação "Em Cobrança" (código 23), porém o tipo do documento não for "Renegociação da Cobrança" (código 10);
    . Desabilitará todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa".
 - Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Enviados e Não Enviados", o sistema deverá:
    . Se comportar como se fosse duas operações "Não Enviados" e "Enviados";
    . Habilitar todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa" e "Tipo do Arquivo".

• Quando o conteúdo do campo "Tipo do Arquivo" for "Arquivo tipo 4 (TXT)":

  - Gerará um arquivo no formato TXT que conterá as que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa;

• Enquanto o Status da Remessa, for "Conferência", possibilitar que o usuario altere o campo "Enviar" permitindo assim que seja retirado parcelas da cobrança.

Liberação de acesso

• Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Gerar Arquivo Remessa de Cobrança Judicial