Mudanças entre as edições de "Cobrança, Conferência e remessa"

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==Dicas==
 
==Dicas==
  
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* O campo "No Parcelas", que corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa, não está associado a nenhuma tabela. Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status "Definitivo" (Status da Remessa), a coluna "Enviar" de todas as linhas, ficarão desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.
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* O campo '''"No Parcelas"''', que corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa, não está associado a nenhuma tabela. Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status '''"Definitivo"''' (Status da Remessa), a coluna '''"Enviar"''' de todas as linhas, ficarão desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.
  
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* Para o tipo de arquivo '''“Arquivo de Cobrança (XLS)”''' e conteúdo do campo Operação for '''"Não Enviados"''', o sistema deverá:
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:*Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, mas que estejam com a sua situação '''"Em Cobrança"''' (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caractere '''"_"''' e o número da remessa.
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:*Gerar um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas na tabela de controle dos registros da remessa (tabela de controle interno do sistema).
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:*Caso existam parcelas unificadas por um número de documento, o sistema desmembrará estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas.
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:*Todos os campos da janela serão habilitados exceto o '''"Número Remessa"'''.
  
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Ao clicar no botão "Salvar" o sistema deverá:
 
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* Quando o conteúdo do campo "Tipo do Arquivo" for "Arquivo de Cobrança (XLS)":
 
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* Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Não Enviados", o sistema deverá:
 
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  - Gerará um arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, porém estiverem com a sua situação "Em Cobrança" (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caracter "_" e o número da remessa;
 
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  -  Gerará um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas, na tabela de controle dos registros da remessa (controle interno do sistema);
 
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  -  Se existirem parcelas unificadas por um número de documento, o sistema deverá desmenbrar estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas;
 
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  - Serão habilitados todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa".
 
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  - Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Enviados", o sistema deverá:
 
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    . Gerará um arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança, estiveram com a situação "Em Cobrança" (código 23), porém o tipo do documento não for "Renegociação da Cobrança" (código 10);
 
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    . Desabilitará todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa".
 
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  - Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Enviados e Não Enviados", o sistema deverá:
 
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    . Se comportar como se fosse duas operações "Não Enviados" e "Enviados";
 
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    . Habilitar todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa" e "Tipo do Arquivo".
 
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* Quando o conteúdo do campo "Tipo do Arquivo" for "Arquivo tipo 4 (TXT)":
 
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  - Gerará um arquivo no formato TXT que conterá as que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa;
 
  
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* Enquanto o Status da Remessa, for "Conferência", possibilitar que o usuario altere o campo "Enviar" permitindo assim que seja retirado parcelas da cobrança.
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*Caso o conteúdo do campo '''"Operação" seja "Enviados"''', o sistema deverá:
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:*Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança e que estejam com a sua situação '''"Em Cobrança"''' (código 23), porém o tipo do documento não seja '''"Renegociação da Cobrança"''' (código 10).
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:*Todos os campos da janela serão habilitados exceto o '''"Número Remessa"'''.
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*Caso o conteúdo do campo '''"Operação"''' seja for '''"Enviados e Não Enviados"''', o sistema deverá:
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:*Gerar arquivo no formato XLS conforme as duas operações '''"Não Enviados"''' e '''"Enviados"'''.
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:*Todos os campos da janela serão habilitados exceto '''"Número Remessa"''' e '''"Tipo do Arquivo"'''.
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*Quando o conteúdo do campo '''"Tipo do Arquivo"''' for '''"Arquivo tipo 4 (TXT)"''':
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:*Gerar um arquivo no formato TXT, com as parcelas que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa.
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:*Enquanto o Status da Remessa for '''"Conferência"''', o usuário pode alterar o campo '''"Enviar"''' permitindo que parcelas sejam retiradas da cobrança.
  
 
==Liberação de acesso==
 
==Liberação de acesso==

Edição das 09h18min de 23 de agosto de 2016

Conferência e remessa é a tela onde deverão ser gerados os arquivos de conferência e arquivo de remessa para envio à empresa de cobrança.

Campos da tela

Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno | Evento financeiro | Empresa | Número remessa | Tipo de arquivo | Status da remessa |  % comissão | Operação | Data vencimento | Portador

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso: Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa
  • Gerar remessa de conferência
Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
Pressionar o botão gerar arquivo
  • Gerar remessa definitiva
Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
Informar o número da remessa de conferência e o portador
Pressionar o botão gerar arquivo
  • Iniciar nova ou limpar a tela
Pressionar o botão novo

Dicas

  • O campo "No Parcelas", que corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa, não está associado a nenhuma tabela. Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status "Definitivo" (Status da Remessa), a coluna "Enviar" de todas as linhas, ficarão desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.
  • Para o tipo de arquivo “Arquivo de Cobrança (XLS)” e conteúdo do campo Operação for "Não Enviados", o sistema deverá:
  • Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, mas que estejam com a sua situação "Em Cobrança" (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caractere "_" e o número da remessa.
  • Gerar um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas na tabela de controle dos registros da remessa (tabela de controle interno do sistema).
  • Caso existam parcelas unificadas por um número de documento, o sistema desmembrará estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas.
  • Todos os campos da janela serão habilitados exceto o "Número Remessa".


  • Caso o conteúdo do campo "Operação" seja "Enviados", o sistema deverá:
  • Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança e que estejam com a sua situação "Em Cobrança" (código 23), porém o tipo do documento não seja "Renegociação da Cobrança" (código 10).
  • Todos os campos da janela serão habilitados exceto o "Número Remessa".


  • Caso o conteúdo do campo "Operação" seja for "Enviados e Não Enviados", o sistema deverá:
  • Gerar arquivo no formato XLS conforme as duas operações "Não Enviados" e "Enviados".
  • Todos os campos da janela serão habilitados exceto "Número Remessa" e "Tipo do Arquivo".


  • Quando o conteúdo do campo "Tipo do Arquivo" for "Arquivo tipo 4 (TXT)":
  • Gerar um arquivo no formato TXT, com as parcelas que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa.
  • Enquanto o Status da Remessa for "Conferência", o usuário pode alterar o campo "Enviar" permitindo que parcelas sejam retiradas da cobrança.

Liberação de acesso

  • Gerar Arquivo Remessa de Cobrança Judicial
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