Cobrança, Conferência e remessa

Conferência e remessa é a tela onde deverão ser gerados os arquivos de conferência e arquivo de remessa para envio à empresa de cobrança.

Campos da tela

Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno | Evento financeiro | Empresa | Número remessa | Tipo de arquivo | Status da remessa |  % comissão | Operação | Data vencimento | Portador

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa

• Gerar remessa de conferência

Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Pressionar o botão gerar arquivo

• Gerar remessa definitiva

Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Informar o número da remessa de conferência e o portador

Pressionar o botão gerar arquivo

• Iniciar nova ou limpar a tela

Pressionar o botão novo

Dicas

• O campo "No Parcelas", que corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa, não está associado a nenhuma tabela. Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status "Definitivo" (Status da Remessa), a coluna "Enviar" de todas as linhas ficarão desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.

• Para o tipo de arquivo “Arquivo de Cobrança (XLS)” e conteúdo do campo Operação for "Não Enviados", o sistema deverá:

• Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, mas que estejam com a sua situação "Em Cobrança" (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caractere "_" e o número da remessa.
• Gerar um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas na tabela de controle dos registros da remessa (tabela de controle interno do sistema).
• Caso existam parcelas unificadas por um número de documento, o sistema desmembrará estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas.
• Todos os campos da janela serão habilitados exceto o "Número Remessa".

• Caso o conteúdo do campo "Operação" seja "Enviados", o sistema deverá:

• Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança e que estejam com a sua situação "Em Cobrança" (código 23), porém o tipo do documento não seja "Renegociação da Cobrança" (código 10).
• Todos os campos da janela serão habilitados exceto o "Número Remessa".

• Caso o conteúdo do campo "Operação" seja for "Enviados e Não Enviados", o sistema deverá:

• Gerar arquivo no formato XLS conforme as duas operações "Não Enviados" e "Enviados".
• Todos os campos da janela serão habilitados exceto "Número Remessa" e "Tipo do Arquivo".

• Quando o conteúdo do campo "Tipo do Arquivo" for "Arquivo tipo 4 (TXT)":

• Gerar um arquivo no formato TXT, com as parcelas que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa.
• Enquanto o Status da Remessa for "Conferência", o usuário pode alterar o campo "Enviar" permitindo que parcelas sejam retiradas da cobrança.

Liberação de acesso

• Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Gerar Arquivo Remessa de Cobrança Judicial