Mudanças entre as edições de "Conta corrente, Cadastro"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| (18 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | '''Conta corrente''' é a função utilizada para cadastrar no | + | '''Conta corrente''' é a função utilizada para cadastrar no sistema a conta corrente da instituição vinculada a uma agência de um banco. |
| − | |||
==Campos da tela== | ==Campos da tela== | ||
| Linha 18: | Linha 17: | ||
====Arquivo remessa==== | ====Arquivo remessa==== | ||
| − | + | [[Nome]] | [[Arquivo de remessa, Literal cobrança | Literal cobrança]] | |
====Débito em conta==== | ====Débito em conta==== | ||
| Linha 38: | Linha 37: | ||
== Funcionamento da tela == | == Funcionamento da tela == | ||
| − | * Menu de acesso: '''Cadastro\ Tabelas\ Financeiro\ Acadêmico\ Conta corrente''' | + | * Menu de acesso: |
| + | : '''Cadastro\ Tabelas\ Financeiro\ Acadêmico\ Conta corrente''' | ||
| + | : ou '''Configuração\ Tabelas\ Financeiro\ Acadêmico\ Conta corrente''' | ||
* Cadastrar conta corrente | * Cadastrar conta corrente | ||
| Linha 52: | Linha 53: | ||
* Começar novo cadastro, ou [[limpar]] a página | * Começar novo cadastro, ou [[limpar]] a página | ||
: Pressionar o [[botão novo]] | : Pressionar o [[botão novo]] | ||
| − | |||
==Regras para Cobrança por Débito Automático == | ==Regras para Cobrança por Débito Automático == | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
* O cliente deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático; | * O cliente deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático; | ||
| − | * Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo | + | * Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo nesta tela de cadastro da conta corrente, nos campos: |
Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas | Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
* O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta"; | * O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta"; | ||
| + | |||
| + | ==Liberação de acesso== | ||
| + | |||
| + | * Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: | ||
| + | :* '''Manter Cadastro Conta Corrente''' | ||
==Dica== | ==Dica== | ||
| + | |||
| + | * '''[[ATENÇÃO:]]''' a partir de '''07/10/16''', haverá mudança nas variáveis para emissão de boletos, veja detalhes em [[Instrução bancária, Mensagem | Mensagens]]. | ||
| + | |||
* Para cadastrar uma conta corrente, deverão ser previamente cadastrados o [[banco, Cadastro | banco]] e a [[agência, Cadastro | agência bancária]]. | * Para cadastrar uma conta corrente, deverão ser previamente cadastrados o [[banco, Cadastro | banco]] e a [[agência, Cadastro | agência bancária]]. | ||
| + | |||
* Após o cadastro da conta corrente, [[evento financeiro por série, Cadastro | vincule-a às séries]] em que serão utilizadas para recebimento das parcelas. | * Após o cadastro da conta corrente, [[evento financeiro por série, Cadastro | vincule-a às séries]] em que serão utilizadas para recebimento das parcelas. | ||
| + | |||
* Para iniciar a utilização de [[boleto bancário | boletos bancários]] emitidos através do sistema, é necessário que seja feito o processo de [[envio bancário, Homologação | homologação bancária]]. | * Para iniciar a utilização de [[boleto bancário | boletos bancários]] emitidos através do sistema, é necessário que seja feito o processo de [[envio bancário, Homologação | homologação bancária]]. | ||
| + | |||
* '''ATENÇÃO:''' cuidado com alterações nas informações bancárias. Qualquer alteração indevida poderá acarretar no não recebimento dos valores através do pagamento dos boletos. Após qualquer alteração, deverá ser feito novo processo de [[envio bancário, Homologação | homologação bancária]]. | * '''ATENÇÃO:''' cuidado com alterações nas informações bancárias. Qualquer alteração indevida poderá acarretar no não recebimento dos valores através do pagamento dos boletos. Após qualquer alteração, deverá ser feito novo processo de [[envio bancário, Homologação | homologação bancária]]. | ||
| + | |||
* Quando cadastrada uma conta corrente com número incorreto, para excluí-la é necessário tirar o vínculo da conta corrente com o usuários de todas as instituições aos quais a conta corrente esteja vinculada. No caso de uma conta recém cadastrada, somente o usuário que cadastrou terá o vínculo. Para isto, é necessário acessar a tela [[Usuário, Conta corrente | conta corrente do usuário]] e, para cada usuário, desmarcar o campo “Acesso” da conta corrente em questão. | * Quando cadastrada uma conta corrente com número incorreto, para excluí-la é necessário tirar o vínculo da conta corrente com o usuários de todas as instituições aos quais a conta corrente esteja vinculada. No caso de uma conta recém cadastrada, somente o usuário que cadastrou terá o vínculo. Para isto, é necessário acessar a tela [[Usuário, Conta corrente | conta corrente do usuário]] e, para cada usuário, desmarcar o campo “Acesso” da conta corrente em questão. | ||
:* Vale ressaltar que nos casos em que a conta corrente já foi utilizada para movimentações, esta não poderá ser excluída. | :* Vale ressaltar que nos casos em que a conta corrente já foi utilizada para movimentações, esta não poderá ser excluída. | ||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] | ||
Edição atual tal como às 14h56min de 24 de maio de 2017
Conta corrente é a função utilizada para cadastrar no sistema a conta corrente da instituição vinculada a uma agência de um banco.
Campos da tela
Conta corrente
Banco | Agência | Conta corrente | Portadora
Instituição
Dados CNAB
Contrato | Contratante | Nr. padrão CNAB | Variação | Tipo de impressão | Tipo de conta | Carteira | Tipo de carteira | Espécie | Espécie de documento | Aceite | Modelo | Valor documento | Outros Acréscimos | Número remessa
Arquivo remessa
Débito em conta
Títulos a pagar
Número remessa | Nome contratante | Nr. identif. banco
Saldo bancário
Instruções bancárias
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Cadastro\ Tabelas\ Financeiro\ Acadêmico\ Conta corrente
- ou Configuração\ Tabelas\ Financeiro\ Acadêmico\ Conta corrente
- Cadastrar conta corrente
- Definir as instituições que irão utilizar a conta corrente e qual será a instituição titular
- Completar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
- Pressionar o botão salvar
- Editar conta corrente
- Pressionar o botão pesquisar e selecionar a conta desejada
- Editar as informações necessárias
- Pressionar o botão salvar
- Começar novo cadastro, ou limpar a página
- Pressionar o botão novo
Regras para Cobrança por Débito Automático
Para que o cliente possa utilizar o recurso do Débito Automático para o pagamento das parcelas dos alunos, é necessário que os seguintes passos sejam executados:
- O cliente deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático;
- Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo nesta tela de cadastro da conta corrente, nos campos:
Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas Débito em Conta - "Convênio": é novo número do convênio, não é necessário alterar demais campos;
- Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança;
- O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta";
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Manter Cadastro Conta Corrente
Dica
- ATENÇÃO: a partir de 07/10/16, haverá mudança nas variáveis para emissão de boletos, veja detalhes em Mensagens.
- Para cadastrar uma conta corrente, deverão ser previamente cadastrados o banco e a agência bancária.
- Após o cadastro da conta corrente, vincule-a às séries em que serão utilizadas para recebimento das parcelas.
- Para iniciar a utilização de boletos bancários emitidos através do sistema, é necessário que seja feito o processo de homologação bancária.
- ATENÇÃO: cuidado com alterações nas informações bancárias. Qualquer alteração indevida poderá acarretar no não recebimento dos valores através do pagamento dos boletos. Após qualquer alteração, deverá ser feito novo processo de homologação bancária.
- Quando cadastrada uma conta corrente com número incorreto, para excluí-la é necessário tirar o vínculo da conta corrente com o usuários de todas as instituições aos quais a conta corrente esteja vinculada. No caso de uma conta recém cadastrada, somente o usuário que cadastrou terá o vínculo. Para isto, é necessário acessar a tela conta corrente do usuário e, para cada usuário, desmarcar o campo “Acesso” da conta corrente em questão.
- Vale ressaltar que nos casos em que a conta corrente já foi utilizada para movimentações, esta não poderá ser excluída.
