Envio bancário

Envio bancário é a função que permite emitir carnês, boletos bancários e arquivos de remessa.

Pré-requisitos

Antes de proceder com a emissão do bloqueto físico para entrega aos alunos ou geração do arquivo de remessa para envio ao banco, é preciso verificar os seguintes pré-requisitos:

• Homologar com a equipe da Gennera os layouts dos registros dos arquivos de envio e retorno bancário da instituição bancária contratada. Essa homologação consiste em simulações de envio e retorno bancário e, para acompanhamento da Gennera, deverá ser aberto um chamado no GSAG como "Integração bancária".

• Somente após esses procedimentos, com a aprovação formal do banco após análise dos dados gerados pelo sistema, os bloquetos poderão ser entregues aos alunos.

A instituição deve consultar seu gerente de conta para definir qual  modalidade de cobrança será
utilizada, cujos padrões são definidos pela FEBRABAN.

Campos da tela

Órgão regulador | Regional | Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno | Matrícula | Destino | Banco | Registro no banco | Modelo | Período | CPF Responsável financeiro | Matrículas entre | Evento financeiro | Aluno bloqueado | Matrícula confirmada | Vencimento | Emitir | Situações | Tipo de emissão | Endereçar para | Processar na fila | Tipo de documento

Funcionamento da tela

• Menu de acesso:

Financeiro\ Transação bancária\ Envio bancário

Os boletos podem ser gerados individualmente, por turma, série ou responsável financeiro.

• Emitir boleto

Informar regional, instituição, curso e série

Se necessário, pressionar o botão ... para pesquisar a série

Se necessário, informar o aluno

Selecionar banco, período e destino "impressora"

Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade

Clicar no botão imprimir

Selecionar o programa no qual deseja abrir o boleto

O boleto será carregado na tela

• Gerar arquivo de remessa

Informar regional, instituição, curso e série

Se necessário, pressionar o botão ... para pesquisar a série

Se necessário, informar o aluno

Selecionar banco, período e destino "geração de arquivo"

Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade

Clicar no botão imprimir

Selecionar um programa para gerar o arquivo

O arquivo em formato texto será disponibilizado dentro de um arquivo em formato ".zip" (compactado), basta extrair o arquivo texto para envio ao banco

• Limpar a página

Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

• Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Gerar Boleto ou Arquivo de Remessa para Banco

Dica

• Não é possível gerar boletos de parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.

• Para que parcelas com mesmo vencimento sejam emitidas em um único boleto, verifique as regras de unificação.

• Para alunos que possuem bolsa do tipo ProUni, o sistema SEMPRE considera INCONDICIONAL. Assim, o valor da bolsa é suprimido do boleto. Desta forma, o valor do documento será apenas a parte que cabe ao aluno. Lembramos que, nas instruções bancárias nenhuma variável de desconto considerará o ProUni

• Caso o usuário não visualize o banco/conta corrente, verifique se este possui acesso à conta desejada através da tela vínculo do usuário com a conta corrente.

• Caso o relatório seja emitido em branco, verifique se:

• Os dados foram informados corretamente;
• Existe matrícula no ano/série de emissão;
• O banco informado em tela é o mesmo cadastrado para o evento financeiro da série (somente para casos em que o recebimento não é por portador)

• Como verificar se a emissão dos boletos é efetuada ou não por portador (banco, agência e conta corrente)?

• Se no campo ‘Banco’ for exibido apenas o nome do banco (ex. Banco do Brasil), a emissão dos boletos NÃO é realizada por portador e sim por banco. Caso seja exibido o nome do banco, seguido de agência e conta (ex. Banco do Brasil (1)/1111/11111), a emissão dos boletos é realizada por portador.

• Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos é realizada por portador: É necessário alterar o ‘portador’ da parcela de forma individual na tela " Negociação Nova" ou em massa por meio da tela " Portador".

Nestes casos, para gerar o boleto o sistema "procura" o banco, agência e conta vinculados a parcela do aluno.

• Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos NÃO é realizada por portador: É necessário alterar os campos banco, agência e conta no cadastro de cada evento financeiro da série do aluno.

Nestes casos, para gerar o boleto o sistema "procura" o banco, agência e conta vinculados ao evento financeiro do aluno.

• Caso seja informado o CPF do responsável financeiro, o campo do nome será preenchido automaticamente, não será necessário o preenchimento dos campos ‘Série’ e ‘Turma’

e serão apresentados os boletos de todos os alunos vinculados a ele em um mesmo arquivo.

• Caso ocorra algum desajuste de layout na emissão dos boletos, verifique se o navegador que está utilizando (o Chrome por exemplo) um plugin de leitor de pdf. Para resolver, basta seguir os passos: Abra o Chrome; Na barra de endereços, digite about:plugins (sem aspas) e pressione Enter; Localize o plugin Chrome PDF Viewer e, logo abaixo, clique em Desativar.

Ligação externa

• Tutorial: Como emitir boletos e arquivos de remessa no sistema.