Mudanças entre as edições de "Cheque, Cadastro"

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[[Cheque, Número | Nr. do cheque]] | [[Cheque, Agrupador | Agrupador]] | [[Banco]] | [[Agência]] | [[Conta corrente]] | [[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Cheque, Tipo | Tipo de cheque]] | [[Emitente]] | [[CPF/CNPJ]] | [[Fonte financeira | Fonte]] | [[Data de emissão | Emissão]] | [[Data | Digitação]] | [[Vencimento]] | [[Situação financeira, Cheque |  Situação]] | [[Situação, Data | Dt. Situação]] | [[Data | Dt. baixa]] | [[Portador | Conta destino]] | [[Cheque, Valor | Valor cheque]] | [[Juro | Valor Juro]] | [[Multa | Valor multa]] | [[Desconto | Valor desconto]] | [[Observação]] | [[Usuário | Usuário cadastro]] | [[Usuário | Usuário alteração]] | [[Renegociado]]
  
 
==Campos da pasta Financeiro==
 
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* Cadastrar cheque
 
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* Consultar cheque
 
* Consultar cheque
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: Consultar a pasta '''Histórico'''
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: Informar '''Aluno''', quando for '''Mensalidade''', ou '''Fonte''', quando '''Títulos'''
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==Dicas==
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==Liberação de acesso==
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* Além desta tela, o cadastro dos cheques pode ser feito de outras três maneiras: pela tela [[Caixa, Recebimento | Recebimento de caixa]], pelas telas de [[Financeiro, Renegociação | Renegociação]] ou [[Financeiro, Negociação nova | Negociação nova]], ou pela própria tela de [[matrícula, Cadastro | Matrícula]], na pasta “Financeiro”.
 
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:* Quando os cheques são ligados a [[evento financeiro | eventos financeiros]] ou [[título financeiro | títulos]], o mais comum é cadastrá-los pela tela de Recebimento de caixa, pois já efetua o vínculo com o item pago ou recebido.
 
  
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* Quando a instituição opta pelo [[parâmetro institucional, Regras anuais | controle de cheques]], a partir do momento em que se vincula um cheque a um título ou parcela, é o cheque que passa a comandar a pendência financeira. Ele ficará em aberto e a parcela/título com situação de “baixado e não liquidado”. Para que o aluno não apareça em relatórios de inadimplência, é necessário efetuar a baixa do cheque no sistema quando ele for compensado.
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* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] as aplicações:
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:* '''Manter Cheque Pré-Datado'''
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:* '''Manter Cheque Pré-Datado - Historico'''
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:* '''Manter Cheque Pré-Datado - Pesquisa'''
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:* O campo "Tipo de Cheque" possui controle de acesso, desta forma, as aplicações abaixo devem ser liberadas conforme necessidade:
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::* '''Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Pagar COM Título'''
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::* '''Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Pagar SEM Título'''
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::* '''Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Receber COM Título'''
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::* '''Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Receber SEM Título'''
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::* '''Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: Mensalidade'''
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::* '''Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: Renegociação'''
  
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* O controle dos cheques poderá ser feito através dos relatórios [[Cheque pré-datado, Relatório | cheque pré-datado]] e [[Cheque, Vínculo, Relatório | vínculo de cheque]].
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* Para restringir usuários ou grupos de usuários as alterações dos dados dos cheques, retirar as opções: 'Incluir', 'Excluir' e 'Atualizar', manter somente a opção 'Consultar'.
  
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* Para desvincular um cheque de uma parcela é necessário:
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==Dica==
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1 - Acessar a tela de 'Cadastro de Cheque' (Financeiro\Cheque Pré-Datado\Cadastro).
 
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2 - Pesquisar pelo cheque e acessar a pasta 'Financeiro'.
 
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3 - Na pasta ‘Financeiro’ desvincular o cheque da parcela, Voltar a pasta 'Cheque' e Salvar.
 
  
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Após esse processo:
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* Além desta tela, o cadastro dos cheques pode ser feito de outras três maneiras:  
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:# Pela tela [[Caixa, Recebimento | Recebimento de caixa]]
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:# Pelas telas de [[Financeiro, Renegociação | Renegociação]] ou [[Financeiro, Negociação nova | Negociação nova]]
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:# Ou pela tela de [[matrícula, Cadastro | Matrícula]], na pasta “Financeiro”
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: Quando os cheques são ligados a [[evento financeiro | eventos financeiros]] ou [[título financeiro | títulos]], o mais comum é cadastrá-los pela tela de [[Caixa, Recebimento | recebimento de caixa]], pois já efetua o vínculo com o item pago ou recebido.
  
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Para Cancelar o Cheque:
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* Quando a instituição opta pelo [[parâmetro institucional, Regras anuais | controle de cheques]], a partir do momento em que se vincula um cheque a um [[título financeiro | título]] ou [[evento financeiro | parcela]], é o cheque que passa a comandar a pendência financeira. Ele ficará em aberto e a parcela/título com situação de ''baixado e não liquidado''. Para que o aluno não apareça em relatórios de inadimplência, é necessário efetuar a baixa do cheque no sistema quando ele for compensado no banco.
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4 - Acessar novamente a tela de 'Cadastro de Cheque' e pesquisar pelo cheque.
 
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5 - Alterar a situação do cheque para 'Cancelado', preencher ao campo 'Dt Situação' e Salvar.
 
  
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Para atribuir o cheque a outra parcela
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* O controle dos cheques poderá ser feito através dos relatórios [[Cheque pré-datado, Relatório | cheque pré-datado]] e [[Cheque, Vínculo, Relatório | vínculo de cheque]].
−
4 - Acessar novamente a tela de 'Cadastro de Cheque' e pesquisar pelo cheque.
 
−
5 – Acessar a pasta ‘Financeiro’ Pressionar o botão ‘Pesquisa Mensalidade.
 
−
6 – Na janela que se abrirá pesquisar pelo aluno ou número de documento que o cheque será vinculado, selecioná-lo e pressionar o botão ‘OK’ no final da página.
 
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7 – Deixar marcado apenas as parcelas que o cheque ficará vinculado, voltar para a pasta ‘Cheque’ e salvar.
 
  
 
==Ligação externa==
 
==Ligação externa==

Edição atual tal como às 16h23min de 25 de maio de 2017

Cadastro de cheque é a tela que permite o registro e o controle de cheques pré-datados no sistema, inclusive aqueles que não têm vínculos a nenhuma espécie de título ou parcela, mas que se quer controlar e guardar o registro (a pagar ou receber sem título).

Campos da pasta Cheque

Nr. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Órgão regulador | Regional | Instituição | Tipo de cheque | Emitente | CPF/CNPJ | Fonte | Emissão | Digitação | Vencimento | Situação | Dt. Situação | Dt. baixa | Conta destino | Valor cheque | Valor Juro | Valor multa | Valor desconto | Observação | Usuário cadastro | Usuário alteração | Renegociado

Campos da pasta Financeiro

Nr. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque

Tabela

Documento | Par | Nome | Vencimento | Título | Vl. pago | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa

Campos da pasta Histórico

Nr. do cheque | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque

Tabela

Dt. manutenção | Descrição

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Cadastro
ou Financeiro\ Cheque\ Cadastro
  • Cadastrar cheque
Preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
Preencher atentamente o campo Tipo de cheque
Preencher os demais campos de acordo com a necessidade
Se o Tipo de cheque for com Título ou mensalidade, passar para a pasta Financeiro
Clicar em Pesquisa mensalidade
Uma nova tela se abrirá
Informar Aluno, quando for Mensalidade, ou Fonte, quando Títulos
Utilizar o botão ... se necessário
Pressionar o botão pesquisar
Selecionar o item (ou mais de um) que será vinculado ao cheque
Ao selecionar mais de um item, marcar o cheque como Agrupador
Clicar em OK
Voltar à pasta Cheque
Pressionar o botão salvar
  • Consultar cheque
Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
Pressionar o botão pesquisar
Se desejar, consultar a pasta Histórico
  • Desvincular cheque da parcela (Estorno)
Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
Pressionar o botão pesquisar
Após localizar o cadastro do cheque, passar para a pasta Financeiro e desvincular a parcela
Voltar à pasta Cheque
Pressionar o botão salvar
  • Cancelar cheque
Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
Pressionar o botão pesquisar
Caso possua parcela(s) vinculada(s):
Passar para a pasta Financeiro e desvincular a(s) parcela(s)
Voltar à pasta Cheque
Pressionar o botão salvar
Informar novamente os dados do cheque
Pressionar o botão pesquisar
Alterar a situação do cheque para cancelado e informar a data situação
Pressionar o botão salvar
  • Atribuir nova parcela ao cheque
Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
Pressionar o botão pesquisar
Passar para a pasta Financeiro
Clicar em Pesquisa mensalidade
Uma nova tela se abrirá
Informar Aluno, quando for Mensalidade, ou Fonte, quando Títulos
Utilizar o botão ... se necessário
Pressionar o botão pesquisar
Selecionar o item (ou mais de um) que será vinculado ao cheque
Ao selecionar mais de um item, marcar o cheque como Agrupador
Clicar em OK
Voltar à pasta Cheque
Pressionar o botão salvar
Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

  • Manter Cheque Pré-Datado
  • Manter Cheque Pré-Datado - Historico
  • Manter Cheque Pré-Datado - Pesquisa
  • O campo "Tipo de Cheque" possui controle de acesso, desta forma, as aplicações abaixo devem ser liberadas conforme necessidade:
  • Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Pagar COM Título
  • Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Pagar SEM Título
  • Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Receber COM Título
  • Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Receber SEM Título
  • Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: Mensalidade
  • Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: Renegociação
  • Para restringir usuários ou grupos de usuários as alterações dos dados dos cheques, retirar as opções: 'Incluir', 'Excluir' e 'Atualizar', manter somente a opção 'Consultar'.

Dica

  • Além desta tela, o cadastro dos cheques pode ser feito de outras três maneiras:
  1. Pela tela Recebimento de caixa
  2. Pelas telas de Renegociação ou Negociação nova
  3. Ou pela tela de Matrícula, na pasta “Financeiro”
Quando os cheques são ligados a eventos financeiros ou títulos, o mais comum é cadastrá-los pela tela de recebimento de caixa, pois já efetua o vínculo com o item pago ou recebido.
  • Quando a instituição opta pelo controle de cheques, a partir do momento em que se vincula um cheque a um título ou parcela, é o cheque que passa a comandar a pendência financeira. Ele ficará em aberto e a parcela/título com situação de baixado e não liquidado. Para que o aluno não apareça em relatórios de inadimplência, é necessário efetuar a baixa do cheque no sistema quando ele for compensado no banco.

Ligação externa

Disponível em “https://gwiki.gennera.com.br/index.php?title=Cheque,_Cadastro&oldid=15715”