Mudanças entre as edições de "Cheque, Altera situação"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| (10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
==Campos da primeira tela== | ==Campos da primeira tela== | ||
| − | [[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Fonte financeira | Fonte]] | [[Período | Período emissão]] | [[Período | Período vencimento]] | [[Período | Período baixa]] | [[Situação financeira | Situação]] | [[Cheque, Tipo | Tipo de cheque]] | [[Aluno]] | [[Evento financeiro]] | [[Cheque, Agrupador | Agrupador]] | + | [[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Fonte financeira | Fonte]] | [[Período | Período emissão]] | [[Período | Período vencimento]] | [[Período | Período baixa]] | [[Situação financeira, Cheque | Situação]] | [[Cheque, Tipo | Tipo de cheque]] | [[Aluno]] | [[Evento financeiro]] | [[Cheque, Agrupador | Agrupador]] |
==Campos da segunda tela== | ==Campos da segunda tela== | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
== Funcionamento da tela == | == Funcionamento da tela == | ||
| − | * Menu de acesso: '''Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Altera sit. dos cheques''' | + | * Menu de acesso: |
| + | : '''Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Altera sit. dos cheques''' | ||
| + | : ou '''Financeiro\ Cheque\ Envio banco - Manual''' | ||
* Alterar situação | * Alterar situação | ||
| Linha 25: | Linha 27: | ||
* [[Limpar]] a página | * [[Limpar]] a página | ||
: Pressionar o [[botão novo]] | : Pressionar o [[botão novo]] | ||
| + | |||
| + | ==Liberação de acesso== | ||
| + | |||
| + | * Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: | ||
| + | :* '''Manter Cheque Pré-Datado - Alterar Situação''' | ||
| + | |||
| + | ==Dica== | ||
| + | |||
| + | *Para alterar a situação de apenas alguns cheques após tê-los pesquisados nesta tela. Altere a situação do cheque na lista de cheques (parte inferior da tela), após alterar selecione a agência, digite as datas de Situação, e liquidação. | ||
| + | |||
| + | *Perceba que o campo situação do cheque que será alterado está em branco, é obrigado que neste campo seja digitada a data de Situação do cheque. Caso contrário, não será efetuada a troca de situação. | ||
| + | |||
| + | *O procedimento para recebimento de cheque deve ser o seguinte: | ||
| + | :1. Ao receber o cheque do aluno, fazer o cadastro e manter com a situação "Aberto". | ||
| + | :2. Quando o cheque for enviado para ser depositado no banco, alterar a situação do cheque para "Baixado". | ||
| + | :3. Se o banco retornar indicando que o cheque foi devolvido, alterar a situação para "Devolvido". | ||
| + | ::Ou seja, enquanto o cheque está fisicamente na instituição, ele fica na situação "Aberto". A partir do momento que foi para depósito no banco, deve ser baixado e, somente aqueles que voltarem, vocês colocam como Devolvido. | ||
==Ligação externa== | ==Ligação externa== | ||
Edição atual tal como às 16h24min de 25 de maio de 2017
Altera situação dos cheques é a tela que permite baixar, de uma única vez, todos os cheques compensados em determinado período, ou informar quais foram devolvidos de acordo com a data de vencimento ou emissão. Permite também reabrir cheques já baixados pelas telas cadastro de cheque ou manutenção de cheque por aluno.
Campos da primeira tela
Órgão regulador | Regional | Instituição | Fonte | Período emissão | Período vencimento | Período baixa | Situação | Tipo de cheque | Aluno | Evento financeiro | Agrupador
Campos da segunda tela
Situação | Bc/Ag/Cc | Dt. Liquidação | Dt. situação
Tabela
Situação | Dt. Vencto | Dt. Liquid | Dt. situação | Bc/Ag/Cc cred | No. do cheque | Emitente | Valor cheque | Bc/Ag/Cc
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Altera sit. dos cheques
- ou Financeiro\ Cheque\ Envio banco - Manual
- Alterar situação
- Informar o Período de vencimento que abrange a pesquisa (máximo 3 meses)
- Pressionar o botão pesquisar
- Alterar as situações desejadas
- Informações digitadas nos campos superiores da tela são preenchidas automaticamente na tabela
- Caso os dados não sejam os mesmos para todos os cheques, corrigir as informações diretamente nas linhas
- Pressionar o botão salvar
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Manter Cheque Pré-Datado - Alterar Situação
Dica
- Para alterar a situação de apenas alguns cheques após tê-los pesquisados nesta tela. Altere a situação do cheque na lista de cheques (parte inferior da tela), após alterar selecione a agência, digite as datas de Situação, e liquidação.
- Perceba que o campo situação do cheque que será alterado está em branco, é obrigado que neste campo seja digitada a data de Situação do cheque. Caso contrário, não será efetuada a troca de situação.
- O procedimento para recebimento de cheque deve ser o seguinte:
- 1. Ao receber o cheque do aluno, fazer o cadastro e manter com a situação "Aberto".
- 2. Quando o cheque for enviado para ser depositado no banco, alterar a situação do cheque para "Baixado".
- 3. Se o banco retornar indicando que o cheque foi devolvido, alterar a situação para "Devolvido".
- Ou seja, enquanto o cheque está fisicamente na instituição, ele fica na situação "Aberto". A partir do momento que foi para depósito no banco, deve ser baixado e, somente aqueles que voltarem, vocês colocam como Devolvido.
