Cheque, Altera situação

Altera situação dos cheques é a tela que permite baixar, de uma única vez, todos os cheques compensados em determinado período, ou informar quais foram devolvidos de acordo com a data de vencimento ou emissão. Permite também reabrir cheques já baixados pelas telas cadastro de cheque ou manutenção de cheque por aluno.

Campos da primeira tela

Órgão regulador | Regional | Instituição | Fonte | Período emissão | Período vencimento | Período baixa | Situação | Tipo de cheque | Aluno | Evento financeiro | Agrupador

Campos da segunda tela

Situação | Bc/Ag/Cc | Dt. Liquidação | Dt. situação

Tabela

Situação | Dt. Vencto | Dt. Liquid | Dt. situação | Bc/Ag/Cc cred | No. do cheque | Emitente | Valor cheque | Bc/Ag/Cc

Funcionamento da tela

• Menu de acesso:

Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Altera sit. dos cheques

ou Financeiro\ Cheque\ Envio banco - Manual

• Alterar situação

Informar o Período de vencimento que abrange a pesquisa (máximo 3 meses)

Pressionar o botão pesquisar

Alterar as situações desejadas

Informações digitadas nos campos superiores da tela são preenchidas automaticamente na tabela

Caso os dados não sejam os mesmos para todos os cheques, corrigir as informações diretamente nas linhas

Pressionar o botão salvar

• Limpar a página

Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

• Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Manter Cheque Pré-Datado - Alterar Situação

Dica

• Para alterar a situação de apenas alguns cheques após tê-los pesquisados nesta tela. Altere a situação do cheque na lista de cheques (parte inferior da tela), após alterar selecione a agência, digite as datas de Situação, e liquidação.

• Perceba que o campo situação do cheque que será alterado está em branco, é obrigado que neste campo seja digitada a data de Situação do cheque. Caso contrário, não será efetuada a troca de situação.

• O procedimento para recebimento de cheque deve ser o seguinte:

1. Ao receber o cheque do aluno, fazer o cadastro e manter com a situação "Aberto".

2. Quando o cheque for enviado para ser depositado no banco, alterar a situação do cheque para "Baixado".

3. Se o banco retornar indicando que o cheque foi devolvido, alterar a situação para "Devolvido".

Ou seja, enquanto o cheque está fisicamente na instituição, ele fica na situação "Aberto". A partir do momento que foi para depósito no banco, deve ser baixado e, somente aqueles que voltarem, vocês colocam como Devolvido.

Ligação externa

• Tutorial: Como alterar situação de cheques no sistema.