Mudanças entre as edições de "Cobrança, Conferência e remessa"

Edição atual tal como às 16h29min de 25 de maio de 2017

Conferência e remessa é a tela onde deverão ser gerados os arquivos de conferência e arquivo de remessa para envio à empresa de cobrança.

Campos da tela

Funcionamento da tela

Menu de acesso:

Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa

Gerar remessa de conferência

Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Pressionar o botão gerar arquivo

Gerar remessa definitiva

Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Informar o número da remessa de conferência e o portador

Pressionar o botão gerar arquivo

Iniciar nova ou limpar a tela

Pressionar o botão novo

Dicas

O campo No Parcelas, que corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa, não está associado a nenhuma tabela. Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status "Definitivo" (Status da Remessa), a coluna "Enviar" de todas as linhas ficarão desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.

Para o tipo de arquivo Arquivo de Cobrança (XLS) e conteúdo do campo Operação for "Não Enviados", o sistema deverá:

Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, mas que estejam com a sua situação "Em Cobrança" (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caractere "_" e o número da remessa.
Gerar um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas na tabela de controle dos registros da remessa (tabela de controle interno do sistema).
Caso existam parcelas unificadas por um número de documento, o sistema desmembrará estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas.
Todos os campos da janela serão habilitados exceto o "Número Remessa".

Caso o conteúdo do campo Operação seja "Enviados", o sistema deverá:

Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança e que estejam com a sua situação "Em Cobrança" (código 23), porém o tipo do documento não seja "Renegociação da Cobrança" (código 10).
Todos os campos da janela serão habilitados exceto o Número Remessa.

Caso o conteúdo do campo Operação seja "Enviados e Não Enviados", o sistema deverá:

Gerar arquivo no formato XLS conforme as duas operações "Não Enviados" e "Enviados".
Todos os campos da janela serão habilitados exceto Número Remessa e Tipo do Arquivo.

Quando o conteúdo do campo Tipo do Arquivo for "Arquivo tipo 4 (TXT)":

Gerar um arquivo no formato TXT, com as parcelas que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa.
Enquanto o Status da Remessa for "Conferência", o usuário pode alterar o campo Enviar permitindo que parcelas sejam retiradas da cobrança.

Liberação de acesso

Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

Gerar Arquivo Remessa de Cobrança Judicial

@@ Linha 7: / Linha 7: @@
 == Funcionamento da tela ==
-* Menu de acesso: '''Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa'''
+* Menu de acesso:
+: '''Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa'''
 * Gerar remessa de conferência
 : Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
 : Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
-* Caso o tipo do arquivo seja TXT, vai diretametne para a geração do arquivo txt.
-* Caso o tipo do arquivo seja XLS, exibirá a lista de parcelas para que possam ser desmarcadas aquelas que não se deseja enviar. As parcelas cujo o campo "Enviar" não estiver "ticado" (selecionada para a cobrança) a situação da parcela será alterada para "Aberto".
-Dados Obrigatórios: Na geração do arquivo XLS, os dados obrigatórios são:
- Coluna "A" (Matrícula)
- Coluna "B" (Nome Aluno)
- Coluna "R" (Contrato)
- Coluna "S" (Número da Parcela)
- Coluna "T" (Data de Vencimento)
- Coluna "U" (Valor da Parcela)
- Coluna "Z" (Nome Resp. Financeiro)
- Coluna "AA" (CPF/CNPJ Resp. Financeiro)
-* Se não tiver alguma destas informações o sistema NÃO deve enviar a parcela da geração do arquivo e NÃO será exibida em tela.
-O resultado é gerado um arquivo com extensão .EXE, execute-o para que ele transforme em XLS.
 * Gerar remessa definitiva
 : Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
 : Informar o '''número da remessa de conferência''' e o '''portador'''
 : Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
 * Iniciar nova ou limpar a tela
 : Pressionar o [[botão novo]]
+==Dicas==
+* O campo '''No Parcelas''', que corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa, não está associado a nenhuma tabela. Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status '''"Definitivo"''' (Status da Remessa), a coluna '''"Enviar"''' de todas as linhas ficarão desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.
-==Regras gerais ==
+* Para o tipo de arquivo '''Arquivo de Cobrança (XLS)''' e conteúdo do campo '''Operação''' for '''"Não Enviados"''', o sistema deverá:
+:*Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, mas que estejam com a sua situação '''"Em Cobrança"''' (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caractere '''"_"''' e o número da remessa.
-O campo "No Parcelas" não está associado a nenhuma tabela, corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa.
+:*Gerar um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas na tabela de controle dos registros da remessa (tabela de controle interno do sistema).
+:*Caso existam parcelas unificadas por um número de documento, o sistema desmembrará estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas.
-Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status "Definitivo" (Status da Remessa), a coluna "Enviar" de todas as linhas, devem ficar desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.
+:*Todos os campos da janela serão habilitados exceto o '''"Número Remessa"'''.
-Ao clicar no botão "Salvar" o sistema deverá:
+*Caso o conteúdo do campo '''Operação''' seja '''"Enviados"''', o sistema deverá:
-* Quando o conteúdo do campo "Tipo do Arquivo" for "Arquivo de Cobrança (XLS)":
+:*Gerar arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança e que estejam com a sua situação '''"Em Cobrança"''' (código 23), porém o tipo do documento não seja '''"Renegociação da Cobrança"''' (código 10).
-* Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Não Enviados", o sistema deverá:
+:*Todos os campos da janela serão habilitados exceto o '''Número Remessa'''.
-   - Gerará um arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, porém estiverem com a sua situação "Em Cobrança" (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caracter "_" e o número da remessa;
-   -  Gerará um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas, na tabela de controle dos registros da remessa (controle interno do sistema);
-   -  Se existirem parcelas unificadas por um número de documento, o sistema deverá desmenbrar estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas;
-  - Serão habilitados todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa".
-  - Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Enviados", o sistema deverá:
-     . Gerará um arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança, estiveram com a situação "Em Cobrança" (código 23), porém o tipo do documento não for "Renegociação da Cobrança" (código 10);
-     . Desabilitará todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa".
-  - Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Enviados e Não Enviados", o sistema deverá:
-     . Se comportar como se fosse duas operações "Não Enviados" e "Enviados";
-     . Habilitar todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa" e "Tipo do Arquivo".
-* Quando o conteúdo do campo "Tipo do Arquivo" for "Arquivo tipo 4 (TXT)":
-   - Gerará um arquivo no formato TXT que conterá as que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa;
-* Enquanto o Status da Remessa, for "Conferência", possibilitar que o usuario altere o campo "Enviar" permitindo assim que seja retirado parcelas da cobrança.
+*Caso o conteúdo do campo '''Operação''' seja '''"Enviados e Não Enviados"''', o sistema deverá:
+:*Gerar arquivo no formato XLS conforme as duas operações '''"Não Enviados"''' e '''"Enviados"'''.
+:*Todos os campos da janela serão habilitados exceto '''Número Remessa''' e '''Tipo do Arquivo'''.
+*Quando o conteúdo do campo '''Tipo do Arquivo''' for '''"Arquivo tipo 4 (TXT)"''':
+:*Gerar um arquivo no formato TXT, com as parcelas que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa.
+:*Enquanto o Status da Remessa for '''"Conferência"''', o usuário pode alterar o campo '''Enviar''' permitindo que parcelas sejam retiradas da cobrança.
 ==Liberação de acesso==

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Edição atual tal como às 16h29min de 25 de maio de 2017

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Ações da página

Ações da página

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