Mudanças entre as edições de "Previsão e arrecadação, Relatório"
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O campo ''responsável'' é apresentado somente quando selecionado o modelo 23. | O campo ''responsável'' é apresentado somente quando selecionado o modelo 23. | ||
No campo ''convênio'' são apresentados somente os tipos '''financeiros'''. | No campo ''convênio'' são apresentados somente os tipos '''financeiros'''. | ||
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* Emitir relatório | * Emitir relatório | ||
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: Pressionar o [[botão novo]] | : Pressionar o [[botão novo]] | ||
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| + | * Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: | ||
| + | :* '''Consultar Previsão e Arrecadação''' | ||
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| − | * | + | * O filtro 'Renegociação de: ' pega parcelas origem da renegociação que foram renegociadas no período informado. Exemplo 'Renegociação de: 01/01/2012 até 01/03/2012' buscará as parcelas que a data de renegociação foi entre 01/01/2012 e 01/03/2012. |
* Quando selecionada a opção '''Arrecadação''' no filtro ''data de vencimento'', o sistema inclui uma cláusula de ''data de liquidação'' com o mesmo filtro. Isto é, somente apresentará parcelas baixadas e liquidadas. Como as parcelas em aberto não possui "data de liquidação", estas e todas as parcelas que não possuem data de liquidação não são mostradas no relatório (por exemplo parcelas pagas com cheque, baixadas e ainda não liquidadas). | * Quando selecionada a opção '''Arrecadação''' no filtro ''data de vencimento'', o sistema inclui uma cláusula de ''data de liquidação'' com o mesmo filtro. Isto é, somente apresentará parcelas baixadas e liquidadas. Como as parcelas em aberto não possui "data de liquidação", estas e todas as parcelas que não possuem data de liquidação não são mostradas no relatório (por exemplo parcelas pagas com cheque, baixadas e ainda não liquidadas). | ||
:* Se você deseja obter a '''previsão''' de recebimento baseado na ''data de vencimento'', selecione apenas o campo '''Previsão'''. | :* Se você deseja obter a '''previsão''' de recebimento baseado na ''data de vencimento'', selecione apenas o campo '''Previsão'''. | ||
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Edição atual tal como às 16h32min de 25 de maio de 2017
Previsão e arrecadação permite gerar relatórios e mapas que demonstram as arrecadações da instituição ou a previsão de arrecadação.
Campos da tela
Instituição | Curso | Série | Ano exercício de/até | Turma | Evento financeiro | Modelo | Processar na Fila
Período de análise
Previsão | Arrecadação | Vencimento de/até | Recorrência de/até | Pagamento de/até | Liquidação de/até | Renegociação de/até
Os campos previsão e arrecadação vêm previamente selecionados, de acordo com os filtros correspondentes a cada um. Através destas combinações é possível emitir um relatório com dados mais precisos. Veja algumas dicas para a geração deste relatório.
Filtros gerais
IE financeira | Responsável | Matrícula de/até | Inclusão de/até | Ordem | Matrícula | Convênio | Relatório por
O campo IE financeira é apresentado somente quando existe mais de uma instituição de ensino. O campo responsável é apresentado somente quando selecionado o modelo 23. No campo convênio são apresentados somente os tipos financeiros.
Tipo de bolsa
Situação de matrícula
Forma de cobrança
Tipo de documento
Situação da parcela
Os filtros vêm previamente selecionados com sugestões, que variam de acordo com o modelo selecionado. Podem ser alterados conforme necessidade.
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Gerencial\ Financeiro\ Previsão e arrecadação
- ou Financeiro\ Relatório\ Previsão e arrecadação
- Emitir relatório
- Conferir a instituição e o ano
- Definir o modelo de relatório desejado
- Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade
- Atentar para as combinações dos filtros previsão e arrecadação, situação de matrícula, etc, para que o relatório retrate exatamente o que você deseja.
- Pressionar o botão imprimir
- Selecionar o tipo de arquivo desejado
- O sistema abrirá o arquivo em nova tela
- Imprimir o arquivo, se necessário
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Consultar Previsão e Arrecadação
Dica
- O filtro 'Renegociação de: ' pega parcelas origem da renegociação que foram renegociadas no período informado. Exemplo 'Renegociação de: 01/01/2012 até 01/03/2012' buscará as parcelas que a data de renegociação foi entre 01/01/2012 e 01/03/2012.
- Quando selecionada a opção Arrecadação no filtro data de vencimento, o sistema inclui uma cláusula de data de liquidação com o mesmo filtro. Isto é, somente apresentará parcelas baixadas e liquidadas. Como as parcelas em aberto não possui "data de liquidação", estas e todas as parcelas que não possuem data de liquidação não são mostradas no relatório (por exemplo parcelas pagas com cheque, baixadas e ainda não liquidadas).
- Se você deseja obter a previsão de recebimento baseado na data de vencimento, selecione apenas o campo Previsão.
- Todos os modelos de relatório de Previsão e Arrecadação, somente exibirão parcelas pertencentes a Instituições Financeiras que o usuário emissor estiver vinculado.
- Para que os relatórios sejam processados na fila é necessário que o usuário tenha cadastrado o e-mail em: Cadastro\ Usuário\ Usuário do sistema.
- No modelo de relatório "04 - Previsão e Arrecadação por Evento Financeiro", trata o percentual em valores monetários e não baseado no número de parcelas, usando a seguinte fórmula:
- (Recebido ou Receber): (Receita Real ou A Receber) / Previsao Real x 100
