Financeiro, Fechamento do período

Período financeiro permite efetuar o fechamento da competência financeira por instituição. Após o fechamento, não será mais possível fazer alterações financeiras para o período determinado.

Campos da tela

Mês/ano

Tabela

Instituição | Caixa/banco | Receber | Pagar | Auditoria

Funcionamento da tela

• Menu de acesso:

Utilitário\ Integração\ Período financeiro

ou SAP\ Período financeiro

• Fechar competência financeira

Definir o Mês/ano da competência desejada

Pressionar o botão pesquisar

Na tabela, clicar nos check boxes relativos à instituição e ao tipo de movimentação que deseja fechar

Os campos assinalados indicam as respectivas que estão bloqueadas para operação

A coluna Auditoria será preenchida automaticamente

Pressionar o botão salvar

• Fechar nova competência ou limpar a tela

Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

• Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Manter Cadastro Período Financeiro

Dica

• Para mais detalhes, consulte as telas: Coluna Caixa/Banco, Coluna Receber e Coluna Pagar.

• No que isso afetará o funcionamento do sistema:

• Não será permitido fazer movimentações (inclusão, alteração, exclusão) com data pertencente a um mês fechado no que tange a BAIXA/ESTORNO DE PARCELA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULA/PARCELA, INCLUSÃO DE MATRÍCULA/PARCELA.

- EXEMPLOS:

- Na tela de caixa, se a data de liquidação e/ou estornoinformada estiver em um mês fechado o sistema enviará mensagem que não pode efetuar a operação.

- No retorno bancário, se a data de pagamento/crédito pertencerem a um mês fechado, a operação não poderá ser efetuada, ou seja, a baixa da(s) parcela(s) não será(ão) processada(s).

• PRECISO BAIXAR UMA PARCELA COM DATA RETROATIVA: Neste caso, se realmente é necessário fazer a baixa/estorno com data retroativa, será preciso, primeiro abrir o período financeiro, depois efetuar a operação e em seguida fechar novamente o mês. O impacto disto é que os relatórios de arrecadação (recebimentos) daquele mês modificará.

• E O VENCIMENTO, POSSO ALTERAR? Sim, o vencimento NÃO possui nenhum tipo de bloqueio. O impacto de alterar a data de vencimento é que, se mudar o mês, os relatórios de previsão de receitas do mês serão afetados.

As mesmas regras valem para módulo de Títulos a Pagar/Receber.