Caixa, Recebimento

Recebimento permite efetuar todos os tipos de recebimento da instituição, como eventos financeiros, títulos a receber e outras receitas, assim como realizar pagamentos e estornar recebimentos.

Campos da primeira tela

Os campos desta tela aparecem de acordo com o tipo de documento escolhido.

Cabeçalho

Data | Ícone calendário | Receber/estornar

Documento

Tipo | Nr. documento | Dt. vencimento | Cod. Barras/Nr. Boleto | Nota promissória

Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento "Diversos - Receita".

Instituição | Receita | Saldo | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Desconto | Vl. Juros | Vl. Multa | Valor

Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento "Diversos - Despesas".

Quantidade | Nr. Documento | Observação

Sacado

Resp. Financeiro | CPF Resp. Financeiro | CNPJ Resp. Financeiro | Aluno

Tabela

Após clicar no botão pesquisar, são listados os eventos do sacado. Selecione o(s) evento(s) a serem baixados e clique em Ir para Lista.

Check box | Nr. | Resp. Financeiro | Aluno | Doc|Doc. | Dt. Vencto | Valor | Vl. Desc. | Vl. Juros | Vl. Multa | Vl. Pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança

Campos da segunda tela

Totais

Estes campos são apresentados já preenchidos com a soma dos itens selecionados na página anterior, listados na tabela abaixo.

Valor | Vl. Desc. | Vl. Juros | Vl. Multa | Vl. Pagar

Tabela

Check box invertido | Nr. | Parc. | Dt. Vencto | Valor | Vl. Desconto | Vl. Juros | Vl. Multa | Vl. Pago | Nome | Conta Contábil

O campo "Conta Contábil" só será exibido para cliente com integração contábil, caso seja feita a contabilização do tipo regime de caixa e for um recebimento do tipo "diversos"

Campos da terceira tela (recebimento)

Valor original | Valor descontos | Valor juros | Valor multa | Total a pagar| Valor Faltante

Detalhes do recebimento

Observação | Adicionar recebimento | Dinheiro | Cheque-pré| Boleto | Cartão de crédito | Outros | Cartão de débito Cheque à vista

Dados do cheque

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cheque à vista ou Cheque-pré.

Código (CMC7) Data de emissão | Vencimento | Banco | Agência | Conta Corrente | Valor | No. do Cheque | Emitente | Emitente

Dados do cartão

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cartão de crédito

Valor | Bandeira | Dt. Operação | No. da Operação | No. da aprovação | Forma de pagamento

Campos da terceira tela (estorno)

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago

Dados do estorno

Cheque-pré | Observação

Funcionamento da tela

• Menu de acesso:

Financeiro\ Caixa\ Recebimento

ou Financeiro\ Caixa\ Lançamento

• Efetuar recebimento

Na primeira tela, selecionar o tipo de documento (exceto Diversos)

As opções À pagar e À receber são apresentadas somente na versão Gennera Educacional

Preencher o campo Aluno

Utilizar o botão ... se necessário

Pressionar o botão pesquisar

Clicar no check box para selecionar a(s) parcela(s) desejada(s)

Clicar no botão Ir para lista

Verificar e ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa. Caso sejam parcelas unificadas, indique o valor correspondente para cada uma.

Se desejar incluir parcelas de outros alunos, clicar no botão Inserir outros itens e repetir os passos acima

Se desejar excluir o recebimento de uma ou mais parcelas da lista, clicar no check box invertido da(s) respectiva(s) parcela(s)

Clicar em Receber

Selecionar a Forma de cobrança entre as opções disponíveis

Caso seja necessário realizar um recebimento com duas formas de pagamento diferentes, basta selecionar no campo Forma Cobrança a opção desejada e em seguida atribuir ao campo Dinheiro o valor que será pago em dinheiro. O sistema automaticamente altera o campo Valor Faltante com a diferença entre o valor total e o que foi pago em dinheiro.

Nos casos Cartão de crédito, Cheque pré ou Cheque à vista, preencher os campos complementares que se abrirão

Em Cartão de crédito, o sistema irá agir de forma distinta para cada situação de vínculo (possível renegociação automática). (Confira dicas do cartão de crédito)

Em Cheque pré, o sistema permite que o recebimento seja feito com mais de um cheque. Basta inserir a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de cheques recebidos. O sistema irá agir de forma distinta para cada situação de vínculo (possível renegociação automática). (Confira dicas do cheque pré)

Ao selecionar a forma de cobrança Cheque, o sistema irá inserir automaticamente uma linha na grade de cheque e posicionar o cursor no campo código, para leitura do código de barras. Após informar o campo valor do cheque, caso ainda exista saldo a pagar, será criada uma nova linha na grade de cheque e o cursor será posicionado novamente no campo código

Caso esta linha não seja preenchida, não será necessário excluí-la, pois o sistema irá desprezá-la no momento de finalizar o recebimento.

Clicar em Finalizar recebimento

Quando houver renegociação automática (recebimento com cheque ou cartão de crédito), será apresentada uma tabela para conferência das parcelas geradas. Se não estiver de acordo com o desejado, clique no botão novo para refazer o recebimento

Clicar novamente em Finalizar recebimento, para confirmar a operação

O sistema apresentará o Comprovante de recebimento

• Efetuar recebimento tipo Diversos

Preencher o campo Aluno

Utilizar o botão ... se necessário

Selecionar Receita

Ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa

Clicar no botão Inserir na lista

Seguir de acordo com o procedimento descrito acima

Para a forma de cobrança cartão de crédito não é permitido recebimento de Mensalidade + Título

• Estornar parcela

Selecionar a opção Estornar

O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o Recebimento

É permitido estornar os recebimentos que geraram renegociação automática (cartão de crédito ou cheque pré). Ao estornar será desfeita a renegociação, sumindo as parcelas fruto desta renegociação. Ou seja, ao efetuar o estorno, mesmo selecionando somente uma das parcelas, o estorno será considerado para todas as que estiverem com mesmo número de lote.

O estorno poderá ser feito somente no período de abertura do caixa para aquele recebimento

Se o caixa foi encerrado após um recebimento que deve ser estornado, efetue o estorno utilizando a tela baixa manual de parcelas. É importante salientar que um estorno realizado via tela de baixa manual de parcelas" não irá gerar movimentação no caixa da instituição.

Para finalizar, é obrigatório informar uma observação

Clicar em finalizar estorno

O sistema apresentará o Comprovante de estorno, com via para o sacado e outro para o caixa

• Limpar a página

Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

• Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário as aplicações:

• Registrar Recebimento via Caixa
• Baixa Manual de Parcelas - Alterar Data de Estorno
• Registrar Recebimento via Caixa - Dt. Pagto

Dica

• Vale ressaltar que, para o bom funcionamento do caixa, este deve seguir um fluxo diário.

• Para iniciar o recebimento no caixa, este primeiramente deverá ser liberado para o usuário e posteriormente aberto pelo usuário.

• Atenção: Caso o computador não possua IP fixo, ao sair do sistema e entrar novamente o usuário perderá a sessão de recebimento do caixa (ao acessar a tela de recebimento, será apresentada a mensagem "O Caixa não está aberto, ou está habilitado para outro Computador."). Para reabri-lo, será necessário que seja feito o bloqueio manual para que posteriormente seja aberto. Ainda assim, em alguns casos, o caixa não será apresentado para abertura, devendo ser encerrado e novamente liberado para o usuário para que possa ser aberto para recebimento.

• Na tela de recebimento do caixa é possível fazer vinculo de parcelas com forma de cobrança Cartão de Crédito. A baixa dessas parcelas deve ser feita através da tela Baixa de Cartão Crédito.

• Caso a parcela já esteja com forma de cobrança “Cartão de Crédito”, ela será exibida no caixa, porém sem a opção de seleção.

• O sistema irá agir de forma distinta para cada situação de vínculo (possível renegociação automática) quando o recebimento for com Cartão de crédito ou Cheque Pré

Se o recebimento das parcelas for efetuado com forma de cobrança cartão de crédito e com condição de pagamento parcelada, para que o sistema
não gere renegociação, o número e o valor das parcelas do cartão deve ser exatamente igual ao número e valor das parcelas no financeiro do
aluno. Em contrário, o sistema gera negociação.

• Para que a renegociação automática seja desfeita após o encerramento do caixa, utilize a tela desfazer renegociação.

• As formas de cobrança que aparecem para o caixa são as que estão cadastradas para instituição que foi definida na tela cadastro de caixa.

• Exemplo: Se na tela de cadastro de caixa está definido para meu caixa a Instituição 01, mesmo que eu esteja pagando a parcela de um aluno da Instituição 02 as formas de cobrança que aparecerão serão as da instituição 01, pois meu caixa está vinculado à ela.

• Para títulos a pagar/a receber/ diversos:

• Não permite baixa particionada (parte cheque pré + dinheiro)
• Títulos a pagar não permite baixa com forma de cobrança Cartão de crédito
• Caso seja utilizada o módulo de contabilidade por regime de caixa, o título a pagar/receber, fará a movimentação na conta contábil vinculada ao título no momento em que for feito o cadastro do título através da tela 'Financeiro\ Títulos\ Títulos Pagar e Receber'

• Todo recebimento no caixa aparecerá no extrato de caixa

• Caso as parcelas não sejam exibidas para recebimento, verificar se o usuário possui acesso a I.E. Financeira a qual os eventos estão vinculados.

• Se o campo data estiver bloqueado para alteração, verifique se a aplicação Registrar Recebimento via Caixa - Dt. Pagto está liberada para o usuário.

• Se, ao incluir/alterar os percentuais de desconto ou valores de juro/multa, for apresentada mensagem informando que o usuário não tem permissão para tal, verifique a parametrização definida na Tela de Cadastro de usuário.

• Recebimento com cartão de débito ou crédito devem ser acontecer por meio do caixa, incluindo os números de operações e autorização do cartão.
• A parcela financeira do aluno ficará com a situação conforme parametrizado no cadastro da Forma de Cobrança da Instituição.
• Para baixar a parcela do cartão, será necessário realizar a Baixa do Baixa do Cartão de Crédito e ao consultar o financeiro do aluno a parcela estará baixada.
• O valor referente ao recebimento ficará disponível na conta corrente quando a baixa da parcela do cartão for efetuada.
• Para recebimento parcial:

• Não é possível realizar o Recebimento Parcial de parcelas Dif., ou seja, com valor faltante no Recebimento Parcial.
• Para efetuar o estorno das parcelas originais é necessário estornar primeiro a Dif gerada (caso a mesma esteja baixada) e ao estornar as parcelas originais, a parcela Dif será excluída do Financeiro do Aluno.
• Em caso de recebimento para as formas de cobrança: Cheque Pré ou Cartão de Crédito/Débito, é necessário estorná-los antes de efetuar a operação de estorno de parcelas Dif. A parcela Dif. será gerada com o mesmo vencimento da parcela paga à menor.

Ligação externa

• Tutorial: Como realizar um recebimento no caixa.