Baixa manual de parcelas

Baixa manual de parcelas permite baixar as parcelas com pagamentos efetuados em conta corrente e estornar documentos após o encerramento do caixa. Não é possível efetuar o recebimento de tipos de Documentos diferentes (Eventos Financeiros, A Receber, A Pagar, Diversos).

Esta função também é utilizada quando se começa a utilizar o sistema no decorrer do ano e há a 
necessidade de registrar os recebimentos dos meses anteriores.

Campos da primeira tela

Cabeçalho

Data | Ícone calendário | Receber/estornar

Documento

Nr. documento | Dt. vencimento | Código de barras

Sacado

Responsável financeiro | CPF resp. financeiro | CNPJ resp. financeiro | Aluno

Tabela

A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.

Check box | No. | Aluno | Doc | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança

Campos da segunda tela

Totais

Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Tabela

Check box invertido | No. | Parcela | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Nome

Campos da terceira tela

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Dados do recebimento

Forma de cobrança | Dinheiro | Cheque | Outros | Valor pagto. | Troco | Observação | Portador

Funcionamento da tela

As parcelas com forma de cobrança “Cartão de Crédito” só são baixadas acessando o menu 
 Financeiro/ Conta Corrente/ Baixa Cartão de Crédito.

• Baixar parcela:

Selecionar a opção Receber

Completar um ou mais filtros de pesquisa

Clicar em botão pesquisar

A tabela se abrirá

Selecionar as parcelas que serão baixadas

Clicar em ir para lista

A segunda tela se abrirá

Se necessitar incluir parcelas de outro aluno ou responsável no mesmo recebimento, clicar em inserir outros itens e proceder com os passos anteriores para seleção das parcelas

Caso necessário, alterar valores de desconto, juros ou multa

Se alguma parcela foi incluida equivocadamente, selecionar para que seja excluída da lista

Clicar em receber

A terceira tela se abrirá

Conferir se as informações estão corretas

Informar a forma de cobrança, o valor do pagamento e o portador

Clicar em finalizar recebimento

O sistema apresentará um link para emissão do recibo de cada pagamento

• Estornar parcela

Selecionar a opção Estornar

O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o Recebimento

Para finalizar, é obrigatório informar uma observação

Clicar em finalizar estorno

Na tela de Baixa Manual de Parcelas, todos os recebimentos são entendidos pelo ASP como forma de 
cobrança “Dinheiro”, pois esta função trata apenas parcelas já pagas (os créditos já foram efetivados 
na conta corrente da instituição).

Dica:

• Caso seja selecionada a forma de cobrança Cheque Pré, o sistema permite que o recebimento seja feito com mais de um cheque. Basta inserir a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de cheques recebidos. Com isto, caso seja necessário, será feita uma renegociação automática, sendo que o sistema irá agir de forma distinta em cada situação de vínculo desta forma de cobrança.
• Veja alguns exemplos de recebimento com mais de um cheque, para melhor entendimento.