Títulos a pagar e receber, Registro

Títulos a pagar e receber é a tela que permite o lançamento de novos títulos financeiros no ASP.

Campos da primeira tela

Instituição | Fonte | Banco/Ag/Cta | Tipo | Dt. Vencto | Até | Documento | No. título | Situação

Ícones

Pagar | Receber

Tabela

Dt. vencto | No. | Seq | Razão social | Vl. título | VL. Saldo | Tp

Campos da segunda tela

Instituição | Documento | Parcela | Dt. emissão | Dt. vencimento | Dt. pagamento | Dt. liquidação | Fatura | Dt. desconto | Nº título | Série | Remessa Nº | Msg Retorno | Aluno | Fonte | Condição | Banco/Ag/Cta | Forma Cobr. | Código de barras | Linha Dig. | Tipo | Bandeira | No. autorização | Despesa | Receita | Situação | Observação | Tot. dívida | Vl.original | Vl. título | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa | Vl. pago | Vl. Dinheiro | Vl. saldo

Os campos apresentados variam de acordo com o  tipo do título selecionado.

Quadro

Parcelas

Ao clicar sobre a parcela desejada, é possível conferir seus valores nos campos localizados acima do quadro.

Dados do cheque

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cheque à Vista, Cheque Avulso ou Cheque-pré

Inserir linha | Excluir linha | Valor total de cheque | Pesquisar | Código | Banco | Agência | Conta Corrente | No. Cheque | Vl. Cheque | Emitente | CPF/CNPJ Emitente | Dt. vencto | Vl. Juro Ref. Título | Vl. Multa Ref. Título | Vl. Desc. Ref. Título | Vl. Pago Ref. Título | Dt. Emissão | Dt. Baixa | Tipo de cheque | Situação | Dt. Situação | Banco/ Ag/ Cta Destino | Observação

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Títulos\ Títulos a pagar e receber

• Lançar novo título a receber

Selecionar a instituição

Clicar em Receber

Informar a data de vencimento, aluno, fonte, condição de pagamento, receita e total da dívida

Clicar em gerar parcelas

Verificar se foram geradas parcelas desejadas (quantidade e vencimentos)

Pressionar o botão salvar

• Lançar novo título a pagar

Selecionar a instituição

Clicar em Pagar

Informar número do título e série (não obrigatório - obtidos no documento de origem)

Informar a data de vencimento, fonte, condição de pagamento, despesa e total da dívida

Clicar em gerar parcelas

Verificar se foram geradas parcelas desejadas (quantidade e vencimentos)

Pressionar o botão salvar

• Baixar título

Informar instituição e tipo

Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade

Pressionar o botão pesquisar

Selecionar o título desejado

Alterar a situação e informar a Data de pagamento

Pressionar o botão salvar

• Estornar título

Informar instituição e tipo

Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade

Pressionar o botão pesquisar

Com os dados na tela, apagar a data de liquidação

Pressionar o botão salvar

O título ficará na situação baixado e não liquidado

Carregar novamente o título na tela (repetindo os três primeiros passos de estorno descritos acima)

Apagar a Data de pagamento

Pressionar o botão salvar

O título retornará a situação aberto

• Limpar a página ou iniciar novo registro

Pressionar o botão novo

Dicas

1. Os títulos fixos (como telefone, água, luz) podem ser previamente cadastrados em 12x, com o valor médio das despesas. Ao receber a fatura, basta ajustar o valor do título no momento da baixa da parcela.

2. Caso a 'forma de cobrança' não esteja sendo exibida, verificar se há forma de cobrança parametrizada para a Instituição no ano corrente (ano atual). Esta tela exibe as formas de cobrança com base neste parâmetro.

• A forma de cobrança cartão de crédito não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.

3. Para realizar pagamento de funcionário com cheque:

• Se for de terceiro (aluno, por exemplo), primeiro o mesmo deverá estar compensado na conta tesouraria (você deve baixar o cheque, informando a conta da tesouraria como conta de crédito) e depois efetuar o pagamento do funcionário (através dos títulos à pagar) com dinheiro, informando como conta de débito a conta da tesouraria.

• Se o cheque for da escola, basta cadastrar um título a pagar e na forma de pagamento, informar cheque pré-datado, registrando então os dados do cheque.

4. O lançamento de títulos a receber também pode ser feito no caixa, onde os títulos são tratados como diversos, sendo que o cadastro e a liquidação desses títulos são feitos ao mesmo tempo. A baixa e o estorno de um título podem ser feitos também pela tela Caixa, e seguem os mesmos procedimentos de baixa e estorno de eventos financeiros.

5. Condição de Pagamento: Não há como alterar a condição de pagamento do título, passando de '5x' para 'À Vista', por exemplo, após a gravação do mesmo.

• Neste caso, a liquidação da dívida do título em questão 'Á Vista' pode se dar por meio da baixa de todas as parcelas que compôe o parcelamento, informando a mesma data de pagamento e liquidação.
• Também é possível cancelar todas as parcelas do título em questão e criar um novo registro, com a condição desejada.

6. O campo ‘Situação’ exibe por default os títulos em ‘Aberto’;

7. Na tela inicial exibe somente o título principal e ao lado do valor existe uma coluna ‘Vl. Saldo’ para exibição do saldo em aberto do mesmo.

8. É obrigatório o preenchimento do campo ‘Banco/Ag/Cta’ para a forma de cobrança ‘Cheque Pré’ ou ao efetuar a baixa das parcelas dos títulos.

9. Somente será permitido inserir a forma de cobrança ‘Cheque Pré’, caso o título já esteja gravado ou a ‘Condição’ de pagamento/recebimento seja uma única parcela.

10. Permite utilização de cheques com os tipos ‘A Receber Com Títulos’, ‘A Pagar Com Títulos’, ‘A Pagar Sem Títulos’, 'A Receber Sem Títulos'.

11. O campo ‘Código’ permite a leitura do cheque.

12. O sistema permite o recebimento parcial, sendo parte do recebimento em cheque, e havendo ‘Vl. Saldo’ será exibida uma mensagem para inclusão de uma parcela da diferença.

13. A linha para inclusão do cheque será inserida de forma automática após geração das parcelas e inclusão da forma de cobrança.

14. Não é permitido vincular mais de um cheque para a mesma parcela de título.

15. Será permitido incluir no campo ‘Vl Pago’ o valor total do título (Vl. Título), desta forma o sistema irá entender que a diferença entre o valor pago e o valor total do cheque será o valor pago em dinheiro, e assim irá baixar o título de forma automática, gerando as parcelas correspondentes ao cheque e ao dinheiro.

16. O campo ‘Vl. Dinheiro’ é meramente informativo e serve para demonstrar o valor que será considerado pago em dinheiro de acordo com a regra informada no item anterior.

17. Quitação a maior: Será permitida inclusão de um valor pago (Vl. Pago) maior que o valor total do título (Vl. Título), e desta forma, será exibida uma mensagem alertando o usuário da diferença e solicitando confirmação quanto a continuidade da operação e o lançamento da diferença como juros (Vl. Juros).

18. É permitido utilizar cheques ‘Agrupadores’, ou seja, um cheque pode pagar mais de um título. Para isso basta incluir o valor pago referente ao título (Vl. Pago Ref. Título), e o sistema irá somar de forma automática, todos os títulos vinculados ao mesmo cheque pré gerando o valor do cheque. O valor do cheque será visível através da tela Cadastro do Cheque (Financeiro\Cheque Pré\Cadastro).

19. O botão ‘Pesquisa’, existente na linha do cheque, permite localizar cheques já cadastrados para pagamento/recebimento de títulos, sendo que será obrigatório o preenchimento do campo ‘Vl. Pago Ref. Título’, mesmo que já venha preenchido, para confirmação do mesmo.