Previsão e arrecadação, Relatório, Dica

Dicas apresenta algumas informações úteis para a correta emissão do relatório de previsão e arrecadação.

Previsão

Deve ser selecionada a opção Previsão juntamente com o período de análise desejado (baseado apenas no vencimento, por exemplo). O relatório irá apresentar a previsão do período de análise, conforme exemplificamos abaixo:

• A instituição deseja obter um demonstrativo de previsão das parcelas que serão arrecadadas em determinado mês, por exemplo, abril. Neste caso, deverá preencher a tela informando:

Vencimento: 01/04/2010 até 30/04/2010, selecionando somente Previsão. O relatório apresentará todas as parcelas com vencimento em abril, inclusive parcelas já pagas (salvo se na tela esta opção for desmarcada no filtro situação da parcela).

• Se as demais opções de datas, a exemplo 'Pagamento' forem informadas e para estas for marcada a opção 'Previsão', todas terão comportamento de vencimento, conforme descrito acima;

Arrecadação

Deve ser selecionada a opção Arrecadação juntamente com o período de análise desejado (baseado apenas no pagamento, por exemplo). O relatório irá apresentar a arrecadação do período de análise, conforme exemplificamos abaixo:

• A instituição deseja obter um demonstrativo de arrecadação de parcelas pagas em determinado período, por exemplo, abril. Neste caso, deverá preencher a tela informando:

Pagamento: 01/04/2010 até 30/04/2010, selecionando somente Arrecadação. O relatório apresentará todas as parcelas pagas em abril, independente do mês de vencimento, não apresentando parcelas em aberto. Por exemplo: uma parcela com vencimento no dia 21/04/2010 e paga no dia 01/05/2010 não será apresentada; já uma parcela com vencimento no dia 01/05/2010 e paga no dia 21/04/2010 será apresentada.

Combinações

Ao gerar o relatório, serão analisados os campos selecionados e com datas informadas em período de análise. Desta forma, é possível exibir um relatório com dados mais precisos, através da combinação destes filtros.

• A instituição deseja um demonstrativo de previsão e arrecadação das parcelas de determinado mês, por exemplo, abril. Neste caso, deverá preencher a tela informando:

Vencimento: 01/04/2010 até 30/04/2010, selecionando Previsão e Arrecadação. O relatório apresentará todas as parcelas com vencimento no mês de abril, independente da situação de pagamento, mais parcelas pagas no mês de abril, independente do período de vencimento. Por exemplo, uma parcela que venceu dia 21/04/2010 e paga no dia 01/05/2010 será apresentada; assim como uma parcela de vencimento em 01/05/2010 paga no dia 21/04/2010 que também será apresentada.

Utilizando os modelos 21 e 23, você poderá emitir relatórios com períodos e filtros de arrecadação e previsão combinados. Exemplificamos com os fitros data de vencimento e data de pagamento em conjunto, no entanto, combinações semelhantes podem ser feitas com os demais filtros:

• A instituição deseja obter um demonstrativo de previsão e arrecadação de parcelas pagas no mesmo mês de vencimento, por exemplo, abril. Neste caso, deverá preencher a tela informando:

Vencimento: 01/04/2010 até 30/04/2010 selecionando Previsão + Pagamento: 01/04/2010 até 30/04/2010, selecionando Arrecadação. O relatório apresentará todas as parcelas com vencimento em abril, pagas e liquidadas neste mesmo mês, não sendo apresentadas parcelas pagas em abril com vencimento de outros meses e nem parcelas com vencimento em abril pagas em outros meses. Por exemplo, uma parcela que venceu dia 21/04/2010 e foi paga no dia 01/05/2010 não será apresentada; assim como uma parcela de vencimento em 01/05/2010 paga no dia 21/04/2010 também não será apresentada.

• A instituição deseja obter um demonstrativo de arrecadação de parcelas pagas em período diferente de seu vencimento. Neste caso, deverá preencher a tela informando:

Vencimento: 01/04/2010 até 30/04/2010, selecionando somente Previsão + Pagamento: 01/05/2010 até 31/05/2010, selecionando somente Arrecadação. O relatório apresentará todas as parcelas com vencimento em abril e que foram pagas no mês de maio, não sendo apresentadas parcelas de abril em aberto. Por exemplo, parcela com vencimento em 21/04/2010 paga no dia 15/01/2010 não será apresentada; parcela com vencimento em 01/05/2010 paga no dia 21/04/2010 não será apresentada; parcela com vencimento em 21/04/2010 e paga no dia 01/05/2010 será apresentada.