Mudanças entre as edições de "Envio bancário"
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Edição das 15h16min de 25 de maio de 2012
Envio bancário é a função que permite emitir carnês, boletos bancários e arquivos de remessa.
A instituição deve consultar seu gerente de conta para definir qual modalidade de cobrança será utilizada, cujos padrões são definidos pela FEBRABAN.
Campos da tela
Matrícula | Banco | Período | Destino | Matrículas entre | Evento financeiro | Modelo | Aluno bloqueado | Matrícula confirmada | Vencimento | Emitir | Situações | Tipo de emissão | Imprimir boletos | Endereçar para
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Financeiro\ Transação bancária\ Envio bancário
Os boletos podem ser gerados individualmente, por turma ou por série.
- Emitir boleto
- Informar regional, instituição, curso e série
- Se necessário, pressionar o botão ... para pesquisar a série
- Selecionar banco, período e destino
- Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade
- Clicar no botão imprimir
- Selecionar o programa no qual deseja abrir o boleto
- O boleto será carregado na tela
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Dicas
- Não é possível gerar boletos de parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.
- Para que parcelas com mesmo vencimento sejam emitidas em um único boleto, verifique as regras de unificação.
- Caso o usuário não visualize o banco/conta corrente, verifique se este possui acesso à conta desejada através da tela Usuário, Conta corrente.
- Caso o relatório seja emitido em branco, verifique se:
- Os dados foram informados corretamente;
- Existe matrícula no ano/série de emissão;
- O banco informado em tela é o mesmo cadastrado para o evento financeiro da série (somente para casos em que o recebimento não é por portador)
- Como verificar se a emissão dos boletos é efetuada ou não por portador (banco, agência e conta corrente)?
- Se no campo ‘Banco’ for exibido apenas o nome do banco (ex. Banco do Brasil), a emissão dos boletos NÃO é realizada por portador e sim por banco. Caso seja exibido o nome do banco, seguido de agência e conta (ex. Banco do Brasil (1)/1111/11111), a emissão dos boletos é realizada por portador.
- Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos é realizada por portador: É necessário alterar o ‘portador’ da parcela de forma individual na tela " Negociação Nova" ou em massa por meio da tela " Portador".
- Nestes casos, para gerar o boleto o sistema "procura" o banco, agência e conta vinculados a parcela do aluno.
- Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos NÃO é realizada por portador: É necessário alterar os campos banco, agência e conta no cadastro de cada evento financeiro da série do aluno.
- Nestes casos, para gerar o boleto o sistema "procura" o banco, agência e conta vinculados ao evento financeiro do aluno.
