Mudanças entre as edições de "Cheque, Transferência"
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* Serão exibidos apenas cheques com [[situação financeira | situação]] '''aberta''' e do [[evento financeiro, Identificador | tipo]] '''Mensalidade''', '''A Receber SEM Título''', '''A Receber COM Título''', ou '''Renegociação'''. | * Serão exibidos apenas cheques com [[situação financeira | situação]] '''aberta''' e do [[evento financeiro, Identificador | tipo]] '''Mensalidade''', '''A Receber SEM Título''', '''A Receber COM Título''', ou '''Renegociação'''. | ||
Edição atual tal como às 16h24min de 25 de maio de 2017
Transferência de cheque é a tela que permite realizar a transferência/baixa de vários cheques simultaneamente.
Campos da tela
Conta Destino
Órgão regulador | Regional | Instituição | Conta Destino
Cheque
Órgão regulador | Regional | Instituição | Data operação | D+ | Data liquidação | Cheque
Tabela
Check box | Data | Banco | Agência | Conta corrente | Cheque | Emitente | Valor | Total
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Transferência de cheque
- ou Financeiro\ Cheque\ Envio banco - Leitora ótica
- Transferência/ Baixa de cheques
- Informar a instituição e conta corrente à qual os cheques serão vinculados
- Caso deseje transferir cheques de outras instituições, não informar o campo instituição no grupo Cheque
- Caso deseje que a data de liquidação seja diferente da data do registro no sistema (data de operação), alterar o campo D+ com a quantidade de dias que deverá ser somado. A data de liquidação que será lançada é apresentada no campo Data Liquidação para conferência.
- Posicionar o cursor do mouse no campo Cheque e passar o cheque na leitora para localização no sistema. Caso a instituição não possua uma leitora de cheques, o campo poderá ser preenchido manualmente
- Clicar o cursor fora do campo Cheque para que os dados do cheque sejam apresentados na tabela para conferência
- Caso deseje excluir um cheque da tabela, selecionar o check box da linha correspondente
- Confira o valor total da transferência no campo Total
- Pressionar o botão salvar
Estas alterações são atualizadas automaticamente na tela Cadastro de cheque.
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Manter Transferência de Cheque
Dica
- Serão exibidos apenas cheques com situação aberta e do tipo Mensalidade, A Receber SEM Título, A Receber COM Título, ou Renegociação.
- Ao selecionar os campos Órgão Regulador, Regional e Instituição do grupo Conta Destino, serão automaticamente preenchidos com os mesmos dados os campos do grupo Cheque, sendo que o campo Instituição deste ficará em branco. Mesmo assim, será permitido escolher outro Órgão Regulador e Regional do cheque.
- Ao informar os dados do cheque (leitora ou manual) e este não pertencer ao Órgão Regulador, Regional e/ou Instituição selecionado para o grupo Cheque, o sistema exibirá a mensagem: "Este cheque não pertence a estrutura Organizacional selecionada!" e não entrará na lista.
- O cheque será creditado na Conta Destino escolhida pelo usuário.
