Financeiro, Fechamento do período: mudanças entre as edições
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:* Não será permitido fazer movimentações (inclusão, alteração, exclusão) com data pertencente a um mês fechado no que tange a BAIXA/ESTORNO DE PARCELA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULA/PARCELA, INCLUSÃO DE MATRÍCULA/PARCELA. | |||
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:::- Na tela de caixa, se a data de liquidação e/ou estornoinformada estiver em um mês fechado o sistema enviará mensagem que não pode efetuar a operação. | |||
:::- No retorno bancário, se a data de pagamento/crédito pertencerem a um mês fechado, a operação não poderá ser efetuada, ou seja, a baixa da(s) parcela(s) não será(ão) processada(s). | |||
:* '''PRECISO BAIXAR UMA PARCELA COM DATA RETROATIVA''': Neste caso, se realmente é necessário fazer a baixa/estorno com data retroativa, será preciso, primeiro abrir o período financeiro, depois efetuar a operação e em seguida fechar novamente o mês. O impacto disto é que os relatórios de arrecadação (recebimentos) daquele mês modificará. | |||
:* '''E O VENCIMENTO, POSSO ALTERAR?''' Sim, o vencimento NÃO possui nenhum tipo de bloqueio. O impacto de alterar a data de vencimento é que, se mudar o mês, os relatórios de previsão de receitas do mês serão afetados. | |||
As mesmas regras valem para módulo de '''Títulos a Pagar/Receber'''. | |||
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Edição atual tal como às 17h10min de 25 de maio de 2017
Período financeiro permite efetuar o fechamento da competência financeira por instituição. Após o fechamento, não será mais possível fazer alterações financeiras para o período determinado.
Campos da tela
Tabela
Instituição | Caixa/banco | Receber | Pagar | Auditoria
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Utilitário\ Integração\ Período financeiro
- ou SAP\ Período financeiro
- Fechar competência financeira
- Definir o Mês/ano da competência desejada
- Pressionar o botão pesquisar
- Na tabela, clicar nos check boxes relativos à instituição e ao tipo de movimentação que deseja fechar
- Os campos assinalados indicam as respectivas que estão bloqueadas para operação
- A coluna Auditoria será preenchida automaticamente
- Pressionar o botão salvar
- Fechar nova competência ou limpar a tela
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Manter Cadastro Período Financeiro
Dica
- Para mais detalhes, consulte as telas: Coluna Caixa/Banco, Coluna Receber e Coluna Pagar.
- No que isso afetará o funcionamento do sistema:
- Não será permitido fazer movimentações (inclusão, alteração, exclusão) com data pertencente a um mês fechado no que tange a BAIXA/ESTORNO DE PARCELA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULA/PARCELA, INCLUSÃO DE MATRÍCULA/PARCELA.
- - EXEMPLOS:
- - Na tela de caixa, se a data de liquidação e/ou estornoinformada estiver em um mês fechado o sistema enviará mensagem que não pode efetuar a operação.
- - No retorno bancário, se a data de pagamento/crédito pertencerem a um mês fechado, a operação não poderá ser efetuada, ou seja, a baixa da(s) parcela(s) não será(ão) processada(s).
- - EXEMPLOS:
- PRECISO BAIXAR UMA PARCELA COM DATA RETROATIVA: Neste caso, se realmente é necessário fazer a baixa/estorno com data retroativa, será preciso, primeiro abrir o período financeiro, depois efetuar a operação e em seguida fechar novamente o mês. O impacto disto é que os relatórios de arrecadação (recebimentos) daquele mês modificará.
- E O VENCIMENTO, POSSO ALTERAR? Sim, o vencimento NÃO possui nenhum tipo de bloqueio. O impacto de alterar a data de vencimento é que, se mudar o mês, os relatórios de previsão de receitas do mês serão afetados.
As mesmas regras valem para módulo de Títulos a Pagar/Receber.
