Mudanças entre as edições de "Cobrança, Importação do acordo"

Edição atual tal como às 16h29min de 25 de maio de 2017

Importação do acordo é a tela que permite a importação dos arquivos de acordo e/ou pagamento. O Arquivo pode conter duas informações:

Acordo: a empresa de cobrança pode apenas negociar a dívida do aluno, e no arquivo envia a relação de parcelas negociadas e a relação de novas parcelas que deverão ser geradas no financeiro (renegociação de dívida).

Pagamento: a empresa de cobrança envia a relação de parcelas pagas, contendo os dados do recebimento (valor, data, juros, etc.) das parcelas cobradas.

Campos da tela

Empresa | Tipo do arquivo | Nome do arquivo

Funcionamento da tela

Menu de acesso:

Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Importação do Acordo

 O arquivo deve ter no máximo 500Kb.

Importar acordo ou pagamento

Informar a empresa de cobrança e o tipo de arquivo que será importado

Localizar o arquivo de retorno

Pressionar o botão salvar

Importar novo arquivo ou limpar a tela

Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

Importar Acordo de Cobrança Externa

Dicas

As parcelas que estão com a situação “Em Cobrança” não podem ser modificadas, apenas consultadas, respeitando as regras abaixo:

Telas / Funcões	Comportamentos
Matrícula (Curricular / Sequencial), Dispensa de Disciplina, Situação de Matrícula, Situação de Disciplina, Transferência de Série Transferência de Curso	Se recalculadas, serão consideradas como pagas
Controle Financeiro	Não podem ser alteradas
Alteração Financeira	Não podem ser alteradas
Renegociação	São apresentadas em vermelho, mas ao clicar exibe que está em cobrança, não podendo ser renegociada
Parcela x Responsável	Não são apresentadas
Cobrança Judicial	Não são apresentadas
Renegociação / Cancelamento de Parcela	Não são apresentadas
Recebimento de Caixa	A baixa não é permitida
Recebimento Manual	A baixa não é permitida
Ajuste Manual	A baixa não é permitida
Cheque Pré-Datado	O vínculo não é permitido
Conferência e Remessa	Se já enviadas em arquivo de remessa, não é permitida exclusão ou alteração

Na importação de arquivos bancários, considere as seguintes regras:

Será gravada a situação 14 (Liquidada - Não enviada para Cobrança) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver com a situação "Em Cobrança" (23), porém ainda não tenha sido gerado o arquivo definitivo. Neste caso, a parcela será baixada.

Será gravada a situação 15 (Liquidada - Em Cobrança) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver com a situação "Em Cobrança" (23) e tenha sido gerado o arquivo definitivo, porém ainda não ocorreu o retorno da negociação pela empresa de cobrança. Neste caso, a parcela será baixada e a empresa de cobrança comunicada.

Será gravada a situação 16 (Em Cobrança - Não processado) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver com a situação "Em Cobrança", tenha sido gerado o arquivo definitivo e tenha ocorrido o retorno da negociação pela empresa de cobrança. Neste caso, a parcela não será baixada e os registros serão enviados para a empresa de cobrança conforme “Layout Tipo 04 - Parcelas do título que foram pagas após envio e antes do recebimento do acordo”.

Na inadimplência é importante saber que:

No relatório de inadimplência as parcelas com situação em cobrança (independente se foram enviadas ou não para a empresa de cobrança) não são consideradas como inadimplentes.
Parcelas originadas pela renegociação da empresa de cobrança não são consideradas inadimplentes, mas existe um filtro que oferece opção para considerá-las.

Ligação interna

Apostila: Cobranca Externa

Mudanças entre as edições de "Cobrança, Importação do acordo"

Edição atual tal como às 16h29min de 25 de maio de 2017

Índice

Campos da tela

Funcionamento da tela

Liberação de acesso

Dicas

Ligação interna

Menu de navegação

Ações da página

Ações da página

Ferramentas pessoais

Navegação

Pesquisa

Ferramentas

@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 == Funcionamento da tela ==
-* Menu de acesso: '''Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Importação do Acordo'''
+* Menu de acesso:
+: '''Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Importação do Acordo'''
    O arquivo deve ter no máximo 500Kb.
@@ Linha 19: / Linha 20: @@
 : Localizar o arquivo de retorno
 : Pressionar o [[botão salvar]]
-O retorno terá as seguintes regras:
-- Será armazenado o arquivo importado para posterior conferência.
-São 4 tipos de arquivos de retorno:
-Acordos e Parcelas do Acordo:
-    Acordo (Tipo 2): são as parcela que foram enviadas para a cobrança e renegociadas. Estas parcelas ficarão com a situação “renegociada por cobrança” (24)
-    Parcelas do Acordo (Tipo 1): são as novas parcelas, geradas pela renegociação da empresa de cobrança. São parcelas cujo tipo de documento será o “renegociadas por cobrança” e sua situação ficará “em cobrança” (23).
-Baixas e Autorização de Baixa:
-   Deverão ser gravados exatamente os dados enviados no arquivo de cobrança Tipo 5.
-   É feita a consistência de valores, sendo que caso o valor pago seja maior deverá ser jogado como Juro senão como desconto.
-   Na importação deverão ser processados os registros de retorno que tiveram a autorização da empresa de cobrança para serem baixados (passando da situação 23 para 2), com isso não é necessário o usuário utilizar o ajuste manual para efetuar uma a uma estas baixas.
-   Baixas (Tipo 3): É o pagamento da parcela do acordo.
-   Autorização de Baixa (Tipo 5): É a autorização da empresa para a liquidação das parcelas que estão em cobrança, mas foram recebidas via retorno bancário.
-Acordos da Cobrança: Os acordos recebidos da empresa de cobrança são gerados no sistema, sendo que as parcelas que estavam com situação “em cobrança” passam para situação “renegociada em cobrança” e novas parcelas serão geradas conforme a negociação da empresa. Estas novas parcelas terão um tipo documento específico, chamado “Renegociação em Cobrança” e ficarão com a situação “em cobrança.
-No retorno de cobranças, caso não tenha sido enviado o arquivo Tipo 4 (cancelamento de acordos importados pelo tipo 1) e haja alguma inconsistência no acordo ele NÃO será efetuado, exemplo: Foram enviadas 6 parcelas para empresa de cobrança e após isso, duas parcelas foram retiradas de cobrança, no entanto, a empresa fez o acordo das 6 parcelas. Neste caso, no retorno do acordo vieram 6 parcelas, porém, no sistema constam apenas 4 com situação em cobrança, então, ao importar o acordo, o sistema exibirá mensagem informando que há inconsistência nas parcelas e não efetuará a importação DO ACORDO.
 * Importar novo arquivo ou limpar a tela
 : Pressionar o [[botão novo]]
+==Liberação de acesso==
-'''Layout Arquivos'''
+* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação:
+:* '''Importar Acordo de Cobrança Externa'''
-'''Registro Tipo 01 - Parcelas do Acordo Fechado'''
-'''Campo       Posição	               Tamanho	               Tipo'''
-tipo de registro 01 - Parcelas do Acordo	1	2	númerico
-matricula	3	14	texto
-Nr.Rezende (Acordo)	17	10	númerico
-contrato	27	30	texto
-juros	57	15	numérico(13,2)
-multa	72	15	numérico(13,2)
-valor total	87	15	numérico(13,2)
-data do fechamento do acordo	102	8	numérico
-total de parcelas	110	5	numérico
-parcela	115	5	numérico
-nosso número	120	20	texto
-vencimento	140	8	numérico
-valor parcela	148	15	numérico(13,2)
-filler	163	32	texto
-sequencial de registro	195	6	numérico
-'''Registro Tipo 02 - Parcelas do Título que se refere o acordo'''
-'''Campo	Posição	Tamanho	Tipo'''
-tipo de registro 02 - Parcelas do Título	1	2	texto
-matricula	3	14	texto
-Nr. Rezende (Acordo)	17	10	númerico
-contrato	27	30	texto
-saldo devedor total	57	15	numérico(13,2)
-produto	72	6	texto
-descrição produto	78	40	texto
-fase	118	6	texto
-parcela	124	5	numérico
-vencimento	129	8	numérico(13,2)
-valor parcela	137	15	numérico(13,2)
-Controle (Nosso Número)	152	20	texto
-Nr. Rezende Anterior (Renegociaçao)	172	10	numerico
-filler	182	13	texto
-sequencial de registro	195	6	numérico
-'''Registro Tipo 03 - Parcelas de Pagamento de Parcela do Acordo '''
-'''Campo	Posição	Tamanho	Tipo'''
-tipo de registro 03 - Parcelas Paga do Acordo	1	2	numérico
-matricula	3	14	texto
-Nr. Rezende (Acordo)	17	10	numérico
-contrato(opcional)	27	30	texto
-parcela	57	5	numérico
-nosso número	62	20	texto
-data do pagamento	82	8	numérico
-data da baixa	90	8	numérico
-valor pago	98	15	numérico(13,2)
-Filler	113	82	texto
-sequencial de registro	195	6	numérico
-'''Registro Tipo 04 - Parcelas do Título que foram pagas apos envio e antes do recebimento do Acordo'''
-'''Campo	Posição	Tamanho	Tipo'''
-tipo de registro 04 - Parcelas do Título	1	2	texto
-Matricula	3	14	texto
-Filler	17	10	númerico
-Contrato	27	30	texto
-Filler	57	15	numérico(13,2)
-Filler	72	6	texto
-filler	78	40	texto
-Filler	118	6	texto
-Parcela	124	5	numérico
-Vencimento	129	8	numérico(13,2)
-valor parcela	137	15	numérico(13,2)
-Controle (Nosso Número)	152	20	texto
-Filler	172	10	numerico
-Filler	182	13	texto
-sequencial de registro	195	6	numérico
-'''Registro Tipo 05 - Parcelas do Título que foram pagas apos envio com o retorno '''
-'''Campo	Posição	Tamanho	Tipo'''
-Tipo de registro 05 - Parcelas do Título	1	2	texto
-Controle (Nosso Número)	3	20	texto
-Retorno	23	1	númerico
-Filler	24	30	texto
-Filler	54	15	numérico(13,2)
-Filler	69	6	texto
-filler	75	40	texto
-filler	115	6	texto
-filler	121	5	numérico
-filler	126	8	numérico(13,2)
-filler	134	15	numérico(13,2)
-filler	152	20	texto
-filler	172	10	numerico
-filler	182	13	texto
+==Dicas==
-sequencial de registro	195	6	numérico
+* As parcelas que estão com a situação “Em Cobrança” não podem ser modificadas, apenas consultadas, respeitando as regras abaixo:
-==Liberação de acesso==
-* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação:
+{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" align="margin-left: 0.5em;"
-:* '''Importar Acordo de Cobrança Externa'''
+|-
+! colspan="1" style="background:#efefef;" | Telas / Funcões
+! colspan="1" style="background:#efefef;" | Comportamentos
+|-
+| Matrícula (Curricular / Sequencial), Dispensa de Disciplina, Situação de Matrícula, Situação de Disciplina, Transferência de Série Transferência de Curso || Se recalculadas, serão consideradas como pagas
+|-
+| Controle Financeiro || Não podem ser alteradas
+|-
+| Alteração Financeira || Não podem ser alteradas
+|-
+| Renegociação || São apresentadas em vermelho, mas ao clicar exibe que está em cobrança, não podendo ser renegociada
+|-
+| Parcela x Responsável || Não são apresentadas
+|-
+| Cobrança Judicial || Não são apresentadas
+|-
+| Renegociação / Cancelamento de Parcela || Não são apresentadas
+|-
+| Recebimento de Caixa || A baixa não é permitida
+|-
+| Recebimento Manual || A baixa não é permitida
+|-
+| Ajuste Manual || A baixa não é permitida
+|-
+| Cheque Pré-Datado || O vínculo não é permitido
+|-
+| Conferência e Remessa || Se já enviadas em arquivo de remessa, não é permitida exclusão ou alteração
+|}
-==Dica==
+* Na importação de arquivos bancários, considere as seguintes regras:
+:*Será gravada a '''situação 14''' (Liquidada - Não enviada para Cobrança) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver com a situação "Em Cobrança" (23), porém ainda não tenha sido gerado o arquivo definitivo. Neste caso, a parcela será baixada.
-Parcela que está em situação “Em Cobrança” não será permitido modifica-la, apenas consultar, sendo que:
+:*Será gravada a '''situação 15''' (Liquidada - Em Cobrança) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver com a situação "Em Cobrança" (23) e tenha sido gerado o arquivo definitivo, porém ainda não ocorreu o retorno da negociação pela empresa de cobrança. Neste caso, a parcela será baixada e a empresa de cobrança comunicada.
-   Na Matrícula (Curricular/Seqüencial), Dispensa de Disciplina, Situação de Matrícula, Situação de Disciplina, Transferência de Série, Transferência de Curso, em caso de recalculo da parcela, serão consideradas como “paga”.
-   No Controle Financeiro, não considera.
-   Na Alteração Financeira, não mostra;
-   Na Renegociação, mostra com a cor vermelha e ao clicar mostra a mensagem de que está em cobrança. Portanto a mesma não pode ser renegociada;
-   Na Parcela x Responsável, não mostra;
-   Na Cobrança Judicial, não mostra;
-   No Cancelamento de Parcela, não mostra;
-   No Recebimento de Caixa, não é permitido a baixa;	No Recebimento Manual, não é permitido a baixa;
-   No Ajuste Manual, não é permitido a baixa apenas a consulta.
-   No Cheque Pré-Datado, não é permitido o vinculo;
-   Se a parcela já foi enviada em um arquivo de remessa para cobrança, não poderá ser excluída ou alterada.
-Retorno Bancário: na importação de arquivos bancários, observar as seguintes regras:
+:*Será gravada a '''situação 16''' (Em Cobrança - Não processado) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver com a situação "Em Cobrança", tenha sido gerado o arquivo definitivo e tenha ocorrido o retorno da negociação pela empresa de cobrança. Neste caso, a parcela não será baixada e os registros serão enviados para a empresa de cobrança conforme “Layout Tipo 04 - Parcelas do título que foram pagas após envio e antes do recebimento do acordo”.
-   Será gravado a situação 14 (Liquidada - Não enviada para Cobrança) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver em um arquivo de cobrança, com a situação "Em Cobrança" (23), porém ainda não foi gerado o arquivo em definitivo. Neste caso, será baixado a parcela;
-   Será gravado a situação 15 (Liquidada - Em Cobrança) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver em um arquivo de cobrança, com a situação "Em Cobrança" (23), já foi gerado o arquivo em definitivo, porém ainda não houve um retorno da negociação pela empresa de cobrança. Neste caso, será baixado a parcela e deve-se comunicar a empresa;
+* Na inadimplência é importante saber que:
-   Será gravado a situação 16 (Em Cobrança - Não processado) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver em um arquivo de cobrança, com a situação "Em Cobrança", já foi gerado o arquivo em definitivo e já houve um retorno da negociação pela empresa de cobrança. Neste caso, não será baixado a parcela e, estes registros serão enviados para a empresa de cobrança conforme modelo de arquivo "Registro Tipo 04 - Parcelas do Título que foram pagas apos envio e antes do recebimento do Acordo".
+:*No relatório de inadimplência as parcelas com '''situação em cobrança''' (independente se foram enviadas ou não para a empresa de cobrança) não são consideradas como inadimplentes.
+:*Parcelas originadas pela renegociação da empresa de cobrança não são consideradas inadimplentes, mas existe um filtro que oferece opção para considerá-las.
+==Ligação interna==
-Inadimplência:
+* [http://gwiki.gennera.com.br/index.php/Apostila_Cobranca_Externa '''Apostila''': Cobranca Externa]
-   No relatório de Inadimplência as parcelas com situação em cobrança (independente se foram enviadas ou não para a empresa de cobrança) não são consideradas como inadimplentes;
-   Parcelas oriundas da renegociação da empresa de cobrança não são consideradas inadimplentes, mas existe um filtro que dá a opção para considerá-las.
+[[Categoria: Educação Corporativa]]
 [[Categoria: Educação Corporativa]]